哈啤项目调研问卷

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1、项目业务需求调研Xxx公司业务需求调研撰写人:汉普顾问撰写日期:最后更改日期:文控编号:版本:1.0审批人:Xx公司项目经理汉普项目经理ii项目业务需求调研文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷备号.地点备注ii项目业务需求调研目录文档控制II组织结构及职能1组织结构1集团的组织结构图1总部内部组织结构图1总部内部财务核算体系1集团公司与子公司间的财务往来关系1会计核算体系2核算基本信息2集团总部目前使用的帐套情况2各帐套的会计日历及会计周期2各帐套的记帐本位币2基本核算体系10会计科目结构10目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度10各帐套会计科目具体编码规

2、则10财务人员的职责与权力划分：10外币管理10外币管理：10汇兑损益的调整时间与计算10凭证管理11凭证的分类和凭证的编号的规则11每月凭证的数量日记帐11经常性凭证的记帐情况11凭证管理的未来需求11内部往来管理12集团总部与子公司间的内部往来管理12月结帐处理12各帐套的开帐日期12总部帐套的基本会计核算流程12各帐套的关帐日期12关帐流程12月结帐处理的未来需求13费用管理13员工一般费用报销流程13员工出国费用报销流程13财务报表14财务报告14管理报告14科目核算15合并报表的流程15对于报表制作的未来需求;15预算管理16预算计划的管理16未来需求16税金管理16税收管理16未

3、来需求：19银行对帐20银行对帐的时间点、流程及其处理方法20银行对帐的未来需求：20业务管理流程21销售与收款业务管理21销售与收款业务流程21收入构成与确认时间21ii项目业务需求调研发票种类：21客户付款与发票的对应关系：21客户付款种类、方式、期限、折扣21客户信息的维护：21应收帐的收款期限，确认欠款和坏帐的时间：22营业外收入核算种类、确认时间及会计分录22其他22对于销售与收款管理的未来综合需求22支付业务的管理23对供应商付款与发票的对应关系：23付款种类、方式、期限、折扣：23供应商信息的维护：23确认应付帐款的入帐时间与入帐依据23付款计划的制定23对于付款票据的管理方法

4、24预收款、保证金等业务的处理流程24运费的处理24进出口人民币费用流程：25其他25低值易耗品管理26低值易耗品的摊销方法及会计分录26递延资产及待摊费用管理26递延资产核算的范围26待摊费用核算的范围26融资与对外投资的管理28融资管理28总部贷款还款的流程及其会计核算28融资管理未来的需求：28目前哈啤总部对外投资的种类及其相关流程28对外投资的帐务处理：（可增删、更改）29固定资产30资产管理30折旧30未尽事宜30改进意见30ii项目业务需求调研组织结构及职能组织结构集团的组织结构图总部内部组织结构图总部内部财务核算体系（各部门的主要财务考核内容）财务岗位有哪些？请描述各自参与的工

5、作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）未来需求：集团公司与子公司间的财务往来关系（参见内部往来管理）9Ac5c84508ef875ee6ed0e4d55793ba12.doc30项目业务需求调研会计核算体系核算基本信息集团总部目前使用的帐套情况现状：各帐套的会计日历及会计周期目前使用帐套的会计年度，会计期间情况各帐套的记帐本位币各帐套使用人民币为记帐本位币，外币帐以外币登记，复币记帐。9Ac5c84508ef875ee6ed0e4d55793ba12.doc30项目业务需求调研基本核算体系会计科目结构目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度帐套基本业务范围会计科目结构资产类（具体的

6、明细分类）负债类（具体的明细分类）生产成本类（具体的明细分类）损益类（具体的明细分类）各帐套会计科目具体编码规则财务人员的职责与权力划分：提供每个财务岗位书面的岗位职责描述。外币管理外币管理：目前总公司中帐套中共设有多少个外币帐户，主要用于什么业务？外币业务是否按交易当日汇率转换为人民币记帐。是否月底按月末汇率调整汇兑损益。汇兑损益的调整时间与计算现状：9Ac5c84508ef875ee6ed0e4d55793ba12.doc30项目业务需求调研对外币管理方面的未来需求:凭证管理凭证的分类和凭证的编号的规则目前总公司凭证分类：若现金、银行存款、转帐等每月凭证编号如何?每月凭证的数量日记帐总部

7、数量日记帐主要是指数量金额帐部份的日记帐；包括：项目会计产品销售收入数量──是否明细至产品品种？项目会计产品销售成本数量──是否明细至产品品种？经常性凭证的记帐情况目前总部使用的财务软件是否具有自动生成经常性凭证的功能。财务人员是否在月末需手工生成收入成本结转利润的凭证。凭证管理的未来需求9Ac5c84508ef875ee6ed0e4d55793ba12.doc30项目业务需求调研内部往来管理集团总部与子公司