U890顾问测试培训P-固定资产

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1、U890产品培训—固定资产用友软件股份有限公司米海燕2009年07月27日概述Unit1固定资产采购Unit2增值税调整变动单Unit3内部审计Unit4新增资产当月计提折旧Unit5其他总体课程安排概述一、重点改进内容1.本版重点应用改进：A、固定资产采购B、增值税调整变动单C、内部审计2.本版重点改进问题：新增资产当月计提折旧二、其他改进内容概述Unit1固定资产采购Unit2增值税调整变动单Unit3内部审计Unit4月结Unit5新增资产当月计提折旧Unit6其他总体课程安排Unit1固定资产采购（1）1.1关键特性描述采购管理中的固定资产采购入库单传到固定

2、资产系统，结转生成卡片。固定资产采购主流程及采购资产流程Unit1固定资产采购（2）1.1关键特性描述采购资产操作流程Unit1固定资产采购（3）1.1关键特性描述可以传到采购资产功能点的入库单约束：入库单必须有订单入库单的业务类型为固定资产采购对应订单存货的入库单行已整行结算对应订单存货的所有（蓝字-红字）入库单行的数量、金额大于零可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片，不能为原始卡片一次结转生成多张卡片，放弃某张卡片的保存，会同时放弃本次生成的所有卡片的保存生成卡片过程中及保存后，原值、外币原值、增值税、价税合

3、计不允许修改固定资产采购生成卡片后删除，删除同时生成时的所有卡片采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表、结算单列表采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单，在应付管理中制单增加采购资产统计表，查询由入库单生成的卡片固定资产在供应链年结完毕后再进行年结，未结转生成卡片的入库单结转到下一年继续结转采购科目的设置，建议采购科目按照采购类型进行设置Unit1固定资产采购（4）1.2涉及功能点固定资产涉及功能点采购资产卡片管理采购资产统计表采购管理、库存管理涉及功能点采购订单（采购管理）的入库单（库存管理）发票（采购管理）结算（采购管理）Unit1固定资产采购（

4、5）1.3产品界面及说明入库单生成卡片Unit1固定资产采购（6）1.3产品界面及说明卡片管理Unit1固定资产采购（7）1.3产品界面及说明采购资产统计表概述Unit1固定资产采购Unit2增值税调整变动单Unit3内部审计Unit4新增资产当月计提折旧Unit5其他总体课程安排Unit2增值税调整变动单（1）1.1关键特性描述增值税变动引起的调整通过增值税调整变动单处理卡片上的增值税、价税合计字段月结后不可以修改增值税变动单中变动金额可为正数、负数，不能为零当月新增资产当月不能做增值税变动单增值税调整变动单制单选项中设置了[增值税进项税额]缺省入账科目：(1)增

5、值税变动金额为正数，生成凭证时借方科目为[增值税进项税额]缺省入账科目，金额为增值税变动金额(2)增值税变动金额为负数，生成凭证时贷方科目为[增值税进项税额]缺省入账科目，金额为增值税变动金额的绝对值B.选项中没有设置[增值税进项税额]缺省入账科目：根据制单设置的会计科目生成凭证变动单管理：增加增值税调整变动单类型批量变动：增加增值税调整变动单类型Unit2增值税调整变动单（2）1.2涉及功能点卡片增值税调整变动单变动单管理批量变动批量制单Unit2增值税调整变动单（3）1.3产品界面及说明增值税调整变动单Unit2增值税调整变动单（4）1.3产品界面及说明变动单管

6、理Unit2增值税调整变动单（5）1.3产品界面及说明卡片管理、卡片Unit2增值税调整变动单（6）1.3产品界面及说明批量变动（应用背景，内容用图形表示一下，）概述Unit1固定资产采购Unit2增值税调整变动单Unit3内部审计Unit4新增资产当月计提折旧Unit5其他总体课程安排Unit3内部审计（1）1.1关键特性描述主要涉及选项、卡片、变动单、重新初始化账套选项变更操作日志：记录业务类型、操作人、操作时间、操作字段、操作前信息、操作后信息卡片：A新增、删除记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型B修改记录操作日志：记录操作卡片编号、操

7、作人员、操作时间、操作类型、修改字段名称、修改字段ID、修改前信息、修改后信息说明：卡片拆分在修改卡片日志中记录变动单：新增修改记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型重新初始化账套记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型Unit3内部审计（2）1.2涉及功能点及步骤固定资产涉及功能点选项卡片卡片管理变动单重新初始化账套内部涉及涉及功能点设置-操作日志启用选系统数据审计追溯-数据操作审计-选项变更查询系统数据审计追溯-数据操作审计-财务会计-固定资产-卡片系统数据审计追溯-数据操作审计-财务会计-固定资产-变动单系统数据审