用友ERP-U8-财管实训实验报告

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财会实训实验报告ERP（企业资源计划）系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。对企业来说，应用ERP的价值就在于通过系统的计划和控制等功能，结合企业的流程优化，有效地配置各项资源，以加快对市场的响应，降低成本，提高效率和效益，从而提升企业的竞争力。本次感谢院里给我们安排这个机会来进行财管实训，通过本次的学习我掌握了一些关于财管的系统知识，并且认真完成每次操作。下面是实验报告。Chapter1系统管理1-1系统管理实验目的及要求系统地学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友ERP-U8系统中的重要地位，掌握在系统管理中设置用户、建立企业帐套和设置用户权限的方法，熟悉帐套输出和引入的方法。1、实验准备工作已安装用友ERP-U8管理软件，将系统日期修改为“2009年1月1日”。2、实验过程系统管理：登录系统管理、增加用户、建立帐套、设置用户权限、设置备份计划、修改帐套、帐套备份1）以系统管理员身份登录系统管理(1)执行“开始”－“程序”－“用友ＥＲＰ-Ｕ８”－“系统服务”－“系统管理”命令，进入“用友ＥＲＰ－Ｕ８【系统管理】”窗口。（2）执行“系统”-“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。(3)系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击系统管理员身份进入系统管理。2）增加用户 3）建立帐套4）设置用户权限5）设置备份计划 6）修改帐套7）帐套备份帐套备份的工作应由系统管理员在系统管理中的“帐套”-“输出”功能中完成。3、实验总结通过本节课的学习，我对用友ERP-U8系统管理的系统有了一定的了解。掌握了在系统管理中设置用户、建立企业帐套和设置用户权限的方法，熟悉了帐套输出和引入的方法。同时也发现了几点需要注意的问题：（1）进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。（2）设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。Chapter2企业应用平台2-1基础设置 实验目的及要求理解企业应用平台在用友ＥＲＰ－U8管理软件中的作用。掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置的方法；理解各项基础档案在系统中所起的作用及各项目的含义。1、实验准备工作引入“D：300帐套备份（1-1）系统管理”的备份数据，或引入光盘中的“实验帐套（1-1）系统管理”中的数据。2、实验过程基础设置：启用总账系统、设置部门档案、设置职员档案、设置客户分类、设置客户档案、设置供应商档案、设置操作员王东的权限、删除项目、帐套备份1）启用总账系统2）设置部门档案3）设置职员档案 1）设置客户分类2）设置客户档案3）设置供应商档案 1）设置操作员王东的权限2）删除项目 1）帐套备份帐套备份的工作应由系统管理员在系统管理中的“帐套”-“输出”功能中完成。3、实验总结通过本节实验我理解了企业应用平台在用友ＥＲＰ－U8管理软件中的作用。掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置的方法。同时也发现了几个需要注意的问题：（1）要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。（2）在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结帐前。（3）在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。Chapter3总账系统实验目的及要求系统的学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理内容和方法。 3-1总账系统初始化1、实验准备引入“D：300帐套备份(2-1)基础设置”的帐套备份数据，或引入光盘中的“实验帐套(2-1)基础设置”。将系统日期修改为“2009年1月31日”，以帐套主管的身份注册进入企业应用平台。2、实验过程总账系统初始化：设置系统参数、指定会计科目、增加会计科目、修改会计科目、设置项目目录、设置凭证类别、输入期初余额、设置结算方式、帐套备份1）设置系统参数2）指定会计科目3）增加会计科目 1）修改会计科目2）设置项目目录 1）设置凭证类别2）输入期初余额3）设置结算方式 3、实验总结通过本节课的学习，掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法·对总账系统有了初步的了解。同时在学习时也发现了一些问题：（1）在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结帐前.（2）会计凭证一定要准确填写，否则影响以后系统运行。3-2总账系统日常业务处理1、实验准备引入“D300帐套备份(3-1)总账初始化”的帐套备份数据，将系统日期修改为“2009年1月31日”。2、实验过程总账系统日常业务处理：设置常用摘要、以王东身份填制记账凭证、审核凭证、出纳签字、修改凭证、删除凭证并断号、设置常用凭证、记账、查询1号转账凭证、冲销1号付款凭证、查询付款凭证、查询余额表、查询明细账定义、并查询“应交增值税”多栏账 、查询客户往来明细账、查询部门总账、帐套备份1)设置常用摘要 2)以王东身份填制记账凭证3)审核凭证 4)出纳签字5)修改凭证6)删除凭证并断号 7)设置常用凭证8)记账 9)查询1号转账凭证10)冲销1号付款凭证11)查询付款凭证 12)查询余额表13)查询明细账定义 14)并查询“应交增值税”多栏账15)查询客户往来明细账16)查询部门总账 17)帐套备份帐套备份的工作应由系统管理员在系统管理中的“帐套”-“输出”功能中完成。