财务全模块培训练习资料

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1、T3财务全模块培训练习一、建账账套号：610账套名称：财务全模块账套账套路径：默认启用会计期：2011年6月单位名称：新道公司本币代码、本币名称为默认企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则账套主管：demo按行业性质预置科目客户有分类、存货、供应商都无分类，有外币核算采购流程、销售流程均为标准流程分类编码方案：科目编码级次：4222，其余默认数据精度：默认系统启用：启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”模块，启用会计期间：2011年6月1日二、基础设置1、添加操作员并赋权限操作员编码姓名权限501张主管账套主管50

2、2李会计公用目录设置、总账中除了“审核凭证、记账”外的权限，固定资产、工资管理中所以权限503陈出纳总账中“出纳签字”的权限1、部门档案及职员档案部门编码部门名称人员编码人员名称所属部门1销售部101销售一部1001李强销售一部102销售二部1002张丽销售二部2财务部1003王芳财务部3人事处1004赵伟人事处4生产车间401一车间1005杨光一车间402二车间1006潘莹二车间5采购部1007蒋军采购部3、凭证类别设置：记账凭证4、客户分类：类别编码类别名称01国内客户01001北京地区客户01002福建地区客户02国

3、外客户02001亚洲客户02002欧洲客户020020001法国客户5、客户档案：客户编号客户简称所属分类码SM01三明机械厂01002FG002法国国际公司0200200016、供应商档案：供应商编号供应商简称0001新华商贸公司0002长城机械原料厂7、定义外币及汇率。币符：USD，币名：美元，汇率小数位：2位，最大误差：0.01，折算方式：外币*汇率=本位币，固定汇率，6月份记账汇率为6.818、定义结算方式：1、现金结算；2、支票结算9、添加、修改会计科目、录入期初余额并试算平衡：编码科目名称辅助核算期初余额备注1

4、001库存现金44957.331002银行存款1421500100201建设银行1285300100202中国银行136200美元200001122应收账款客户往来290900法国国际：68100；三明机械：222800受控科目为空1221其他应收款个人往来18000销售一部—李强：6000人事处—赵伟：4000采购部—蒋军：80001405库存商品599500140501P1产品个1245005000个140502P2产品个4750009500个1601固定资产85597801602累计折旧101637.332202应付

5、账款供应商往来833000新华商贸公司：623000；长城机械原料厂：210000受控科目为空222101应交增值税22210101进项税额22210102销项税额4001实收资本10000000510101工资及福利费部门核算510102折旧费部门核算660101工资及福利费部门核算660201工资及福利费部门核算660202折旧费部门核算660203差旅费部门核算660301汇兑损益一、固定资产初始化1、启用固定资产系统主要折旧方法平均年限法一；折旧分配周期为1个月；资产类别编码长度：2-1-1-2；自动编码（类别编号

6、+序号，序号长度5位）；与总账系统进行对账科目：固定资产对账科目：1601固定资产；累计折旧对账科目：1602累计折旧；在对账不平情况下不允许固定资产月末结账。2、固定资产基础设置A、选项修改：在“选项”中选中“月末结账前一定要完成制单登帐业务”：并录入固定资产缺省科目“1601固定资产”累计折旧缺省入账科目“1602累计折旧”。B、固定资产类别：类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性折旧方法01房屋建筑物50总不提折旧02生产设备53%正常计提平均年限法（一）03交通设备85%正常计提平均年限法（一）04办公设备33%

7、正常计提平均年限法（一）C、设置部门对应折旧科目生产车间折旧科目为“制造费用—折旧费”其它部门折旧科目为“管理费用—折旧费”3、录入固定资产原始卡片：名称类别规格部门使用年限开始使用日期原值累计折旧办公大楼01300平方财务部50年2002-06-01800万R型车床02RCX-001一车间5年2009-06-01103,00039,483.33程控交换机02CH-008二车间5年2009-11-01156,78047,034商务轿车03SW-2000采购部8年2010-12-01250,00012,370电脑10台04联

8、想销售一部3年2011-03-0150,0002,750合计8,559,780101,637.33注：原始卡片增加方式，均为直接购入的方式，使用状况均为在用，各卡片（除办公大楼）均为“平均年限法（一）”。一、工资模块启用1、新建工资类别先增加“管理人员”类（部门选择：销售一部、销售二部、财务部、人事处、