业务招待费用报销管理规定

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1、业务费用管理规定根据公司实际情况，本着节约和实事求是的原则，对公司业务费用做如下管理规定。一、业务管理总经理是公司业务费用的唯一管理者，各项业务开支必须经总经理同意。总经理对公司业务费用的使用情况负责，公司的业务使用费接受总公司的专项检查。财务部是公司审核费用的主管部门，对公司接待客人、业务往来所发生的餐费、住宿费、礼品费、旅游费用等进行有效审核。费用发生前应当报总经理、董事长批准后方可实施。若因特殊原因未能及时办理审批手续的，应先通过短信或OA进行审批，5日内补签《业务费用申请表》。（一）总经理申

2、请业务费用，单次超过1000元报董事长审批。（二）总经理以下人员申请业务费用，单次1000元以下，逐级审批后报总经理审批；单次超过1000元，总经理审批后报董事长审批。（三）非相关人员不得参与业务接待。二、业务标准（一）业务对象划分标准一般接待对象：地方政府一般办事人员、业务往来单位一般人员等。特别接待对象：地方政府局领导、处级干部，业务往来单位副总级人员等。特殊接待对象：市级领导、厅级干部等。（二）具体业务标准　接待级别业务内容一般接待特别接待特殊接待烟标准50元/包50元/包50元/包酒标准20

3、0～300元/瓶300～500元/瓶500～1000元/瓶餐费标准50元/人100元/人150元/人1、公司接待人员所用的烟、酒由公司统一购买保管，领用时填写《烟、酒领用申请表》，报总经理批准。若因特殊原因未能及时办理审批手续的，应先通过短信审批，5日内补签《烟、酒领用申请表》。2、在食堂就餐的业务往来客人，由接待部门报行政部统一汇总报销。每人按20元补贴，经总经理审批。三、报销审批（一）总经理报销业务费用，财务部审核报销。（二）总经理以下人员报销业务费用，单次报销1000元以下，部门负责人审核后交

4、财务部审核，报总经理审批报销；单次报销1000元以上的，部门负责人审核后交财务部审核，总经理审批后报董事长审批报销。（三）所有人员报销超过业务标准的业务费用，填写《业务费用超标审批表》，部门负责人审核后交财务部审核，报总经理审批报销。（四）礼品、礼金、及旅游接待报董事长审批。（五）报销人员凭费用报销单、有效正规发票、《业务费用申请表》、《业务费用清单》报销，超过业务标准的还应当附《业务费用超标审批表》。未提交齐全的财务部有权退回报销人。（六）报销人员在事后10个工作日内报销，超过10天无正当理由延迟

5、报销的，处以50～200元罚款。四、本规定由公司财务部负责解释。五、本规定自董事长签发之日起执行。附件1：业务费用申请表附件2：业务费用超标审批表附件3：烟、酒领用申请表附件4：业务费用清单甘肃瑞和祥生物科技有限公司二○一四年九月一日附件1甘肃瑞和祥生物科技有限公司业务费用申请表年月日部门　申请人　接待单位　接待人数　接待人员最高级别　接待类型　接待事由　预计接待费用　陪同人员　部门负责人　总经理审批　董事长审批　附件2甘肃瑞和祥生物科技有限公司业务费用超标审批表年月日部门　申请人　接待人员最高级员

6、　参与总人数　标准金额　实际发生额　超支金额　超支原因　部门负责人　财务部审核　总经理审批　附件3甘肃瑞和祥生物科技有限公司烟、酒领用申请表年月日部门　申请人　申领物名称　申领物数量　接待人员最高级别　接待人数　接待单位　部门负责人　总经理审批附件4甘肃瑞和祥生物制药有限公司业务费用清单年月日业务时间　业务地点　业务类型　接待人员姓名　接待人员最高级别　公司参与人员　参与总人数业务金额