集团公司各项费用审批及报销流程

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1、.总裁办申报程序：★审批流程★A≤5000元A＞5000元分部门主管分管副总裁分管副总裁经办人实际使用部门负责人门总裁审定★报销程序★财务经理A≤5000元财务总监A＞5000元实际使用部门门经办人分部门主管三、人力资源部申报程序★审批流程★（1）主要项目：工资、福利、医保社保财务总监部门主管经办人总裁审定定（2）主要项目：除工资、福利、医保社保以外的费用开支A≤5000元A＞5000元总裁审定部门主管经办人财务总监★报销程序★部门主管财务经理经办人财务部申报程序7★审批流程★（主要项目：税金、利息、审计费

2、等）总裁审定财务总监财务总监A≤5000元A＞5000元财务经理经办人★报销程序★财务经理经办人市场部申报程序（1）销售合同审批程序总裁审定分部门主管经办人公司分管领导财务总监法务部（2）市场部费用审批程序★审批流程★5000元≥A≥1000元财务总监经办人分管领导分部门主管A＞5000元总裁审定★报销程序★经办人分部门主管财务经理7（3）业务招待费审批流程（北京市场部）分部门主管申请人A＞3000元分管领导A≤3000元分管领导总裁审定（3）业务招待费报销流程（北京市场部）财务经理分管领导申请人分部门主管

3、注：(1)市场部业务招待费年度总额度原则上按销售收入的6‰（其中总部1‰；工程技术部3‰；市场部2‰）(2)各部门超出相应比例需要提交总裁审批(3)超出部份费用列入当月费用考核商务部申报程序（1）采购合同审批程序承办单位拟稿A≤10000元总裁审定财务总监财务经理法务部公司分管领导定分部门主管内审办A＞10000元（2）付款报销程序财务经理A≤10000元经办人分管领导分部门主管财务经理财务总监100000＞A＞10000元总裁审定财务总监财务经理A＞100000元注：商务部需每月报送资金计划表报财务总监及

4、总裁审批，审批表内的付款开支无需报送财务总监及总裁审批。（3）其他费用流程★审批流程★75000元≥A≥1000元财务总监经办人分管领导分部门主管A＞5000元总裁审定★报销程序★经办人分部门主管财务经理工程技术部申报程序（1）、工程合同审批程序总裁审定务总监财务经理财务总监A≤10000元A＞10000元分部门主管内审办承办单位拟稿法务部公司分管领导（2）、合同付款报销程序财务经理A≤10000元经办人分管领导分部门主管财务经理财务总监100000＞A＞10000元总裁审定财务总监财务经理A＞100000

5、元注：工程技术部需每月报送资金计划表报财务总监及总裁审批，审批表内的付款开支无需报送财务总监及总裁审批。（3）、其他费用流程★审批流程★5000元≥A≥1000元财务总监经办人分管领导分部门主管总裁审定A＞5000元★报销程序★分管领导分部门主管财务经理经办人7六、投资管理部申报程序★审批流程★(含业务招待费)分管领导A≤2000元元A＞2000元元分部门主管经办人部门主管分管副总裁分管领导★报销付款程序★分部门主管经办人财务经理分管领导九、差旅费申报程序★审批流程★分部门主管门分部门主管门经办人经办人分管

6、领导★报销流程★A≤5000元A＞5000元财务总监财务经理财务经理十、手机费报销流程经办人财务经理分部门主管十一、业务招待费(除北京市场部、资金部以外部门适用)（1）审批流程7财务总监1000元≤A≤3000元A＞3000元总裁审定申请人分管领导分部门主管（2）报销程序经办人分部门主管财务经理十二、内审办审批及报销程序（1）审批流程财务总监A≤5000元A＞5000元总裁审定分管领导经办人（2）报销程序财务经理分管领导经办人十三、设备公司费用报销程序设备公司发生的采购、基建、销售、工程合同审批及款项支付参

7、照商务部及工程技术部，其他费用报销审批流程如下：（1）审批流程申请人分管领导分部门主管财务总监总裁审定A＞5000元（2）报销程序A≤5000元A＞5000元财务总监财务经理财务经理经办人分管领导十四、往来款审批7集团与子公司、分公司及其子公司、分公司之间的往来款在5万元以上由财务经理和财务总监签核，总裁审定；5万元以下由各公司财务经理签核，由财务总监审定。主题词：费用审批报销流程抄　报：孙董事长、冯正明总裁、林文樵副总裁、尤生全副总裁、李守信技术总监、郑云捷总裁助理、杨红婷财务副总监、潘成土监事抄　送：各

8、部、设备公司存　档：总裁办打　印：黄望敏　　　　审核：　　　　审核：签发：　　页数：7页7