差旅费报销及票据粘贴办法

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1、差旅费报销及票据粘贴办法试行版一、报销范围及核销时间：报销范围：各位出差人员在工作责任区域内发生的差旅费用及公司统一安排的出差任务所发生的差旅费用。核销时间：各位出差人员在回差后3日内（每周二、四）将票据和日志报到财务部，如有特殊情况，需向财务说明。二、出差人员报销材料上交流程上交部门经理审核部门经理审核后交财务部报销票据按月归类分类粘贴票据报销票据按类别归类财务部审核完毕上交总经理或副总三、报销流程说明1、报销票据按月归类：报销票据按月按时间顺序粘贴，不得出现与其他月份混贴的现象；票据必须真实有效，不得出现顶票现象。2、分类粘贴票据：车票、住宿票一律粘贴在差旅费报销单上，其他（如购

2、料、吃饭等）粘贴在原始凭证粘贴用纸上。出差人员将票据与出差日志逐笔核对，依次粘贴。3、上交部门经理审核：部门经理审核报销凭据发生的真实性、合理性，确认后在报销单上签字，原则上2个工作日内审核完毕。4、部门经理审核无误后交财务部：财务根据出差日志将票据审核完毕后，2个工作日内报总经理或副总经理审批，审批通过后，于1个工作日内将出差人员的借款与报销核销完毕与出差人员结算。关于出差日志出差日记需注明当日花销各项明细，以便部门经理和财务人员审核。如有代其他出差人员付车费，报销时应注明对方姓名。乘坐车种需明确注明关于差旅费报销单的填写报销人签名出差事由及天数部门经理签字注明大写金额如ATM机取

3、款回单上没有打印取款手续费，需到银行补打，否则不予报销。关于原始凭证粘贴用纸的填写差旅费报销单粘贴方法方法1：将票据整理好，正面朝上，从右至左依次粘贴整齐在报销单背面。车票背面注明时间、地点、金额。打车、拼车、顺车，车票上需由部门经理批准并签字。方法二：将票据整理好，背面朝上，从右至左依次整齐粘贴到报销单背面。粘贴住宿票据时将同等面额的发票分类放在一起。长形票据折叠方法1234左下角齐底边对折票据底边向上对折大小、长短与报销单保持一致将票据左边与报销单对齐粘贴餐饮费报销需用餐清单并开具发票，部门经理签字后交财务部。用餐清单购料或其他用品时应索要发票，如无发票让对方开具收据（收据需对方

4、盖章，票面内容不得涂改），并由供应部开具入库单。由部门经理签字后交财务部。运费、快递费报销时需有快递详单，并开具发票。粘贴较杂乱粘贴时正面朝下常见问题谢谢合作！2014年8月1日