填制原始凭证实训资料

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1、公司名称：北京市中环电器公司开户银行：工行北京长安里支行，账号：81451058675081002地址：北京市中环电器公司位于北京市长安里888号。该公司以生产、销售“洁静”牌吸尘器和“靓爽”牌电吹风两种产品公司法人为万平，财务负责人为孙立，总账报表会计是赵莉（负责制证），出纳员是刘浩（负责日常现金的收取与支付以及银行存款业务）。预留银行印签：【业务资料】1.2008年6月2日，北京市中环电器公司财务部门开出现金支票1张，提取现金5800元作为备用金，现金支票号XII3573256）。中国建设银行现金支票存根No.XII3573256附加信息出票

2、日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计中国建设银行现金支票No.XII3573256出票日期（大写）年月日付款行名称：收款人：出票人账号：本支票付款期限十天人民币（大写）百十万千百十元角分用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账2.2008年6月5日，北京市中环电器公司出纳员将收取的现金3500元（100元30张，50元4张，10元30张的纸币）存入银行，3.2008年6月14日，北京市中环电器公司采购员周文虎出差回来，报销差旅费1695元，退回财务部门剩余现金305元。附单据6张，其中6月9日到6月10日从北京到武汉的火车票259元，

3、市内车费98元，住宿费600元，该期间每天补贴伙食60元，住勤费补贴280元，6月10到12日从武汉到北京火车费218元。3.2008年6月18日，北京市中环电器公司行政办公室李小川外出开会，借支差旅费3000元。4.2008年6月20日，北京市中环电器公司行政办公室张莉娜从北京天源文化用品商店，用现金购买办公用品596元，交付相关部门使用。5.2008年6月24北京市中环电器公司向北京市华大科技公司（开户行：工商朝阳支行，账号：81420452763411443）外购电热元件一批，货款5000元。请填写“银行汇票申请书”，向开户行申请签发汇票。

4、6.2008年6月1日,北京市中环电器公司收到北京华大科技公司（开户银行：工商银行海淀支行，账号：81420452763411443）转账支票一张（票号：NI58964）50000元，偿付之前所欠货款，当日存入公司银行账户。（请填写“进账单”）中国工商银行转账支票存根No.NI58964附加信息出票日期年月日收款人：金额：用途：单位主管会计中国工商银行转账支票No.NI58964出票日期（大写）年月日付款行名称：收款人：出票人账号：本支票付款期限十天人民币（大写）百十万千百十元角分用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账7.2008年6月2

5、日,向北京鸿发有限责任公司（开户行：建行北京东城支行；账号：81453205623712301，纳税人识别号：320105783624167，地址：北京市安静路302号）销售洁静牌吸尘器一批，货款共计5000000元增值税850000元，收到1张对方开具的转账支票，已送存银行。“销售明细表”如下：8.2008年6月19日，北京市中环电器公司收到银行付款通知，委托支付5月份1000元和水费1995元。2008年6月20日，北京市中环电器公司开户行转来河北东方有限责任公司（开户银行：交行河北十堰支行，账号：46015945132）银行信汇单据一张，金

6、额为100000元，支付之前所欠货款。2008年6月23日，北京市中环电器公司开出电汇汇票，向福建天马科技有限公司（开户银行：交通银行仁福路支行，账号：63025942654）偿付前欠款80000元。2008年6月14日，北京市中环电器公司向武汉九头鸟科技公司销售洁静牌吸尘器一批，货款100000元，增值税17000元。收到该公司交来的为期30天的商业承兑汇票。2008年6月25日，北京市中环电器公司向开户行申请银行本票，用于支付北京天娱广告有限公司（开户银行：建行北京中山路分行，账号：42014125769）广告费2000000元。2008年6

7、月26日，北京市中环电器公司办理银行本票，用以支付北京王府井百货公司（开户行：工行北京王府井支行，账号：42034258648）购入手套100双，金额1000元。