中国银行世博金融服务方案

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1、“我们能为世博会做些什么”——中国银行金融服务方案二零零三年三月0前言中国银行非常荣幸地向上海市政府有关领导，呈送关于2010年世博会整体服务方案的初步建议。我们非常希望能够充分发挥中国银行全球网络和集团内部银行、证券、保险整合的独特优势，我们也自信依托足够的资本实力和丰富的专业经验以及员工的敬业精神，完全能够在整个世博会筹备、举办、收尾阶段提供包括融资、票务、发卡、清算、资金管理、财务顾问、保险等全方位的专业服务。我们希望通过我们的服务把2010年世博会办成金融的世博，无障碍服务的世博，低风险的世博，旅游的世博，贡献一份

2、绵薄之力。由于目前所掌握资料有限，我们此次提出的仅是“思路性建议”，希望能有机会与有关领导进一步沟通，并做深入细致的尽职调查，以便能做出全面具体的“操作性方案”。1目录第二章第一章中国银行对世博会的理解中国银行世博会金融理念第三章中国银行及中银国际简介2第一章中国银行对世博会的理解世博会的举行将给上海带来巨大的社会经济效应整个城市基础设施进一步得到完善改善城市生态系统，提高市民居住质量加速产业结构调整，第三产业更趋成熟提升上海的国际化大都市形象城市面貌焕然一新4世博会是上海进入新世纪后最大的一个形象工程形象工程必须尽可能的

3、包含多种功能■社会功能:带动整个社会面貌的改变文化功能:提高整个城市的文化品位政治功能:通过公共外交,向世界展示自己经济功能:让城市获得经济上的好处,能从中挣钱形象工程5世博会要展示的是新的思想、新的观念，开世纪风气之先『金融的世博』世博会是中国的世博会，是一种国家行为；强大的金融支持，多样化的金融品种能展示上海乃至中国的综合实力『无障碍的世博』2010年的上海应该是一个开放的、多元化的城市：语言交流无障碍、信息无障碍、（弱势群体）参与无障碍『低风险的世博』通过门类繁多的保险品种，把主办世博会的风险降到最低『旅游的世博』以

4、旅游、购物消费为契机，加强与长三角地区的联动，通过世博客流把长三经济串联起来6政府在筹办世博会的过程中值得关注的问题如何以最小的政府投入启动世博会建设所需的资金世博会工程巨大，不可能完全依靠政府投入要发挥杠杆作用怎样运作这笔巨额的资金，取得最大的收益合理安排资金计划，实现滚动开发在引入社会资本的过程中如何实行双赢，使得政府资本成功退出以何种方式（特许经营、BOT、完全竞争等）怎样处理外部性的问题房产开发商从周边地段的升值中获得外部收益7筹办世博会的资金来源整个世博会耗资巨大,应在政府财政保证下吸引社会资本的介入政府财政占主

5、导,确保世博的顺利举办民间资本银行资本8如何筹集社会资金（通过土地筹资）土地资源的集中是整体开发的前提，明确土地权属有利于协调各方利益、吸引外部投资者整合后的土地商业开发区划分公用事业区招投标回收前期投入进行股权投资，与开发商分享未来收益要求商业开发商参与公共设施建设，作为获得整个社会收益的补偿自行开发，提升物业价值后再转让具体安排视整个资金流量而定9如何筹集社会资金（通过BT、BOT、TOT筹资）不同的市政建设项目有不同的特点轨道交通及高速公路：投资大，经营成本高，项目自身现金流不具备融资和还本付息能力，沿线土地、物业、

6、商铺开发价值大，社会效益显著建议模式：政府引导、社会参与、市场运作城市道路：公益性、不收费建议模式：政府直接投资、管理，需要其他财政来源支持世博会场馆：经营成本高、社会效益好、经济效益相对较差，但商业配套设施具有极大商业潜力建议模式：市场化，民营化，先BT再TOT转让10以绿化项目为例：投资者出资30%成立项目公司政府与项目公司签署“回购协议”，回购期间年等额支付回报固定：年回购金额=总投资*投资回报率投资者将回购协议质押银行，借助政府信誉获得较好条件的长期贷款绿化项目增加周边商业物业价值后，政府可再次转让投资者政府项目公

7、司银行回购协议质押银行获得长期优惠贷款再转让绿化项目增加周边物业价值投资者投入30%资本金如何筹集社会资金（通过BT、BOT、TOT筹资）11如何筹集社会资金（通过BT、BOT、TOT筹资）■以世博会场馆为例投资者与政府签协议政府自筹资金建设世博场馆回购或授权投资者对场馆改造，增加商业功能，给予其一定期限的经营权12如何筹集社会资金（通过无形资产筹资）世博会留下巨大的无形资产可供开发花桥、椭圆运河等标志性建筑将可能象埃菲尔铁塔载入史册可以象磁悬浮冠名权一样进行拍卖象中体产业一样，成立实业公司，条件成熟可以上市融资成立专门的

8、公关公司，负责广告开发、世博商标权开发的代理13如何筹集社会资金（通过预售、特约商户等手段筹资）●向海内外提前出售世博门票，越早购买越优惠，提前回收资金●确定宾馆、旅游景点、商店等特约商户，从游客的消费中获得提成●提前想向海外发售世博纪念品，为世博造势14政府在世博会召开的过程中值得关注的问题如何建立一