外汇交易实务课件1

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1、外汇交易实务财政金融学院李小娟外汇交易的相关基础知识即期外汇交易远期外汇交易套汇交易互换交易外汇期货交易外汇期权交易外汇风险及其管理第一章外汇交易相关基础知识外汇和汇率外汇市场汇市行情的分析与预测外汇和汇率外汇从不同层面理解外汇外汇的不同形态外汇的特征外汇交易中的外汇——外币现钞和现汇外币现钞：实物形式的外国货币。外币现汇：帐面上的外汇。币种单位现钞买入现汇买入中间价现汇卖出现钞卖出美元100808.67826.46827.70828.94828.94日元1000007548.437706.827726.137745.447

2、745.44港币100103.79106.03106.23106.39106.39澳元100463.86473.59474.77475.95475.95英镑1001206.451231.771234.851237.931237.93新加坡元100466.90476.70477.89479.08479.08加拿大元100540.12551.45552.83554.21554.21瑞士法郎100469.75479.60480.80482.00482.00欧元100730.31745.64747.50749.36749.36注意：

3、（1）在银行公布的外汇牌价中，现钞买价低于现汇买价，现钞现汇的卖价则相等。（2）客户“钞卖汇买”要在外汇金额上遭受一定的损失，而以现汇支取现钞时，则可以支取等额的现钞。（3）外汇买卖的外汇是指现汇。外汇交易中的部位（foreignexchangeposition）－－头寸指暴露在汇兑风险下的外汇买卖余额。即指置留在市场中尚未结清的合约。有三种情况：（1）多头（LongPosition)（2）空头(ShortPosition)（3）平仓(Spuare)外汇交易中的货币名称及符号国家、地区货币名称英文简写中国人民币CNY美国美元

4、USD日本日元JPY欧元区欧元EUR英国英镑GBP瑞士瑞士法郎CHF加拿大加拿大元CAD澳大利亚澳大利亚元AUD中国香港地区港元HKD外汇行情中的主要货币代码有些交易中，也用俚语或俗称表示，如GreenbackBuck美元Cable（或GVID）英镑Fund加拿大元TT港元Stocky瑞典克郎Ozzie澳大利亚元Swissy瑞士法郎开开眼界世界纸币欣赏中国香港元中国澳门元阿根廷比索埃及镑俄罗斯卢布朝鲜圆丹麦克郎秘鲁索尔南非兰特巴基斯坦卢比欧元奥地利先令澳大利亚元比利时法郎德国马克国际市场上主要货币现钞知识美元货币名称：美元（

5、UNITEDSTATESDOLLAR）发行机构：美国联邦储备银行（U.S.FEDERALRESERVEBANK）货币符号：USD辅币进位：1美元=100分（CENTS）钞票面额：1元、2元、5元、10元、20元、50元、100元七种。以前曾发行过500和1000元面额的大面额钞票，现在已不再流通。辅币有1分、5分、10分、25分、50分等。面额正面人像背面图景1元华盛顿WASHINGTON正中大写“ONE”，左右两颗大印2元杰弗生JEFFERSON1776年宣告独立图5元林肯LINCOLN林肯纪念堂10元汉密尔顿HAMILT

6、ON美国财政部20元杰克生JACKSON白宫50元葛伦GRANT美国国会100元富兰克林FRANKLIN美国独立堂500元麦金来MCKINLEY小写“500”1000元克利夫兰CLEVELAND大写1000元英镑货币名称：英镑（POUND、STERLING）发行机构：英格兰银行（BANKOFENGLAND）货币符号：GBP辅币进位：1镑=100便士（PENCE）钞票面额：5镑、10镑、20镑、50镑。过去旧制英镑辅币为“先令”和“便士”。1英镑=12先令，1先令=20便士。1971年2月1日起英镑改为百进制，1英镑=100新

7、便士，取消先令。欧元货币名称：欧元（EURO）发行机构：欧洲中央银行（EUROPEANCENTRALBANK）货币符号：EUR辅币进位：1欧元=100欧分（CENTS）钞票面额：5欧元、10欧元、20欧元、50欧元、100欧元、200欧元、500欧元纸币。铸币有1欧分、2欧分、5欧分、10欧分、20欧分、50欧分和1欧元、2欧元共8个面值的硬币。瑞士法郎－－传统的避险货币货币名称：瑞士法郎（SWISSFRANC）发行机构：瑞士国家银行（BANQUENATIONALESUISSE）货币符号：CHF辅币进位：1瑞郎=100生丁（

8、CENTIMES）钞票面额：纸币面额有10法郎、20法郎、50法郎、100法郎、500法郎、1000法郎，铸币有1法郎、2法郎、5法郎和1分、2分、5分、10分、20分、50分等。日元日元纸币使用的是日本特有的纸浆。货币名称：日元（JAPANESEYEN）发行机构：日本银行（NIPPONG