经济运行分析管理规定

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1、制度管理控制表制度名称经济运行分析管理规定制度编号****0400-2013版本新订/修订编写部门审核分管领导审核签发人签发日期年度评估时间2009新订2009.03.312010.32013修订2013.8.202014.8本次修订原因根据工作实际情况变化，修订本制度。本次修订主要内容1.适应公司机构调整、调整部门职责分工。2.完善内容，增加《公司经济运行分析报告》（格式）。3.精简会议，明确每年召开二次（春季和秋季）经济运行分析会，半年和年度结合公司工作会进行。解释部门计划发展部12经济运行分析管理规定一、目的加强公司经济运行分析工作管理，规范管理职责

2、与工作流程，提高经济运行分析工作质量和效率。二、适用范围适用于公司各部门、单位。三、内容及要求经济运行分析是对企业报告期内生产、经营、投资等经济活动的全面分析。要求围绕公司生产、经营及发展目标，深入分析公司经济运行情况、影响公司经营效益的重大问题进展情况、公司已采取的重要经营措施实施效果及内外部环境变化等，预测经济运行走势，查找经济运行中存在的突出问题，提出措施和建议。四、职责分工（一）归口管理部门职责计划管理部门是公司经济运行分析工作归口管理部门，负责组织开展公司经济运行分析工作，起草公司经济运行分析相关制度，编写公司经济运行综合分析报告，并负责宏观经济

3、、公司发展和有关重大经营问题等专项分析。组织公司经济运行分析会议准备工作，组织有关部门参加上级单位经济运行分析会议。指导二级单位经济运行分析工作，组织相关人员培训和二级单位工作经验交流。（二）相关部门职责相关职能部门负责相应专业经济运行分析，提出专业分析报告。1.人资管理部门负责职工人数、劳动生产率、经营管理绩效和有关薪酬、社保问题等分析。2.财务管理部门负责公司经营效益、财务状况、年度预算、资金计划与融资方案、资产及股权管理、并购投资、有关重大经营问题等分析。3.生产管理部门负责生产技术指标、设备状况、生产工程（检修）、技改工程及投资、新投产机组生产准备

4、、有关重大经营问题等分析。4.营销管理部门负责生产与销售（发电量、售电量、电价）、燃料采购（量、质、价、库存）、区域电力市场、有关重大经营问题等分析。125.工程管理部门负责工程建设投资、进度和质量、发电设备市场、有关重大经营问题等分析。6.安全与环保管理部门负责安全、环境保护等分析。7.审计内控管理部门负责经济运行相关风险分析。8.科技与信息管理部门负责科技和信息化项目投资、进度等分析。9.物资采购管理部门负责建设项目技术服务（设计、监理等）、主体工程施工（含设备安装）和主要设备采购招标、商检报关等分析。10.会计管理部门负责财务报表、电费结算、税费策划

5、、资本金及资金（到位、使用、满足程度）、融资、有关重大经营问题等分析。11.发电集控管理部门负责水电发电量、水库调度、水情、水能利用、耗水率、水火电联合调度等分析。12.其他部门可根据实际情况提出有关分析。（三）公司二级单位职责二级单位负责本单位（含下属电厂、项目等）生产、经营、投资、有关重大经营问题等分析，提出本单位经济运行分析报告。五、工作方式（一）经济运行分析工作按一季度、半年、三季度和年度定期进行，经济运行分析成果形成综合分析报告和专业分析报告。（二）公司按春季（一季度）和秋季（三季度）定期召开经济运行分析会，会议议程主要包括计划管理部门作公司经济

6、运行分析专题发言、财务管理部门作预算执行情况分析专题发言、审计内控管理部门作风险管理专题发言、领导指示讲话，形成会议纪要并贯彻落实。半年和年度经济运行分析会结合公司年中和年度工作会进行，相应经济运行分析报告呈报公司班子成员阅示。六、工作要求（一）各部门、单位要高度重视经济运行分析工作，并对其编写的经济运行分析报告负责，具体工作责任落实到人。（二）分析及预测工作要本着实事求是的原则，在调查研究、预测指标、制订措施、跟踪落实等工作中，严禁弄虚作假。12（三）综合分析在分析综合计划和预算执行情况的同时，要做好与历史状况和国内外先进水平的对比分析。专题分析要突出重

7、点，抓住关键，深入剖析，做到问题明确，原因明晰，建议和措施可行。（四）分析工作以定量分析为主，定性分析与定量分析相结合。积极运用科学先进的方法和手段，建立符合公司特点的分析预测模型。（五）分析报告采用文字和图表相结合。分析数据要保证惟一、真实、及时。为提高经济运行分析工作的时效，分析所采用的财务和全社会用电量、发电量等数据可采用快报数，其它数据则采用统计数。（六）公司经济运行的相关信息为公司的商业秘密，公司各部门、单位必须采取严格保密措施，对有关分析报告及报表要注意保存。七、管理程序（一）分析报告报送程序二级单位综合分析报告报送总部归口管理部门，专业分析报

8、告报送总部相关职能管理部门。总部职能管理部门专业分析报告报送总部归