物资申购管理制度

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1、申领、申购管理制度一、目的：为规范、统一集团各部门物资申领时间和申购时间，使采购部门统一规划、统一采买，降低采购成本。二、范围：集团公司范围内申购、申领所涉及到的所有部门及人员。三、各类物资申购的时间规定1．备库物料用品申购时间，节假日顺延1天保管申购物品分类采购供货期5号、20号保洁用品、办公用品3天10号、25号维修用品7天15号前印刷品5天20号前劳保工装类3天10、25号化学试剂、对照品10天2．以旧换新非备库物资、新增非备库物资申购时间保管申购物品分类采购供货期15、30号以旧换新非备库物资（固定资产、低值易

2、耗品、物料用品）固定资产5天其余3天大型设备另行商定15、30号新增非备库物资（固定资产、低值易耗品、物料用品）四、管理流程：1．备库物料用品申领程序1)使用部门填写库存物料申领单（附件1），由经办人、部门负责人签字，权限人员审批后交仓库保管。（附件：物料用品备库清单、以旧换新物资清单）2)仓库保管审核申领单权限，按照申领单开具出库单由领用人签字并办理出库。3)对于存货不足的，仓库保管沟通使用部门，对于必须的加急申购，物料到货后通知使用部门领货。2.备库物料用品申购程序1)财务部配合保管制定备库物料用品的合理库存量，确

3、定计划备库量、安全库存限量。2)4保管按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报物料经理审核。3）材料会计复核。4）财务总监审批后传采购采买。3．以旧换新非备库物资申领、申购程序1）每月15、30号前，使用部门填写非库存物料申领单（附件3），注明存货名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明：以旧换新，由经办人、部门负责人（对于单件物资价值超出200元的，需要工

4、程部负责人签字，对于单件价值1000元以上的部门负责人需要写申请报告，注明购买新物资的可行性分析及旧物资的处理方案）签字、权限人员（分管副总，总价超出200元报总经理）审批后交仓库保管。2）仓库保管审核申领单权限无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的在申领单上签字，保管在规定的申购时间将申领单交采购部门采买。3）采购部门在供货期内将物资采购到位。4）保管开具入库单，次日将入库单附申领单（申请报告）报财务备档。4．新增物资申购1）每月15、30号前，使用部门对于确实因

5、人员变动或工作内容更改等原因，造成的需要申购新的物资的（不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的），填写非库存物料申领单（附件3），注明存货名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明：新增物资，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员（分管副总及总经理）审批后交仓库保管。（申请报告最终附入库单到财务备案）2）仓库保管审核申领单权限无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的在申领单

6、上签字，保管在规定的申购时间将申领单交采购部门采买。3）采购部门在供货期内将物资采购到位。4）保管开具入库单，次日将入库单附申领单、申请报告报财务备档。5．物资加急要求1）各使用部门需要加急申购物品时，按照上述程序要求填写非库存物料申领单（附件3），在申领单的备注栏增加注明加急原因，加急单据必须由分管副总和总经理审批。对于因个人原因造成4非正常加急的，需要按照公司责任追究制度，提交责任处理报告，相应的加急费用由责任人承担。2）保管审核申领单权限无误，在申领单上签字传递给采购部门。3）采购部门按照加急时间要求负责采买到位

7、。4）加急物资到位后，保管第一时间通知使用部门领货。5）每周生产会，仓储部门公示本周申购加急汇总6．应急维修加急类1）申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由设备工程部人员通知部门经理提出即时采买申请。（特殊情况下可直接电话请示）2）审批：经办人依据申购审批权限进行审批（电话请示即可），权限同四.5.1条。3）采买：工程部人员可直接外出采买应急配件，第一时间购回并安装使用。4）补申购单：工程部人员将所购买的加急配件单据经权限领导签字后，补办申购手续。5）补办入库：保管办理入库手续和出库手续。将单据及

8、补办的申购单报财务备档。6）报销：权限领导审批后，经办人到财务办理报销手续。7．使用部门在打申领时，对于物品类别或品名不确定时，要先到保管处咨询（保管处应备有物资分类明细表）。保管要对物品的分类严格把关，确保各类物品的统一申购。各部门填写的申购单的品名要求严格按照存货档案执行。8．出库1）以旧换新物料用品出库：保管检查是否属于以旧