雅戈尔企业筹资方式及资本结构分析报告

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1、标准文档雅戈尔企业筹资方式及资本结构分析雅戈尔集团创建于1979年，以品牌服装为主业，涉足地产开发、金融投资领域，是一家拥有员工5万余人的大型跨国集团公司，旗下的雅戈尔集团股份有限公司为上市公司。公司设立时总股本为2,600万股，经1997年1月至1998年1月的两次派送红股和转增股本，公司总股本扩大至14,352万股。1998年10月12日，经中国证券监督管理委员会以“证监发字（1998）253号”文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票5,500万股并上市交易。1999年至2007年间几

2、经资本公积金转增股本、配股以及发行可转换公司债券转股，截至2007年6月5日止，公司股本增至2,226,611,695股。公司于2007年10月换领了注册号为330200000007255号企业法人营业执照。公司于2006年5月12日实施股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股股票获得宁波雅戈尔控股有限公司支付的1份存续期为12个月的认购权证和7份存续期为12个月的认沽权证。其中，每份认购权证能够以3.80元/股的价格，在权证的行权期间内向雅戈尔控股购买1股雅戈尔股票；每份认沽权证能够以4.25元/股

3、的价格，在权证的行权期间内向雅戈尔控股卖出1股雅戈尔股票。参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺，在股权分置改革方案实施后，若公司2006年和2007实用文案标准文档年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送一次股份。2009年7月8日，宁波市鄞州青春职工投资中心通过协议收购了雅戈尔控股持有的公司415,000,000股限售股。2010年2月，，投资中心持有公司354,385股有限售条件流通股。2011年4月30日，公司第一大股东宁波雅戈尔控股有限公司与公司第二大股东富盛投资签署吸收合并协议，约定以吸

4、收合并形式，由雅戈尔控股吸收合并富盛投资。公司于2012年2月24日获得证监会《关于核准宁波雅戈尔控股有限公司及其一致行动人公告雅戈尔集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2012】241号），富盛投资持有的公司119,375,996股已于2012年11月过户到雅戈尔控股。一、筹资方式分析（一）筹资概述截至2014年12月31日止，雅戈尔控股合计持有公司699,272,181股（流通股），持股比例为31.41%，为公司第一大股东；宁波盛达发展有限公司持有公司股份20,207,62

5、6股（流通股），持股比例为0.91%。截至2014年12月31日止，公司累计发行股本总数2,226,611,695股，注册资本为2,226,611,695元。实用文案标准文档2014年年报主要财务数据（单位：万元）流动资产26019836381.5负债和所有者权益合计47623722113.54非流动资产21603885732.04营业总收入15903215969.08资产总计47623722113.54营业总成本15259926329.97流动负债27640361533.15营业利润3791743832.

6、12非流动负债3239456909.90净利润3214818723.16负债合计30879818443.05利润总额3899306397.67所有者权益合计16743903670.491、报告期内，公司变更了对宁波银行的会计核算方法，对金融资产进行了结构调整，加大对产业投资和战略投资的布局，实现净利润242,486.24万元，较上年同期增加291,425.97万元。2、报告期内，公司投资业务遵循“调整结构、控制规模”的思路，根据市场情况以及公司资金情况，对公司持有的可供出售金融资产进行了结构调整，产生投资收

7、益148,058.87万元。截至报告期末，公司持有金融资产的情况如下表（单位：万股、万元）所示：实用文案标准文档序号股票代码股票简称持有股数持有成本期末市值1002103广博股份2269683.3525866.602600000浦发银行16200153709.87254178.003002470金正大427147237.26114889.904601318中国平安127764481.5095404.675HK02318中国平安106963020.6366707.736002736国信证券0.704.087.

8、11合计329,136.69557,054.01截至报告期末，公司投资610,332.25万元布局产业投资，其中：投资47,270.40万元持有汉麻产业78,454,576股，持股比例为30.08%；投资239,599.30万元持有宁波银行355,182,621股，持股比例为10.93%；投资300,000万元认购北京国联能源产业投资基金（有限合伙），参与中石油的西气东输三线管道项目。实用文案标准文档（二）权益资