3、实验总结通过本节课的学习基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。同时也发现了一些问题：（1）涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。（2）审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。（3）转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。3-3出纳管理1、实验准备引入D：300帐套备份“（3-2）总账日常业务处理” 的帐套备份数据，或引入光盘中的“实验帐套（3-2）总账日常业务处理”。将系统日期修改为“2009年1月31日”，以出纳的身份注册进去总账系统。2、实验过程出纳管理：查询日记账、查询资金日报表、支票登记簿、银行对账、帐套备份1）查询日记账2）查询资金日报表 3）支票登记簿4）银行对账3、实验总结熟悉了出纳管理的内容和处理方法。掌握了企业为了能够在将来的业务处理时，由系统自动生成有关的记账实验目的凭证。同时也应注意以下问题：（1）查询现金日记账必须在指定科目功能指定“现金总账科目”及“银行总账科目”才能对现金日记账和银行存款日记账进行查询。（2）录入银行对账数据时，应当看仔细了金额的数目，还期末未达账项，自动计算出银行对账单与单位日记账后的调整后余额。（3）输出余额调节表时账面余额显示平衡，如果不平衡分别查看银行对账期初，银行对账单及银行对账是否正确。如果确认银行对账结果是正确的可以使用“核销银行帐”功能核销已达帐。3-4总账期末业务处理1、实验准备引入已完成的“D:300帐套备份（3-2）总账日常业务管理” 帐套备份数据，或引入光盘中的“实验帐套（3-2）总账日常业务处理”。将系统日期修改为“2009年1月31日”，以王东的身份注册进入总账系统。2、实验过程总账期末业务处理：定义转账分录、生成机制凭证、对账、结账、帐套备份1）定义转账分录2）生成机制凭证3）对账 1）结账2）帐套备份帐套备份的工作应由系统管理员在系统管理中的“帐套”-“输出”功能中完成。3、实验总结（1）损益结转应该注意损益结转表中的本年利润必须为末级科目，且为本年利润的入账科目的下级科目。（2）生成期间损益结转凭证，注意应在月末进行，生成的凭证必须保存。期末自动结账处理应将所有的未记账的凭证记账。（3）对2009年1月份的会计账簿进行对账，结账。如果结账时提示工作未完成，看工作报告有提示看哪里出错 Chapter4UFO报表系统实验目的与要求系统学习自定义报表模板生成报表的方法，要求掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。了解及查询有关的图表功能。4-1自定义报表1、实验准备引入“（3-4）总账期末业务处理”的帐套备份数据，或引入光盘中的“实验帐套（3-4）总账期末业务处理”。将系统日期修改为“2009年1月31日”，由由001号操作员登陆306帐套的企业应用平台，进入到UFO报表。 2、实验过程自定义报表：设计利润表格式、按新会计制度设计利润表的计算公式、保存资质利润表、生成资质利润表的数据、另存为“1月份利润表”1）设计利润表格式2）按新会计制度设计利润表的计算公式 3）保存资质利润表、4）生成资质利润表的数据、1）另存为“1月份利润表”3、实验总结通过本节学习，系统学习自定义报表模板生成报表的方法，掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。同时也发现了几个问题：（1）录入公式时必须在英文状态下录入。（2）所录入的公式必须符合公式模式，否则会被系统判定为公式错误。4-2利用报表模板生成报表 1、实验准备引入已完成“（3-4）总账期末业务处理”的帐套备份数据，将系统日期修改为“2009年1月31日”，由001号操作员通过登录300帐套的企业应用平台，进入到UFO报表2、实验过程生成资产负债表、保存资产负债表1）生成资产负债表2）保存资产负债表3、实验总结通过本节学习了解了有关图表的功能，学习生成资产负债表的方法， 录入关键字时要将报表从“格式”状态窗口中转换的“数据”状态窗口中，上课时由于用模板制作完报表，停留在“格式”状态窗口，而无法录入关键字和查看报表数据，浪费大量时间，最后询问老师，找到此处原因。通过设置关键字可以在每次生成报表数据时以录入关键字的形式录入单位名称等信息。关键字应采用系统提供的定义关键字功能定义，而不能直接录入。Chapter5薪资管理系统实验目的与要求系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容方法。要求掌握建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资帐套与企业帐套的差别；掌握工资数据计算，个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关账表资料并进行统计分析的方法。5-1薪资管理系统初始化1、实验准备引入3-1总账系统初始化帐套数据，将系统启用日期修改为2009年1月1日，以周建身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。2、实验过程1）建立工资帐套2）基础设置 3）工资类别管理4）设置在岗人员工资帐套的工资项目5）设置人员档案 7）设置计算公式 3、实验总结通过本节系统学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容方法。