广扬公司财务管理制度草稿

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1、扬州广扬建安装饰工程有限公司财务管理制度目录第一章总则第二章财务管理与核算中心岗位职责说明第三章材料费和人工费付款流程第四章费用报销制度第五章备用金管理制度第六章固定资产核算管理第七章周转材料核算管理第八章租赁设备核算管理第九章票据管理规定第十章财务工作交接及其档案管理第十一章财务人员考核办法第十二章附则40扬州广扬建安装饰工程有限公司财务管理制度第一章总则一、为提高公司财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化，同时提高财务运作效率。依据相关法规，结合本公司的实际情况和管理需要制定本制度。二、本制度制定的原则和宗旨是：规范管

2、理、稳健高效、充分调动全员工作积极性。三、本制度是作为公司在经营过程中的财务管理与会计核算的纲要。四、本制度经董事长签署后执行，并授权财务部负责具体解释。第二章财务管理与核算中心岗位职责说明一、财务总监岗位职责（一）岗位名称：财务总监（二）直接上级：公司总经理直接下级：财务经理（三）本职工作：负责公司财和物的管理工作（四）主要职责：（１）在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作；（２）编制财务预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（３）有效监督公司财务计划的执行；（４）建立健全经济核算

3、制度，利用财务资料进行经济活动分析;40扬州广扬建安装饰工程有限公司财务管理制度（５）参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件；（６）协调好与内部各部门的关系，处理银行、税务部门关系;（７）及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。（８）定期组织部门召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决；（９）审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、

4、费用等资金的收支，协调好与其他单位的资金往来与结算;（10）定期收集公司财务信息资料：会计月结报表、财务分析报告、并进行分析整改处理后向总经理汇报情况;（11）合理分配会计人员的工作;（12）承办公司领导交办的其他工作。二、财务经理岗位职责（一）岗位名称：财务经理（二）直接上级：财务总监（三）直接下级：财务部门职员（四）主要职责（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成日常工作；（２）按照经济核算原则,40扬州广扬建安装饰工程有限公司财务管理制度定期检查、分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用

5、的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋；（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计记帐；（４）负责各项目部总帐策划、设帐、安排及处理报表；（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经营行为；（６）协助财务总监办理融资及信贷业务；（７）完成领导交付的其他工作。三、总账会计岗位职责（一）、岗位名称：总账会计（二）、直接上级：财务经理（三）、主要职责（1）、负

6、责财务部全盘账务处理工作，会计凭证输入要及时准确，做到日清月结，会计核算应做到帐帐相符、帐证相符、帐实相符；（2）、负责税务申报工作；定期完成国、地税纳税申报工作，申报数据应做到准确无误，税款及时安排到位；（3）、定期报送内部核算财务报表、税务申报表及对外财务报表给财务负责人；（4）、负责做好与现金会计核对银行帐、盘点现金工作，月末上报现金盘点表；（5）、做好财务操作系统运行检查、故障排除以及数据备份安全工作（6）、培养会计新人；40扬州广扬建安装饰工程有限公司财务管理制度（7）、领导交办的其他事项；四、成本会计岗位职责（一）、岗

7、位名称：成本会计（二）、直接上级：财务经理（三）、主要职责：（1）、各项目部成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用）（2）、各部门相关报表的收集与审核；（3）、固定资产的管理核算；（4）、费用项目控制与核算；（5）、每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订；（6）、编制成本核算报表；（7）跟踪成本核算相关环节数据处理；（8）完成其他日常相关会计工作；五、应收应付会计岗位职责（一）、岗位名称：应收应付会计（二）、直接上级：财务经理（1）、材料报账复核及发票的签收；（2）、工程款收入记账；（3）、月结供应商对账及结算；（4）、

8、月底与项目部对结账，确保准确、无误、数据一致；（5）、确保库存信息的准确、及时；（6）、采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批；40扬州广扬建安装饰工程有限公司财务管理制度（7）、应收帐款的追收、与甲方往来帐核对；（8）、财务领导交待的其他