鑫元稳利债券型证券投资基金

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1、鑫元稳利债券型证券投资基金分红公告鑫元稳利债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2018年12月8日第1页共3页鑫元稳利债券型证券投资基金分红公告1公告基本信息基金名称鑫元稳利债券型证券投资基金基金简称鑫元稳利基金主代码000655基金合同生效日2014年6月12日基金管理人名称鑫元基金管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元稳利债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2018年11月26日基准日份额净值（单位

2、：1.1046人民币元）基准日可供分配利润（单7,108,204.72截止收益分配基准日的位：人民币元）相关指标截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应-分配金额（单位：人民币元）本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.210有关年度分红次数的说明本次分红为2018年第1次分红注：按照《鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。2与分红相关的其他信息权益登记日2018年12月11日除息日2018年12月11日现金红利发放日2018年12月12日分红对象权益登记日，本基

3、金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。选择红利再投资的投资者，其红利将按12月11日除息后的红利再投资相关事项的说明基金份额净值折算成基金份额，并于12月12日直接计入其基金账户，12月13日起可以查询、赎回。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通第2页共3页鑫元稳利债券型证券投资基金分红公告知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。3其他需要提示的事项1.权益登记日申请申购的基金份

4、额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。4.投资者可通过以下方式咨询详情：（1）本公司客户服务电话：400-606-618

5、8（2）本公司网站：www.xyamc.com风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。鑫元基金管理有限公司2018年12月8日第3页共3页