掌握建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。同时也遇到了一些问题：工资项目不能重复选择，没有选择的计算公式不允许在计算公式中出现，不能删除已输入数据的工资项目和已设置计算公式的工资项目，设置在岗人员工资套人员档案时，在人员档案中单击“批增”功能可以按人员类别批量增加人员档案然后在进行修改。在增加人员档案时“停发，调出，和数据档案”不可以选必须在修改状态下才可以。5-2薪资管理业务处理1、实验准备引入“（5-1）工资初始化”的帐套备份数据，将系统日期修改为“2009年1月31日”，以“001周建”身份注册进入薪资管理系统2、实验过程1确认个人收入所得税的计提基数 2录入并计算1月份的工资数据3扣缴所得税 4查看银行代发一览表5工资分摊设置6工资分摊并生成转账凭证 7月末处理8查看薪资发放条9查看部门工资汇总表10对财务部进行工资项目构成分析 3、实验总结通过本节的学习，掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉有关账表资料并进行统计分析的方法。同时也遇到了一些问题：（1）薪资管理系统要在月初进行设置，设置内容包括工资档案、计算公式、人员类别。（2）按照书上步骤做完后，人员列表中没有自己，应该到人员档案中添加自己。整体课程体会1.我的体会本学期在朱老师的指导下，我们主要通过做前五个实验来熟悉财务用友ERP会计软件的一些基本操作步骤，经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，比较熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。其实，会计本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁，因为越想快点完成就越容易出错。特别是第二章期初余额的输入和第三章有关凭证的操作让人有些心烦。通过这次学习，我对记账的会计岗位有了一个深层次的认识。当然，在这个过程中，我也存在一些不足，比如：在设置总账控制参数时一时找不到“选项”，通过一番曲折才找到；设置“凭证类别”时出现障碍，在“指定核算科目”时看不到“生产成本” 项，后来退出系统后重新进入才看到；输入期初余额时多录在应付股利这一项录入了数据，因而导致试算不平衡，通过一项一项地检查才找到原因；在填制凭证时分不清哪些业务该填什么凭证，所以又重新找会计学课本看了相关的内容；在填制业务3的凭证时不知不觉竟多填了一张，经检查后发现并将其作废；由于不够细心，在填制记账凭证和录入期初余额时，偶尔会看错数字，导致计算结果出错，引起一连串的错误。另外就是缺乏耐心，尤其当自己越是急于完成老师布置的任务时，越是容易出错，我觉得自己经过一个学期的磨练能有所改进。同时我发现了自己专业知识的漏洞，对此也重新回顾了一下会计知识。做系统操作是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合（特别是在填制凭证的时候很能体现出来），在理论和实验教学基础上进一步巩固已学过的基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。虽然这个学习的过程很艰辛，但是却也很充实。因为经过这段时间对财务管理系统的熟练操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知识层面，我经过上机记账，加深对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥补课堂学习中对实践不足的缺陷，将所学的理论和实践相结合；在技能层面，熟练操作对账簿的设置、原始凭证的填制，记账凭证的填制和审核、账簿的登记、财务报表的编制；在精神层面，我体会到无论是企业的管理者还是财务人员都要对本企业的业务非常熟悉，而且要有非常严谨的工作态度才能把工作做好。最后，我更明白到作为一个会计从业人员需要时刻严格要求自己，同时应该具备爱岗敬业的精神，实事求是的态度和细心、耐心，一丝不苟的工作作风。无论将来我从事什么工作都应该有这种精神，我相信经过不断地学习学习，一定会为我毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。2.我的总结经过一个学期的学习，我在操作过程中发现了一些问题，总结如下：（1）进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。（2）设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。（3）要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。（4）在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结帐前。 （5）在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。（6）涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。（7）审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。（8）转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。（9）财管系统的学习不能操之过急，要循序渐进，不然到头来只会弄巧成拙。（10）财管系统操作需要认真，细心，耐心，多练习，多与别人讨论交流，互相帮助。