财务培训手册之银行讲义课件

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1、MicrosoftAxapta培训手册MicrosoftAxapta版本:3.0财务培训教材第25页共25页MicrosoftAxapta培训手册目录银行先决条件3概况4银行交易类型5银行事项组6银行组8银行参数10银行账目11银行管理日常工作15存款单18支票19第25页共25页MicrosoftAxapta培训手册银行先决条件在使用银行管理模块前，在Axapta中必须设置以下必备信息：·总帐的会计科目表·货币·基础模块的一般公司信息·基础模块的编号序列·基础模块的维第25页共25页MicrosoftAxapta培训手册概况银行包括支票支

2、付管理，存款管理，支票打印管理和银行账目报表对账。银行管理与客户支付收据，债权人支付和日记账的各种数值过账相连使用。公司的银行账目是银行管理中最重要的信息。日常应用的各种数值部分用过账更新银行账目。收到客户用支票付款时，以一个或多个凭证的形式收集支票，然后以一个总量过账到银行上。通过有客户支付的日记账完成。必须为每个银行账目设置支票打印。银行账目有单独的查看和有效确认。支票打印是债权人支付过程的一部分。银行模块包含银行对帐的工具。例如，在银行的账目报表上，根据过账上的日期和数字识别已更新的过账。如果账目报表上的一些过账没有作为银行过账创建，

3、例如没有在不同凭证上证明的利息和费用，它们可以在对帐时创建第25页共25页MicrosoftAxapta培训手册银行交易类型银行交易类型用于在交易原始信息过账前标注银行交易。例如，可以创建名为支票的银行类型以标注用支票支付产生的交易。同样，可以创建名为费用的类型以标注包含费用的交易。银行交易类型在银行交易组中进一步组织。更多信息请参考银行交易组。NSFNSF代表非足够基金，被用于识别返回的支付。支付被银行返回时，必须在系统中取消并在对帐银行账目时标注避免被选。用NSF栏位的复选标记创建银行交易类型以使用此功能。更多有关取消支付信息，参考“取

4、消支付”。设置银行交易类型从银行管理菜单选择设置，再选银行交易类型。第25页共25页MicrosoftAxapta培训手册1.在概况标签进行以下操作：栏位动作银行事项类型输入银行交易类型的文字数字标识符。此交易类型被用作Axapta中其它表格的参考。名称输入银行交易类型的简短描述性名称。NSF如果银行交易类型用于标记返回的支付，选择此复选框。注意只有一种交易类型可以是NSF交易类型。分类账目选择过账改正的分类账目。系统自动填好总述标签的栏位。银行事项组银行事项组用于分组不同银行交易类型。使用此分组以获得与从银行得到的分组相同的账目报表分组。

5、然而，如果银行不使用银行账目报表上的分组，也可以选择不使用系统中的银行交易组。例如，可以创建名为“支付”的组，银行交易类型“用支票支付”和“人工支付”都与之相连。在对帐时，所有因对帐而清除的，标记为“用支票支付”或“人工支付”的交易都在“支付”下聚合，与所有交易的总数和对帐中的交易数一起显示。设置银行事项组第25页共25页MicrosoftAxapta培训手册从银行管理菜单选择设置，再选银行事项组。1.在概况标签进行以下操作：栏位动作银行事项组输入组的文字数字标识符。组名被用作Axapta中其它表格的参考。描述输入组的简短描述。在概况标签，

6、栏位自动填好。第25页共25页MicrosoftAxapta培训手册2.在类型标签，选择在相同银行交易组下分组的银行事项类型。栏位动作银行交易类型选择创建组的银行交易类型。名称银行交易类型名称出现。银行组几个银行账目享有相同地址信息时，使用银行组。可以从银行账目窗口查阅银行组，银行账目地址栏位从银行组的地址信息自动填好。设置银行组1.单击银行标签。2.扩展设置目录，双击银行组。第25页共25页MicrosoftAxapta培训手册1.在概况标签进行以下操作：栏位动作银行组输入银行组的文字数字标识符。说明输入银行的简短描述。2.在地址标签，输

7、入银行的地址。更多有关地址的信息，参考“更新地址信息”。第25页共25页MicrosoftAxapta培训手册银行参数银行管理参数在此处设置。这些参数对整个银行管理模块都有效。从银行菜单选择设置再选参数。设置银行参数第25页共25页MicrosoftAxapta培训手册1.在编号序列标签，与银行管理相连使用的数序以默认值出现。更多有关编号序列的描述，参考“基础设置”。在标签页进行以下操作：栏位动作参考数序参考名称。此栏位不能编辑或删除。数序代码选择使用的数序。银行账目Axapta中银行账目在此处创建和维护。表格包含每个银行账目的记录。每个记

8、录包含类似地址，其它联系信息，货币，支票设置，过账登记的分类账目和账号的银行信息。银行帐号用作Axapta中与支付相连的任何其它账号。创建银行账目时，必须输入银行货币。从银行存或