外汇交易实务

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1、外汇交易实务10．1外汇交易及其种类10．1．1可兑换货币间的买卖10．1．2零售与批发银行与顾客之间的外汇交易银行同行业间的外汇交易10．1．3动机与交易110．2外汇交易中的要素首席交易员普通交易员外汇交易室外汇交易的通讯工具交易室的风险管理www.waha123.net哇哈123210．3外汇交易的报价方式国内：直接标价法；间接标价法国际：单位元；单位镑310．4外汇交易的传统类型10．4．1随行就市——即期外汇交易即期外汇交易，又称现汇交易，是指交易双方以当天外汇市场上的价格成交，并在两个营业日内进行清算交割的一种外汇交易。成交日：双方达成外汇交易协议日交割日：双方履行资金划拨

2、实现收付义务的时间，又称结算日和有效起息日。按此交易的汇率为即期汇率（Spotrate〕，也就是一般情况下所指的汇率。410．4外汇交易的传统类型10．4．2时间价值——远期外汇交易又称期汇交易，是指外汇买卖成交后当时并不交割，而根据合同的规定，在约定的日期按约定的汇率办理收付交割的一种外汇交易，所约定的汇率就是远期汇率（ForwardExchangerate〕。下面简单列示了1994年某一天TorontoExchangeMarket的外汇行情。（略）510．4外汇交易的传统类型远期汇率的升水和贴水：升水：是指远期汇价高出即期汇价的差额。贴水：是指远期汇价低于即期汇价的差额。……………

3、…………………（略）610．4外汇交易的传统类型10．4．3相对灵活——择期外汇交易选择交割日的远期外汇交易。10．4．4保值避险——掉期外汇交易掉期交易通常是指在外汇市场上，将方向相反、金额相同的远期和即期交易结合起来进行交易。………………（略）710．4．4外汇掉期交易1案例分析假设花期银行需要1百万英镑，与劳氏银行做了以下交易：ATrade$for£atspotrate=$1.6482/£BReturn£for$in3monthsatforwardrate=$1.6574/£2………………………………（略）USCitibankUKLloydsAB810．5外汇交易技术1。宁买升，

4、不买跌2。“金字塔”加码3。尽量使利润延续4。斩仓、建立头寸、获利5。处境不明，不沾为宜6。于传言时买入（卖出），于事实时卖出（买入）7。莫在赔钱时加码8。切莫孤注一掷910．5外汇交易技术9。把输赢置之度外10。逆境时，最好休息一会儿11。不要被几个点误事12。在盘局突破时建立头寸13。见势不对，反戈一击14。升幅日减，交易量下降，小心价格下跌15。跌幅日减，交易量渐增，汇价近底16。小心打跌后的反弹和急升后的调整1010．6货币期货交易………………………………（略）1110．7货币期权交易外汇期权交易(ForeignCurrenciesOptions)……………………………………（

5、略）1210．8货币投机交易10.8.1投机性即期交易10.8.2交叉套汇………………………………（略）13