中搜创投基金募集要点

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1、北京中搜创业投资基金设立方案要点n基金名称：北京中搜搜悦创业投资中心（有限合伙）n基金规模：不低于人民币2亿元，不高于人民币3亿元。最终以基金认购期满之日投资人实际到帐金额为准。基金出资采取实缴制，投资人对基金的出资应于基金认购期届满前全部到位。n存续期：3年投资期+2年管理和退出期+1年延期（或有）。n普通合伙人（基金管理人）：北京中搜投资管理有限公司（简称“中搜投资”），对基金债务承担无限责任，负责基金的日常运营与管理。n基石投资人：北京中搜网络技术股份有限公司（简称“中搜股份”）。n有限合伙人：中搜股份（出资额：人民币2000万）、中搜投资（出资额：人民币500万）以及符合中国证监

2、会发布的《私募投资基金监督管理暂行办法》中“合格投资者”标准的机构投资者和/或其他高净值投资者，不超过100家/人。有限合伙人承担出资义务，不承担管理责任，并对基金债务承担以出资额为限的有限责任。n认缴份额：每一位有限合伙人的认缴出资额不应低于人民币200万元，并可以人民币100万元为单位递增。n募集期：自2015年4月30日开始至2015年7月31日截止。提前达成基金规模时，基金管理人可以决定募集期提前结束，募集期结束之日视同于基金募集期满之日。n投资范围：以移动互联网产业天使投资和股权投资为主。n投资限制：不得从事以下事项。进行期货交易、期权交易、远期合约等衍生证券交易；并购基金不得

3、对基金管理人、并购基金之外的单位或个人提供担保，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。n投资决策委员会：基金管理者设立投资决策委员会，成员5人。构成：中搜投资总经理（投委会召集人），中搜股份委派1人（原则上为中搜股份总裁），有限合伙人代表2人，外部专家（非中搜股份、中搜投资、及其子公司的雇员）1人。n决策机制：ü单个拟投资项目单次投资金额不超过人民币300万元（含）时，由基金管理人决策。ü超过300万元时，提交投资决策委员会。投资决策委员会成员中3人或以上同意即为通过，中搜股份委派代表拥有一票否决权。n基金运营费：基金开办费、募集费、外部专家费、决策会议费、合伙人会议费、法律顾

4、问及审计费、银行托管费、工商注册及年检费等。该类费用全部计入投资成本，最终收益分配时进行相应扣除。n管理费：支付基金管理人的日常开销，如公司开办费、办公场所租赁费、人员工资、差旅费等。投资期前两年，按基金募集期满时的基金初始规模的3%/年收取；投资期最后一年按2%收取，管理和退出期按1%/年收取，延期不收取。基金于募集期满之日起的5个工作日内向基金管理人支付第一年的管理费；此后每年于募集期满之日对应的日期之后的5个工作日内支付当年的管理费。n投资项目费用：为投资项目而发生的法律、会计、审计、投资中介及其它通常无法由普通合伙人向基金提供的专业服务的相关费用等项目直接费用。该类费用全部计入投

5、资成本，最终收益分配时进行相应扣除。n权益转让及退伙机制：合伙人可依《有限合伙协议》约定转让其持有的权益从而退出，合伙人不得要求退伙或提前收回其实缴出资。n投资终止：由于基金对外投资以及基金向合伙人进行分配会导致基金资金减少，基金留存资金不得低于管理和退出期内1.5年的管理费相当的金额。如果基金留存资金下降至管理和退出期内1.5年的管理费相当金额，则基金可以终止对外投资。n收益分配原则：ü基金自投资项目收回的投资回款（包括投资本金和投资收益）不得再次投资。ü投资收益中留存管理和退出期内1.5年的管理费的以上部分累计金额达到或者超过人民币500万元时，实施分配。ü根据分配基准日的基金盈利数

6、据，核算并向合伙人分配收益，合伙人按税务规定承担纳税义务，基金按税务规定履行必要的代扣代缴义务；ü在基金可分配的金额额度内，分配后若还有人民币200万元以上的余额，以基金减资的形式向有限合伙人返还，此部分有限合伙人无需纳税。n对基金管理人的绩效奖励：ü采用还本后分配（ByFund），即有限合伙人收回投资本金后，对普通合伙人进行奖励。ü有限合伙人税前所得收益累计金额与通过基金减资方式累计返还的投资本金之和，超过募集期满时初始投资本金以上的部分，其20%为普通合伙人的绩效奖励。