《供应链培训》PPT课件

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1、库存管理存货核算总账系统凭证销售管理应收款管理采购管理应付款管理采购入库单凭证销售出库单凭证出入库单据出入库成本采购发票付款信息发票调拨单日报代垫费用收款信息系统管理整体流程第一次使用软件时，必须进行的工作：1、以Admin身份注册；2、建立操作员；3、建立账套；4、为操作员授权。系统管理初始设置返回应用平台会计科目设置凭证类别部门档案客户分类供应商分类地区分类存货分类计量单位职员档案客户档案供应商档案存货档案初始设置＊仓库档案：不一定是本单位实际存在的仓库＊收发类别：对材料的出入库情况进行分类汇总统计＊采购类型

2、：按采购类型进行采购统计＊销售类型：按销售类型进对销售业务数据进行统计＊结算方式：与财务结算方式一致＊本企业开户银行：企业在收付结算中对应的各个开户银行信息返回应用平台基础科目设置1、存货科目（存货核算）2、存货的对方科目（存货核算）3、应收常用科目（应收系统）4、应付常用科目（应付系统）＊为了简化在生成凭证界面录入核算科目的工作，这些科目会自动作为生成凭证界面的默认入账科目返回相关模块期初余额整理录入返回相关模块总账科目期初余额期初货到票未到数据期初票到货未到数据期初发货单数据各仓库期初余额各仓库期初库存应收账

3、款期初余额应付账款期初余额总账系统采购系统销售系统存货核算库存系统应收系统应付系统采购管理采购业务采购业务类型1、普通采购业务2、受托代销业务先销售后结算3、直运业务产品无需入库商品由供应商直发给客户采购业务采购应用模式1、可选的采购流程可选单据:采购请购单,采购订单,采购到货单2、采购退货业务3、必有订单业务模式采购业务采购业务填制并审核采购请购单填制并审核采购订单填制并审核到货单库存系统填制并审核采购入库单填制采购发票进行采购结算存货核算记账并生成采购凭证应付系统审核并生成付款凭证普通采购业务流程(拷贝请购单

4、)(拷贝采购订单)(拷贝到货单)(拷贝采购订单或入库单)可选单据(手工、自动)退货业务的结算1、结算前全额退货红字采购入库单与蓝字采购入库单结算2、结算前部分退货红字采购入库单、蓝字采购入库与采购发票结算3、结算后退货红字采购入库单与红字采购发票结算采购业务销售管理销售业务销售业务类型1、普通销售业务2、委托代销业务3、直运业务4、分期收款5、销售调拨业务6、零售业务销售业务销售应用模式1、先发货后开票2、开票直接发货3、销售退货业务4、必有订单业务模式销售业务普通销售填制并审核报价单填制并审核销售订单填制并审核

5、发货单填制并复核销售发票库存系统销售出库单并审核应收系统审核并生成收款凭证先发货后开票销售业务流程(参照报价单)(参照销售订单)(必须参照发货单)存货核算记账并生成出库凭证自动生成手工填制可选单据普通销售填制并审核报价单填制并审核销售订单发货单填制并复核销售发票库存系统销售出库单并审核应收系统审核并生成收款凭证开票直接发货销售业务流程(参照报价单)(参照销售订单)存货核算记账并生成出库凭证自动生成手工填制可选单据(自动生成)普通销售手工输入退货单参照销售订单生成参照发货单生成审核退货单应收系统审核并生成红字应收凭

6、证先发货后开票销售退货业务填制并复核红字发票库存系统生成并审核销售出库单存货核算记账并及成本处理普通销售退货单应收系统审核并生成应收凭证开票直接发货销售退货业务填制红字发票库存系统生成并审核销售出库单存货核算记账并及成本处理复核红字发票自动销售业务填制并审核分期收款订单填制并审核分期收款发货单库存中审核销售出库单填制并复核分期销售发票(自动生成)(参照发货单)应收系统审核并生成应收凭证(参照订单)存货核算中执行发出商品记账并生成凭证分期收款销售业务分期收款相关设置1、参数设置a.在销售系统选项中选择“是否有分期收

7、款业务”b.若设置必有订单的分期收款业务模式，则在销售系统选项中选择“分期收款必有订单”2、科目设置在存货核算系统的存货科目中设置“分期收款发出商品科目”为“分期收款发出商品”销售业务分期收款账务处理（1）发货单记账并生成出库凭证借：分期收款发出商品贷：库存商品（2）分期收款发票记账并结转成本借：主营业务成本贷：分期收款发出商品（3）在应收款管理系统审核发票并确认收入借：应收账款贷：主营业务收入应交税金＿销项税＊在存货核算中执行“发出商品记账”销售业务销售业务委托代销业务流程填制并审核委托代销报价单填制并审核委托

8、代销订单填制并审核委托代销发货单库存中审销售出库单生成并审核委托代销结算单复核委托代销发票(自动生成)(参照发货单)(自动生成)应收系统审核并生成应收凭证(参照报价单)(参照订单)可选单据存货核算中执行发出商品记账并生成凭证委托代销相关设置1、参数设置a.在销售系统选项中选择“是否有委托代销业务”b.在库存系统选项中选择“有无委托代销业务”c.在存货核算系统选项中选择“委