经济运行分析管理制度

《经济运行分析管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、**规章制度控制表制度名称粋经济运行分析管理制度制度编号CPIHH〔YW)-02-01版本签发日期下次评估时间起草人部门审核分管领导审核签发人是否修订此次修订的主要内容无解释部门计划经营部实施及完善执行人企业基础主管经济运行分析管理制度1目的**（以下简称“公司”）经济运行分析是公司经济管理工作的重要组成部分，是保证公司发展战略顺利实施的基础工作。通过对公司外部环境和内部经济运行各要素的分析，查找问题，控制风险，采取措施和跟踪落实，保证公司经营目标的顺利完成，提高公司竞争能力、盈利能力和可持续发展能力，实现公司全面协调持续发展。为了规范公司经济运行分析

2、工作，提高工作效率和质量,特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司本部、各分公司和控股公司的经济运行分析工作。3管理职责分工3.1公司经济运行分析工作实行统一管理，分级负责。公司分管领导对公司总经理负责，公司归口管理部门和协作部门对公司分管领导负责，分公司对公司负责。3.2公司计划经营部是公司经济运行分析工作的归口管理部门。3.2.1负责组织开展公司经济运行分析工作，编写公司经济运行综合分析报告。3.2.2负责检查指导公司属各单位经济运行分析工作。3.2.3负责定期组织召开公司经济运行会议。3.2.4负责组织公司有关部门参加**公司经济运行分析会议和相

3、关人员培训。3.2.5负责宏观经济环境、公司竞争能力、产品产量、固定资产投资的分析。3.3公司相关职能部门是公司经济运行分析工作的协作部门，负责编写其职责范围内专业分析报告，协助归口管理部门编写公司综合分析报告。规划发展部负责公司前期项目进展情况、在建工程投资控制情况分析。财务产权部负责公司经济效益分析、财务主要指标及状况分析、财务预算执行情况分析。市场营销部负责电力产品销售情况分析、市场预测、电价执行及电费回收情况分析。安全生产部负责公司安全生产、发电生产能力、设备状况、设备检修、技术改造等有关主要技术经济指标情况分析。工程项目部负责公司在建项目安全

4、、质量、进度和电源建设设备市场分析。人事劳动部负责公司劳动效率分析、人员结构、工资发放与经营管理效果关系的分析。3.4分公司负责组织开展本单位的经济运行分析工作，按时报送本单位经济运行分析报告，参加公司组织的经济运行分析会议，采取有效措施，贯彻落实公司经济运行的有关要求。4主要分析内容4.1宏观经济环境全国及西北地区国民经济运行情况及政策法规等因素变化对公司带来的机会、风险和其他影响。4.2市场分析西北地区电力供需形势、主要特点及其变化趋势。4.3竞争能力分析公司发电量在西北地区的市场份额、现有装机容量及其结构、在建规模及其结构、电价水平、劳动生产率等

5、指标比较分析，综合评价公司竞争能力。4.4生产分析4.4.1安全有无发生重特大事故，一般设备事故、设备一类障碍和非计划停运的增减情况及主要特点。4.4.2电力生产发电量及其结构变化特点和主要影响因素。综合厂用电率、发电平均能耗等指标变化特点及主要影响因素。发电设备可调小时数、平均利用小时数、等效可用系数等指标变化特点及主要影响因素。水库运行情况及主要影响因素。检修和技改项目完成情况。4.5营销分析市场的变化特点及趋势，主要影响因素。电价变化，政府批复价格执行情况，主要影响因素。电费回收及欠费结构。4.6效益分析4.6.1收入总收入、结构及其变化的主要影

6、响因素。电力收入、结构及量、价变化对收入的影响。4.6.2成本总成本、结构及其变化的主要影响因素。电力成本、结构及其变化的主要影响因素。4.6.3费用财务费用、融资结构及其变化的主要影响因素。管理费用及其变化的主要影响因素。4.6.4利润总额利润总额、结构及其变化的主要影响因素。4.7投资分析4.7.1总体情况基本建设、小型基建、技术改造、并购等完成投资及其分别占投资总额的比例。4.7.2基本建设电力投产、开工、在建规模及其结构。对未按计划投产和开工的影响因素分析。投资完成及其结构的主要特点。对未完成或超额完成投资计划的原因分析。在建工程形象进度与完成

7、投资的匹配程度。对与季度、年度计划之间存在差异的原因分析。资金到位和使用情况。对竣工项目的安全、质量、工期、造价进行评价。4.8劳动效率分析员工总数和结构、全员劳动生产率的主要变化特点和影响因素。4.9财务状况分析4.9.1资产状况分析资产和负债及其结构、流动资产周转率等主要指标的变化特点及主要影响因素。4.9.2盈利能力分析总资产报酬率、净资产收益率、成本费用利润率、销售利润率等指标变化特点及主要影响因素。4.9.3偿债能力分析流动比率、速动比率、已获利息倍数、资产负债率等指标变化特点及主要影响因素。4.9.4现金流分析现金流入、现金流出、现金流量净

8、额的特点及其主要影响因素。经营活动、投资活动、筹资活动的现金流入、现金流出、现金流量净额特点及