财务部组织机构与职责分工

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1、财务部组织机构与职责分工1目的为规定财务部内部组织机构和明确各科室职责分工，特制定本程序。2适用范围本程序适用于财务部所有科室和员工。3引用和参考文件3.1引用文件本公司依据相关法律、法规、标准、上级主管部门和上级单位的管理规定等上游文件编制和修订程序，一些文件通过引用而成为本程序的条款。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后的修改或修订版，需要根据引用文件的变化对本程序进行审查，确定是否需要根据引用文件的最新版本修订本程序。无3.2参考文件《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《公司管理大纲》《组织机构管理》《财务管理政策

2、》4定义及缩略语4.1术语无4.2缩略语无5责任5.1经理a）根据公司关于财务部机构设置、职责和岗位定编确定财务部各科的职责；b）对财务部职责的履行负全面责任，并监督各科职责履行情况；c）为各科职责履行提供必要的资源。5.2副经理按照处内分工，对所分管领域的职责履行负责，并对分管科室的职责履行情况进行监管和支持。5.3科长对本科室职责的履行负全面责任。5.4员工履行本岗位职责，对自己工作的质量和安全负责。6规定6.1经理职责a）根据公司/部门年度工作计划，制订本部门的工作计划，并对工作计划进行分解，推动计划执行与实施，并根据完成情况进行调整和纠偏；b）根据国家、集团公司的有关法律法规和规章制

3、度，组织制订部门的管理制度、规范、流程等，推动部门的规范化管理工作；c）根据国家、集团公司和公司的会计政策，指导公司财务、会计工作；d）根据经股东会和集团公司批准的年度财务预算，拓展融资渠道，积极筹集资金，保证收入及时到位；合理安排资金支出，为公司各项工作的正常运转提供财力资源方面的保障；e）全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议；f）掌握相关政策，监控公司的重大经济活动，防范财务风险；g）负责电价管理；h）组织开展财务分析，做好中长期财务规划，分析并提出改善经济效益的建议，提高公司可持续发展能力；i）根据国家、集团公司和公司的会计政策，指导公司预算报表和财务会计报表的

4、编报工作，提供财务报告；j）负责公司财务机构的设置，财会人员的配备，加强财会工作的科学化、规范化和现代化管理，保障公司财务工作有序进行；k）负责协调部门之间的关系。参与经济活动的论证与决策。负责与上级主管部门以及财政、物价、银行、税务等部门的联系与沟通；l）组织、领导部门的预算管理质量管理、培训管理、安全管理、经验反馈、会议管理、文档管理等综合管理工作，保证部门日常工作的顺利进行；m）通过培训、激励、沟通等方式，提升员工的工作技能和绩效贡献，促进员工发展，提高团队的凝聚力和战斗力；n）完成上级领导交办的其他工作。6.2副经理职责a）根据公司/部门年度工作计划，制订本部门的工作计划，并对工作计

5、划进行分解，推动计划执行与实施，并根据完成情况进行调整和纠偏；b）根据国家、集团公司的有关政策，组织制订部门的管理制度、规范、流程等，推动部门的规范化管理工作；c）协助经理做好财务部日常管理工作；d）根据预算管理工作要求，组织年度预算编制、汇总、分解、分析、平衡和下达工作，审核各部门预算编制、执行情况，组织各部门预算执行情况的考核工作，促进公司预算管理工作的提高；e）指导建立和执行财务预测分析模型，预测公司中长期经济效益，提出改进建议和措施；f）根据国资委和集团公司要求，组织编报公司年度财务预算、月度报表、季度报表和决算报表，并按要求上报；g）负责公司各项经济业务的会计监督与核算工作，严格执

6、行国家财经纪律、财务法规及公司财务会计制度；h）负责资金控制，包括资金存放，信贷协议管理，政府贷款管理，各类资金来源对比分析，各项贷款的支付管理；i）负责债务与风险管理，密切关注利率及汇率变化，预测利率及汇率趋势，运用金融衍生工具降低外汇利率和汇率波动的损失；j）负责根据公司会计委派制度对公司所属以及控股的二级核算单位和经济实体的委派会计进行管理，强化监督和管理；k）负责进口环节税收以外的税务管理；协助电价管理；l）组织、领导部门的预算管理质量管理、培训管理、安全管理、经验反馈、会议管理、文档管理等综合管理工作，保证部门日常工作的顺利进行；m）通过培训、激励、沟通等方式，提升员工的工作技能和

7、绩效贡献，促进员工发展，提高团队的凝聚力和战斗力；n）完成上级领导交办的其他工作。6.3资金管理科职责a）负责公司的国内资金筹措，包括股本金、国内基建贷款及国内人民币临时贷款等，结合各类资金来源、金融市场动态，力求低成本融通资金；b）负责公司的国外资金筹措，负责俄政府贷款本金利息的确认、余额核对、发票资料传递工作；负责国外出口信贷、商业贷款的各项工作；负责各项贷款利息的核对、确认和支付工作；c）负责资金计划管