物业公司食堂管理财务制度1213

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1、廊坊荣盛物业服务有限公司物业公司食堂财务管理制度第一条为规范物业公司食堂账务处理流程，加强财务对食堂账目的监督作用，统一各服务中心食堂财务管理，特制定本制度。第二条：食堂成立为了对各服务中心员工提供良好的工作环境，解决员工的就餐问题，保障员工的福利待遇，经公司批准各服务中心根据实际情况可成立食堂。第三条：食堂资产购置服务中心成立食堂所需购置资产，必须年初做好预算；如需开办费等购置需经公司领导批准。第四条：食堂管理人员职责各服务中心必须设专人管理，保障食堂的卫生以及食品的安全；对食堂用品的采购以及食堂账务的管理；食堂管理人员需每月与财务会计人员核对当月食堂账目，保证账目清晰，核

2、对及时；食堂管理人员负责对本食堂用品的采购、库存管理，保证食堂饭菜品种合理，价格合理；食堂管理人员应当克尽职守，廉洁自律，认真履行公司赋于的职责；如果出现贪污受贿情况，一经查出，严肃处理，并由其本人承担给公司造成的经济损失；本服务中心经理承担连带责任。第五条：食堂账务处理流程服务中心食堂每周可根据实际需要，在购置食品、菜、油等原料时，可由食堂管理人员本人向财务部借款；财务部根据各食堂用餐人员情况核定每次借款金额。各食堂管理员填写借款申请单，审批后财务支付款项，本款项专款专用。由各食堂管理员每日填写“管理员现金余额表”（附件一）第7页共7页廊坊荣盛物业服务有限公司管理员现金余额

3、表项目名称：所属期间：2011年1月单位：元日期借款购料已付款累计未付款管理员现金余额期初　　　　　26日　　　　27日　　　　28日　　　　略…　　　　合计　食堂管理员：（附件一）（填列方法：每次借款后，依据借款申请单日期找至行项目、依据借款金额填列列项目、已付款填列当日所付金额、购料=“食堂日支出表”当日合计数、累计未付款为食堂所欠购物款）账务处理：借：其它应收款—XX服务中心食堂借款贷：现金食堂管理人员可根据每日菜谱，在市场询价、比价后购置各种原料，经食堂厨师确认后，每日登记食堂日支出明细。（附件二）食堂日支出明细项目名称：所属期间：2011年1月单位：元日期菜调料米、

4、面馒头液化气其他合计26日　　　　　　-27日　　　　　　-28日　　　　　　-29日　　　　　　-略…　　　　　　-合计-------食堂管理员：（附件二）第7页共7页廊坊荣盛物业服务有限公司（填列方法：每次采购结束，依据当日采购明细按项目填写，表格自动计算当日采购合计金额。）服务中心专人在财务部购买所需饭票，财务部收款后开据收据，服务中心专员登记饭票领取交回登记表中领取部分。（附件三）饭票领取交回登记表服务中心名称：2011年1月收据编号部门领用数量金额领用人签字领用日期交回数量金额交回人签字交回日期备注1元2元3元1元2元3元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略…　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　（附件三）账务处理：借：现金贷：其它应付款—XX食堂饭票收入每月中旬公司人力资源根据公司福利制度核算各服务中心秩序维护人员应享受的伙食补助金额，经公司领导批准、财务会计审核后列账；账务处理：借：应付职工薪酬（XX服务中心）贷：其它应付款—XX服务中心伙食补助月末，各服务中心食堂管理员上报本月食堂补助支出报表（附表四），尽量保持盈亏平衡，并对盈亏原因做出详细说明。第7页共7页廊

6、坊荣盛物业服务有限公司食堂补助支出凭证项目名称：所属期间：2011年1月单位：元序号　项目金额序号项目金额1安防员补助　2饭票收入　3过节补助　4其他5食堂收入（5＝1+2+3+4）　6上月库存　7本月支出　8本月库存9本月实际支出（9＝6+7-8）　10　本月盈亏（10＝5-9）11以前月份盈亏　12　累计盈亏（12＝10+11）盈亏原因说明：食堂管理员　管理处经理　财务部　总经理　（附件四）（填列方法：1、安防员补助：按照人力资源根据公司编制及福利制度核算后确定的各服务中心秩序维护人员应享受的伙食补助金额；2、饭票收入：由财务提供每月与服务中心专员核对后确认的收取饭票收入

7、金额；3、过节补助及其他按实际发生填列；4、以前月份盈亏：为上月月末累计盈亏数；其他项目均为公式，略…）财务会计审核、公司经理审批后列帐；账务处理：借：其它应付款—XX服务中心伙食补助其它应付款—XX食堂饭票收入贷：其它应收款—XX服务中心食堂借款月末由食堂管理人组织厨师等人对现有库存材料进行盘点，填报“第7页共7页廊坊荣盛物业服务有限公司食堂库存材料盘点表”（附件五），转入下月库存材料，保持账实相符。库存盘点表项目名称：所属期间：2011年1月单位：元序号库存材料单位数量单价合计1　　　　-2