往来账和银行帐管理

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1、往来账管理本章重点讲述往来业务管理方面的内容，它包括客户代码设置、往来业务输入、自动核销往来账、手工核销往来账、客户代码名称查询、往来业务明细账、往来余额发生额查询、往来业务综合查询等功能模块。往来账在安易账务系统DOS版、安易账务系统（Windwos平台）1.0版、安易账务系统（Windows平台）2.0版以上之间的不同处理方法。安易账务系统DOS版本和安易账务系统（Windows平台）1.0版本对往来账采用了同样的处理方法，方法如下：假定“113应收账款”和“203应付账款”两个科目设置为往来科目。则在“113应收账款”科目下可以设置若干往来客户的二级科目，例如：01——

2、A客户、02——B客户……。在“203应付账款”科目下也可以设置若干往来客户，例如：01——甲客户、02——乙客户……。某一个客户如果既有应收账款又有应付账款，则需分别在两个科目下设置客户代码（明细科目代码），这个代码既可相同，也可不同。反之，在上述两个科目下，客户代码（明细科目代码）相同并不意味着是同一客户。上述方法的缺点是显而易见的，它不利于统计分析真正相同的同一客户所有应收、应付业务的情况。在安易账务系统（Windows平台）2.0版以上版本中，客户代码设置不再依赖于往来科目，而是采用统一设置往来客户代码，一个往来客户代码可与任意往来科目发生对应关系，或者说，一个往来科

3、目可对应所有往来客户。在往来账表查询及输出时，既可以以往来科目为主线进行该科目的所对应往来客户的有关内容输出，也可以以客户为主线，输出该客户涉及的所有往来科目的有关内容。建立往来科目与往来客户的交叉关系，解决了同一核算单位中存在的不同往来科目下同一往来客户的数据汇总及数据统计问题，是以客户为中心的核算管理方法。往来客户既可以作为往来科目的明细科目来设置，也可以在此处专门进行设置。当客户代码作为明细科目设置时，不能销账。在此处设置客户代码时，不仅能够销账，而且还可以对客户的其它情况进行记录和分析。在安易会计软件中，根据用户往来核算要求的不同进行了三个层次考虑：1.只有少量往来业

4、务的单位，可将往来客户作为科目设置。2.往来单位较多且变化频繁的，可作为往来客户在此处管理。3.往来单位多、变化频繁，且要进行账龄分析等较高层次的核算，则应选用安易应收、应付软件，此时，账务系统就只进行总分类核算即可。往来客户代码设置一、功能与作用1.本功能用于设置往来客户代码，对往来客户代码进行增、删、改和打印。2.客户代码共12位,可用数字字母混和编码。3.往来代码的级数关系在核算单位设置时已经定义，代码定义时，应严格按照已经设置的级数关系定义。4.要求用户在编辑输入往来业务和凭证前应先设置好往来客户代码。5.如果客户使用外币进行业务结算，可对往来客户设置外币核算属性。二

5、、屏幕格式三、如何编制往来客户代码往来客户代码采用与科目代码相同的编码方式，即分级编码方式，往来客户代码分几级、每级长度在建立核算单位时确定。在往来代码中，可以用数字，也可以用字母，但不允许出现+、-、*、/等运算符。四、操作说明1.增加鼠标单击‘N增加’按钮，即可增加一个往来客户，输入客户相关的信息。2.删除鼠标单击‘D删除’按钮，即可删除当前往来客户。注意：如果客户有往来余额，该客户将不允许被删除。3.修改、保存、取消、打印4.查看往来客户列表鼠标单击‘往来客户列表’窗口，即可浏览全部客户情况。5.退出五、往来客户代码的调用编辑输入往来业务一、功能与作用1.刚开始使用本软

6、件时，应将启用日期前有关未核销往来业务在此输入计算机。2.本功能用于输入、修改某往来客户的初始往来业务。正式使用后，记账时会自动将凭证中的往来业务转换过来，无需用户在此输入往来业务。二、屏幕格式三、操作说明选择本功能后，先选择往来客户，屏幕底端显示该客户隶属于某科目所有往来业务的借方合计、贷方合计和差额,该差额即为该客户总的债权或债务。然后，可以进行如下操作：1.增加（鼠标单击‘N增加’按钮）作用：增加一笔往来业务。“借、贷”栏可以输汉字，也可以输“J”或“D”表示，还可以按F7或F8表示借、贷。2.删除（鼠标单击‘D删除’按钮）作用：删除当前一笔往来业务，标志一栏显示‘删除

7、’字样。3.恢复（鼠标单击‘R恢复’按钮）作用：恢复当前已删除的往来业务。4.打印（鼠标单击‘P打印’按钮）作用：打印所选往来客户的初始往来业务。5.退出（鼠标单击控制窗口中的‘X退出’按钮）作用：退出往来业务输入操作。屏幕将出现“是否保存本次操作？”提示。如果单击‘是’钮，本次操作将被保存。否则单击‘否’钮放弃本次全部操作。如果继续进行操作不退出可单击‘取消’钮。往来销账一、功能与作用往来销账功能是为用户核销往来业务而设计的，当应收款业务已收到款或应付款业务已付清款，就可以进行核销（勾账）。它包括自动