《期货交易培训内部》PPT课件

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1、期货交易培训（内部）中大期货北京营业部内容提要期货交易理念主要技术分析工具详解道氏理论趋势理论成交量与持仓量移动平均线交易策略与交易体系的建立价格预测时机选择经典图例运用资金管理与风险控制制定期货交易计划期货交易心理学期货交易理念操盘手强化训练的五个步骤一、“知己”－自我分析二、“学习”－学习技术经验、学习成功模式三、“方法”－确定适合自己的方法四、“训练”－强化训练适合自己的方法五、“策略”－把方法形成自己的交易策略自我分析成功开始于“知己”－自我分析知己知彼者，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。－《孙子兵法》考虑你的投机偏好没有风险，没有的收益小的风险

2、，适中的收益大的风险，大的收益对自己定位四种投资模式初学者的亏损模式大众情人的亏损模式高手的短线盈利模式大师的长线盈利模式初学者的亏损模式大量的小额度的亏损，少量的小额度的盈利，最终累计亏损．盈利的次数：２０次，每次赢利５％亏损的次数：８０次，每次亏损５％２０Ｘ５％－８０Ｘ５％＝-３００％大众情人的亏损模式大量的小额度的盈利，少量的大额度的亏损，最终累计亏损．盈利的次数：80次，每次赢利５％亏损的次数：2０次，每次亏损30％8０Ｘ５％－2０Ｘ30％＝-３００％高手的短线盈利模式大量的小额度的盈利，少量的小额度的亏损，最终累计亏损．盈利的次数：80次，每次赢利５％亏损的次数：2０次，

3、每次亏损5％8０Ｘ５％－2０Ｘ5％＝３００％大师的长线盈利模式小量的大额度的盈利，大量的小额度的亏损，最终累计亏损．盈利的次数：20次，每次赢利100％亏损的次数：8０次，每次亏损5％20Ｘ100％－8０Ｘ5％＝1600％几种交易操盘手5流比技术4流比资金管理3流比理念2流比心理1流比训练成功者比素质做好时间管理时间是我们最宝贵的财富，如何在最短的时间内产生最大效益，是我们必须认真思考，认真去做的一件事情。可以说，谁能最有效的利用自己的时间，谁就能成为最大的赢家！请参考华尔街短线操盘手－马丁•舒华兹的工作时间表，自己也制定一份自己的每日工作时间表。做好时间管理时间工作用时6：45起

4、床洗澡，头脑清醒45分钟7：30早餐，粥、水果汁10分钟7：40整理信息、文件、资料、帐单35分钟8：15技术债券市场的支撑、阻挡位置5分钟8：20－8：30操作国债10分钟9：28准备当天的交易备忘录2分钟9：30－12：30指数期货开市3小时12：30－13：30午饭60分钟13：30－16：00交易指数期货2小时30分钟16：00－16：45收市前交易，谨慎，自我控制45分钟16：45－18：00整理当天的交易资料、计算盈亏、然后健身75分钟18：00－18：30吃饭30分钟18：30－19：00画图30分钟19：00－20：30收集资料和研究90分钟20：30－22：30准

5、备明天的研究和交易工作120分钟22：30睡觉8小时15分钟最后的结论分析自己的优点、缺点。把自己的优点不断的重复，把成功的交易重复。回避自己的缺点，当出现可能的情况时远离市场。给自己明确的“是非”观念。交易类型的确定中线交易者需要有很好的耐心和控制能力，需要冷静面对市场在短期波动带来的心理变化。短线交易者需要旺盛的精力和对市场的专著，要能做到果断与冷静。少量的中线头寸与大量的短线头寸的配合可以稳定交易者的心理，在交易过程中达到均衡。成功交易大师的操作要点斯坦利.克罗的操作要点期货市场就象在非洲的原始森林。最重要的就是求生存，判断错误时立即砍仓出场。只有在市场展现强烈的趋势时才放手

6、进场。入市点：趋势反转时，盘整突破时。只有趋势反转时才平仓。短线高手的操作要点马丁.舒华兹的操作要点以把握机会为主，以短期的市场变化为交易依据。寻找市场的热点。在趋势有可能发生变化时，了结头寸。主要技术分析工具详解道氏理论趋势理论成交量与持仓量移动平均线道氏理论基本原则一、平均价格包容消化一切因素这个原则表明，所有可能影响供求关系的因素都必得由平均市场价格来表现。二、市场具有三种趋势1.道氏的趋势定义：只要相继的上冲价格波峰和波谷都对应地高过前一个波峰波谷，就是上升趋势，下降趋势相反。2.道氏把趋势分成三类──主、次、短暂趋势。主要趋势一年以上至几年，次要趋势代表主要趋势中的调整通

7、常持续三个星期到三个月，短暂趋势通常持续不到三个星期,是次要趋势的调整。3.道氏引入了回辙概念，他认为中等规模的调整通常可回辙先前趋势整个进程的1/3到2/3之间的位置，常见的回辙均为50%。道氏理论基本原则三、大趋势分为三个阶段1.积累、复苏、消散：先他人所知，逐渐的收集、买进，跟随趋势，相应的投资者跟入买进，消息明朗，利好频传，大众投资者积极入市，投机性交易量日益增长，此时，先他人所知者，前期跟随者逐渐抛出平仓。2.道氏理论中大趋势的三部曲划分与艾略特波浪理论牛市