鑫元聚利债券型证券投资基金

《鑫元聚利债券型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、鑫元聚利2017年第2季度报告鑫元聚利债券型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月21日第14页共14页鑫元聚利2017年第2季度报告鑫元聚利债券型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月21日第14页共14页鑫元聚利2017年第2季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

2、及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年04月01日起至06月30日止。§1基金产品概况基金简称鑫元聚利交易代码003500基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年10月27日报告期末基金份额总额

3、1,999,492,555.55份投资目标本基金在严格控制投资组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。业绩比较基准中证全债指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人鑫元基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司第14页共14页鑫元聚利2017年第2季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1

4、.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）1.本期已实现收益18,532,063.612.本期利润17,258,323.203.加权平均基金份额本期利润0.00864.期末基金资产净值2,018,029,116.565.期末基金份额净值1.0093注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本

5、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.86%0.03%0.14%0.07%0.72%-0.04%第14页共14页鑫元聚利2017年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金的合同生效日为2016年10月27日，截止2017年06月30日不满一年。根据基金合同约定，本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介

6、姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期赵慧2016年10月27日-7年学历：经济学专业，硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司，担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员，有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金，担任基金经理助理。2014年7月15日起担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理助理，2014年10月20日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基

7、金经理助理，2014年第14页共14页鑫元聚利2017年第2季度报告鑫元货币市场基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利债券型证券投资基金、鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理；鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券