仓库盘点管理办法20151028

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1、文件名称仓库盘点管理办法版本编号1.0文件编号HX-SJ-201510生效日期2015年10月28日第4页共4页修改历程版本编号发布日期主要改动说明发文者部门及相关人会签12015.10.28编制责任部门：董事办审批：部门负责人：人事行政部：总工室：总经理：文件控制印记：文件名称仓库盘点管理办法版本编号1.0文件编号HX-SJ-201510生效日期2015年10月28日第4页共4页一、目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘

2、点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失，特制定本办法。二、范围2.1、总仓储物区所有原材料、工具；2.2、工地子仓原材料、工具。三、职责3.1、仓库管理员负责仓库原材料的日常管理；3.2、仓库保安员负责仓库的日常防火、防盗、人员进出的管理；3.3、安计部负责仓库日常管理的监督以及材料工具的盘点。四、内容4.1盘点分类4.1.1日盘总仓管理员须及时对仓库异动的合格原材料、工具进行进销存数据电脑录入并核对实物。确保实物、凭条、电子账目相符。4.1.2月盘

3、4.1.2.1总仓每月26日前自行对已入账的原材料、工具实施一次全盘，并向安技部提交月度盘点报表；4.1.2.2各项目工地每月26日前向安技部提交子仓库存原材料、工具盘点报表。4.1.2.3安计部联合第三方部门每月底前（已通知为准）分别到子仓的总仓实施复盘。财务部负责最终稽核。相关盘点报表每月提交总经理批阅。4.1.3年盘4.1.3.1总仓每年进行一次大盘点，盘点时间为每年的12月26日。4.1.3.2方式与月盘点一致。文件名称仓库盘点管理办法版本编号1.0文件编号HX-SJ-201510生效日期2015年10月28日第4

4、页共4页4.2库检每个季度由人事行政部、财务部、安计部三方组织对总仓实施仓库现场管理检查，主要核查内容包括仓库安全，现场管理、帐物卡管理等方面的内容，并将检查结果汇总报总经理批阅。五、盘点准备工作5.1盘点准备工作主要是月盘和年盘前的准备工作；5.2盘点前，总仓需要将所有合格原材料、工具实物全部分类入库登帐，所有进出凭证整理待查。5.3盘点前，总仓所有外借物料、工具统一回收。不能回收的大件物资，需注明存放区域，保管人。5.4安计部在盘点前打印或复印盘点报表。六、盘点方法6.1、总仓管理员对库存实物逐一盘点，并核对物料管理卡

5、。将盘点结果如实填写在《仓库盘点表》，禁止目测数量、估计数量。6.2总仓管理员负责将上月结存数和当月盘点库存数录入电脑，报安计部核对。6.3安计部在收到总仓管理员的盘点表后，负责将材料的当月入库数和出库数录入电脑录入，形成理论库存及差异。6.4由安计部提供盘点差异报表给仓库核实原因。汇总后再统一实施复盘。确保账物卡全部相符。6.5复盘过程中如出现数据差异，需由仓库管理员实施重盘。直至盘点工作正常。七、工作奖惩7.1有下列情况之一的，每次处罚100元。7.1.1仓库管理员首盘数据有异常的；7.1.2第二次全盘后数据仍然不符的

6、；7.1.3盘点差异分析理由不充足的；7.1.4书写数据潦草、错误，丢失凭证的；7.1.5复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘的；文件名称仓库盘点管理办法版本编号1.0文件编号HX-SJ-201510生效日期2015年10月28日第4页共4页7.1.6不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；7.2盘点后发现材料人为遗失或损坏的，由管理员对当事人进行开单处罚或由公司对仓库管理员实施处罚（处罚金额为同于材料价值70%左右的罚款）。　八、附表：《仓库盘点表》《仓库盘点差异分析表》