财务培训手册之销售日记帐

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1、MicrosoftAxapta培训手册MicrosoftAxapta版本:3.0财务培训教材第48页共48页MicrosoftAxapta培训手册目录销售日记帐简介3了解销售日记帐程序4执行销售日记帐功能4设置参数6设置销售分类总帐7设置客户支付款条件7设置客户过帐概要10设置利息和利息条款12设置表格说明16设置客户支付方式17设置支付安排18设置结算折扣21创建客户账目23创建客户23创建客户组28创建自由文本发票29访问交易32访问报价信息32访问确认信息33访问货到付款销售信息33访问发货单信息33访问发票信息34访问提示信息36访问利息记录信息36访问商业

2、统计信息37记录支付38登录支付40客户支付建议43编辑未结算的交易44调整销售分类总帐46进行汇率调整46销售分类总帐报表48第48页共48页MicrosoftAxapta培训手册概述该章节包括以下题目的信息:·了解销售日记帐的程序·执行销售日记帐的功能简介销售日记帐是总分类帐的子分类帐，含有关客户的基础资料，客户欠公司的款项和支付交易等。通过多个模板提供使日常商务最优化的工具，处理公司和这些客户的关系。举例说明，销售日记帐模板储存客户信息，诸如:·联络·信用条款·支付安排·发货方式·发货条款·折扣·信贷限额·预算总分类帐提供关于财务状况的信息，销售日记帐模板则提

3、供公司收入，盈利和亏损直接的财务重点。销售分类总帐显示公司从销售，盈利再次出售的项目，退货的退款，最近费用收入以及其它种类的收入等的应收账目。AXAPTA传递从销售分类总帐模板到总分类帐的相关信息。第48页共48页MicrosoftAxapta培训手册订单模板的入帐和交易。当新建一个交易时，所有先前收入的信息则显示为默认，但可以更改。Axapta根据销售，财务费用和其它交易搭配支付和借贷。Axapta采用用户设置期间来分析客户的结欠和交易。如果客户拖欠付款，Axapta提醒你发出托收函及附加财务费用。另外，你可以以交易期满日期的预期付款为基础，采用现金流动项目。销售

4、分类总帐储存对客户或交易的注解和备注。了解销售日记帐程序处理销售日记帐包括以下方面：·设置与销售日记帐有关的具体信息（因为可以从客户表格的相关表格选定）·新建客户账目·访问交易·记录付款客户活动和交易信息是销售分类总帐的基础。当在销售订单模板里收入一销售额，销售分类总帐模板将交易记入客户文件，并新建批文件详述客户所有应收交易。Axapta根据过帐批处理的总分类帐来余额信息。Axapta标记所出现的任何错误。执行销售日记帐功能为了使销售分类总帐清算简便，销售日记帐模板提供所有执行以下功能的必须工具:·开据发票和信用备注当销售订单模板处理客户订单，发放发票，信息则会移入

5、销售分类总帐模板。·过帐销售分类总帐交易销售分类总帐过帐也可以与Axapta的其它模板的过帐比较，也可以对比发票和销售分类总帐过帐。·所有销售分类总帐余额的确认销售分类总帐模板储存客户账目信息，有必要确认交易。可以追踪发票，付款和贷项通知单。·应收报表提供客户账目状况报表。报表识别拖欠债务的客户和那些超出赊帐最高额的客户，可以发出声明或者新建客户的利息记录。·发放付款通过销售分类总帐，输入付款或分配贷项通知单可以借贷账目·分类帐一致第48页共48页MicrosoftAxapta培训手册确保客户交易记录和销售分类总帐，总分类帐余额一致。参看本章节各个题目以求更多信息。

6、第48页共48页MicrosoftAxapta培训手册设置参数以下可在客户记录和销售过帐中设置默认参数:·总述·分类帐与增值税·现金流动预测·结算Axapta也使用这些默认客户参数设置一次客户的记录。要设置参数1.从应收账款菜单，选择设置，然后选定参数第48页共48页MicrosoftAxapta培训手册设置销售分类总帐在创建客户账目之前，应设置有关销售分类总帐的具体选项。设置销售分类总帐包括以下操作：设置客户支付款条件Axapta采用为各客户结算到期日期而设置的支付条款。可以设置各种支付条款的概要表。客户支付条款在销售订单里作为默认使用。要设置客户支付款条件1.在

7、销售分类总帐菜单，选择设置，然后选择付款条件。第48页共48页MicrosoftAxapta培训手册1.按Ctrl+N,或者选择工具条的新图标建新行。2.在付款条件字段，输入付款条件的字母数字标识。选择有意义容易识别支付条款的标识。3.在描述字段里，输入付款条件的简洁描述。例如:付款条件说明Net10ds10日Net20ds20日CurMo10ds本月10日CurMo20ds本月20日CurMo30ds本月30日COD即付现金在设置表，任选以下操作:第48页共48页MicrosoftAxapta培训手册字段动作付款方法根据支付条款选择支付方式。月在发票到期之前，