融通行业景气证券投资基金

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1、华夏债券投资基金基金合同融通行业景气证券投资基金更新招募说明书（2005年第1号）基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：交通银行日期：二○○五年六月2融通行业景气证券投资基金更新招募说明书（2005年第1号）重要提示融通行业景气证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2004年3月19日证监基金字[2004]32号文件“关于同意融通行业景气证券投资基金设立的批复”批准募集设立，基金合同于2004年4月29日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核

2、准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书所载内容截止日为2005年4月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2005年3月31日（财务数据未经审计）。融通行业景气证券投资基金更新招募说明书（2005年第1号）目录一、绪言1二、释义1三、基金管理人3四、基金托管人6五、相关服务机构8六、基金份额的申购、赎回与转换13七、基金的

3、投资18八、基金的业绩23九、基金的财产23十、基金资产的估值24十一、基金的收益分配26十二、基金的费用与税收27十三、基金的会计与审计29十四、基金的信息披露29十五、风险揭示31十六、基金的终止与清算33十七、基金合同的内容摘要34十八、基金托管协议的内容摘要41十九、对基金份额持有人的服务44二十、其他应披露事项45二十一、招募说明书存放及查阅方式46二十二、备查文件46融通行业景气证券投资基金更新招募说明书（2005年第1号）一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证

4、券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《融通行业景气证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定等编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人

5、自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义：本基金指融通行业景气证券投资基金基金合同或本基金合同指《融通行业景气证券投资基金基金合同》及对该合同的任何修订和补充更新招募说明书指本基金合同生效后每六个月公告一次的对招募说明书的定期更新《证券法》指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第

6、六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订《基金法》指2003年10月28日由第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日开始实施的《中华人民共和国证券投资基金法》《运作办法》指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》《销售办法》指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》《信息披露办法》指中国证监会2004年6月10日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》中国证监会指中国证券监督管理委员会基金合同当事人指受本基金合

7、同约束，根据本基金合同享受权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金管理人指融通基金管理有限公司基金托管人指交通银行直销机构指融通基金管理有限公司46融通行业景气证券投资基金更新招募说明书（2005年第1号）代销机构指接受融通基金管理有限公司委托代为办理本基金销售业务的机构销售机构指直销机构及代销机构个人投资者指合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证、护照等身份证件的中国居民机构投资者指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的法人、社会团体或其他组织合格境外机构投资者指符