财务部审批流程

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1、财务部工作流程需提交情况一、费用报销类1.填写正确无误的费用报销单后，财务进行审核后交由董君备案，总经理签字审核后，方可后续付款。2.填写报销单不合规，如缺少部门负责人签字、金额错误、发票内容不当、发票抬头错误、缺失发票，不予通过审核及报销。二、付款类1.填写正确无误的付款审批单后，财务进行审核后交由董君备案，总经理签字后，方可后续付款。2.填写付款审批单不合规，如付款信息错误、原因不当等，不予付款。3.填写正确无误的借款单，部门负责人或总经理签字后，方可付款。三、开票申请1.填写正确无误的开票申请单后，经由相关负责人签字后，以及财务总监签字确认，方可开票。2.填写的申请单不合规，如

2、缺少开具发票的相应资料，缺少各项负责人的相关签字，均不予开票。（开具发票的相应资料见附表）四、合同订立1.签订销售合同及外包合同需要由财务总监审核确认方可。一、凭证审核及财务报表报出1.每月的记账完成后，需由财务总监审核，审核无误后方可结账。2.对外报出的财务报表以及财务其他资料，需要由财务总监确认后，方可提供。附件：开票所需提供资料清单及开票申请单开具发票所需资料1.签字完整的开票申请单。2.签字完整的销售立项表。3.销售合同复印件，开票金额与内容需与销售合同一致，销售合同后附清单需与采购及工程量清单一致。4.销售合同所对应的竣工验收报告。5.有外包成本的需提供外包合同，及对方资质

3、。6.所有列入项目成本的费用须经该项目负责人签字确认后，方可入账。7.成本无法准确匹配的不予开票，因特殊情况提前开票的，入账后成本将无法更改。开票申请项目/合同：开票前期准备资料1、要有合同原件/复印件2、提供电子/纸质购买方的开票信息开票要求o1、技术类（6%））o2、设备、维修费（17%））3、货物名称4、金额是否采购及到票采购：o是o否到票：o是o否采购签字：产品所属公司o河北瑞普o北京图视行政部备案董秘签字：成本金额合计1.材料：经办人签字：2.施工/维修：（该金额一经确定，不可更改）无采购发票预计税金财务签字：负责人签字：备注：无采购原因：发票领取：领取发票（A普通发票B专

4、用发票）张，发票号码：合计票面金额：元经办人签字：