总台收银工作注意事项

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1、财务制度及程序部门财务部主题总台收银工作注意事项批准人总经理编号P&P-1.15生效日期2011年6月1日页数第1页共5页概要：总台收银工作涉及许多与财务制度相关的操作，包括发票、外币、签购单、预收款收据等各项内容，从财务稽查角度出发，制定相关的工作注意事项。●发票a、发票必须连号使用，并根据旅店业发票所允许填开项目进行填写，禁止填开抽芯、空白发票。发票作废必须三联订在一起写上“作废”字样。b、前台人员当班必须填写发票收交情况表，对于未使用的发票号码必须进行书面交接。c、对于因各种原因导致未开启发票的账目，原则上前台

2、人员一律不得补开。如客人坚持要求补开，与财务部联系。d、发票统一由前台领班至日审领取，原则上领取总数为4本，发票以旧换新，更换时将发票存根联装订后在右上角填明累计填开金额、填开区域同时前台领班必须做好开启项目的核对工作。e、每月1号总台早班领班制作“班组遗留未使用发票号码情况表”，上交财务日审。f、宾客要求更换不同种类发票，一律至财务收款出纳办公室办理。●外币a、外币兑换水单必须按规范填写各项，保证填写的正确性，外币兑换水单填写不得涂改。b、外币水单由前台领班统一至财务收款出纳办公室领取，外币水单必须连号使用，作废的

3、水单须三联同时写上“作废”字样，同时上交财务审核。未使用的外币兑换水单各班次必须做好书面交接。c、外币兑换水单的“银行留存联”在当班结束后，随同外币与交款单一起放入交款袋内上交。“代兑单位留存联”上交财务审核人员。d、外币兑换交款必须单独填写交款单，例今日兑换美元100元，兑换率为820，交款单填写为人民币-820元，美元100元，交款单总额应为0。营业款在另一张交款单上填写。财务制度及程序部门财务部主题总台工作注意事项批准人总经理编号P&P-1.15生效日期2011年6月1日页数第2页共5页d、外币兑换水单的摘要栏

4、处填写宾客兑换的外币号码。●签购单a、POS机预授权单据1、POS机预授权单据也必须进行书面交接，对于未使用预授卡结账的账目要及时进行预授权取消操作。2、各班次都必须打印刷联卡的POS结算单，并负责核对各自刷卡单据与结算单金额是否相一致，如不一致必须注明原因，结算单与各明细刷卡单一起上交财务出纳。b、银行信用卡POS机消费单在交款单上填写只需根据卡的种类进行汇总,并注明所附单据份数。●预收款收据1、预收款收据统一般由总台领班至财务办日审办公室领取。2、预收款收据必须连号使用，如作废必须写上“作废”字样，预收款收据每班

5、次必须填写收回及使用封页，未使用的预收款收据必须进行书面交接。3、预收款收据上必须填开明确的金额大小写，具体的付款形式，如现金、支票、汇票等。原则上外币不直接进行预押，必须兑换后进行预押。预收款收据不得涂改。4、宾客在前台入住时采取开元金爵会员卡作为预押方式的，必须进行押金冻结操作。同时打印一式二联的押金交易单，请宾客签字确认，一联交宾客，一联放置宾客账夹内，同时在西软内输入相关信息。结账时收回宾客的押金交易单，与另一联一起上交财务稽核人员。如宾客刷卡仅作为打折凭证，也必须出示会卡员进行刷卡操作。●转AR账1、对于本

6、酒店发放的内部贷记信用卡、协议挂账单位的账目、散客退房到期余额未结清的款项、团队到期未结账款项都必须及时转入财务AR帐。a、原则上规定团队帐，在会议团队离店后随即进行转账。选择与款项性质相应的团队临时长款或团队临时短款档案，进行账务操作。前台人员对于转财务AR的团队未结账，必须提供完整、正确的宾客签单原始明细凭证、账单。如为短款还必须附上销售人员的财务制度及程序部门财务部主题总台工作注意事项批准人总经理编号P&P-1.15生效日期2011年6月1日页数第3页共5页担保单。前台人员对于转财务AR的团队信息必须建立备查本

7、，了解团队结账状况。如果团队结清费用，信用会计及时书面通知前台领班。b、对于总台统一帐号暂挂的散客未结清款项，以1个月为期限进行转账。（例10月发生的暂挂账，12月1号进行转账）选择和款项性质相应的散客临时长款或散客临时短款档案，进行账务操作。操作人员必须打印两份在前台固定团号内的转AR帐明细账单，其中一份随交款凭证交财务信用领班，一份留总台备查。前台转财务AR的散客未结账，还必须附宾客客房实际消费明细账单、住宿单、相关联系单。如为短款还必须附上挂帐担保凭证。c、原则上已转信用会计的散客AR帐,宾客一律至信用会计处进

8、行结账，信用会计对于当日已结AR中的散客帐，必须及时通知总台领班，以保证总台留存散客未结账明细的准确性。前台中班人员如进行散客余款退款或短款结清操作，将所结费用转AR相应的长款或短款账号。前台人员必须打印宾客原始消费的账单请宾客签字，同时须附上当天退款或结账的账单明细作为交款凭证上交财务。对于前台留存明细也需及时修改，每月底财务信用会计将出具相