差旅管理制度与通讯制度

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1、差旅管理制度第一章总则第一条为加强差旅管理，统一差旅费用报销标准，有效控制差旅费用，特制订本制度。第二条适用本制度规范出差的有：因公外出接洽业务、市场调查（打假）、市场促销、采购物品、参加会议、观摩访问、招工招聘、技术研习、学习培训、指导工作、检查（维修）工作或督促工作、押货员押运外出工作等。第三条本制度适用于集团公司及所属各分（子）公司、部门。第二章出差管理第四条出差手续：（一）出差人出差前应填写《因公出差单》，作为考勤依据。（二）审批权限：1、各公司、部门总经理出差由分管副总裁审批。2、各公司、部门副总经理级（含）以下人员出差由该

2、公司、部门总经理批准。3、总裁班子紧急安排出差的例外。第五条出差人员在出差前须交接好工作，指定责任代理人，说明预定的出差时间。第六条出差人员的差旅费包括交通费、住宿费、膳食费、公关费、通讯费。第七条交通工具的选择：出差人员应以公司利益出发，厉行节约，在保证不误公事的情况下选择较为经济的交通或住宿方式。凡从集团公司（驻地）赴外地出差的，必要时可由办公室安排预订有关票证。（一）乘飞机的条件为：任务紧急、时间紧迫，经总裁或其授权人批准。（二）乘坐火车（卧铺）条件为：1、硬卧：各分（子）公司、部门总经理级（含）以上管理人员及高级工程师可乘坐新

3、空调硬卧；各分（子）公司、部门科级管理人员及工程师可乘坐普通硬卧。2、硬座：科级（不含）以下人员可乘坐旅游特快、全程空调列车硬座。（二）乘坐轮船或汽车的条件为：1、集团公司总裁级管理人员可乘坐三等舱；各公司、部门总经理级管理人员可乘坐四等舱；科级及以下人员可乘坐五等舱。2、各公司、部门科级管理人员可乘坐空调大巴，科级（不含）以下人员可乘坐普通大巴。（三）“的士”及马自达费用不予报销。第十条差旅费用控制实行限额实报制，即在规定的标准内凭有效票据据实报销。第十一条采购员、业务员、检验员（驻检员）等不得在与公司有业务往来的单位住宿。第十二条

4、押货员外出押运工作：（一）驾驶员及押货员在出车过程中，因车辆须修理导致不得不在外住宿的，可按标准报销住宿费、伙食补助。（二）公司租车送货给办事处，押货员返回公司的交通费用可按其适用标准据实报销。第十三条车队技术人员外出修理车辆按照出差办理。第十四条出差人员使用公务车的，不得报支交通费用。第十五条跨地区工作调动人员可比照出差报支交通费及伙食费。第十六条未享受通讯补助的人员出差时，可报销有电信部门正式票据的通讯费用，享受通讯补助的人员出差不再列报通讯费。第十七条核报费用：（一）公司员工出差差旅费报销补助标准见附件。（二）因公出差参加会议、

5、参观访问、技术研究等，若该举办单位已提供差旅费中的其中一项，则不得报支该项补贴。若主办单位在原通知中说明有统一要求（安排），须事先征得公司同意后按其要求（安排）办理，出差回来后不得报支任何补贴。（三）在集团公司及所属各公司间出差办公的人员，原则上个人应按当地就餐标准在出差地同等支付就餐费用。路途时间按出差办理，在途期间可报销补助，对于单程不足3小时的，不列支在途补助，如安徽雪润公司、南京各办（各公司）等。（四）去办事处办公的出差人员，有条件时应投宿公司的办事处，并在办事处就餐，就餐按办事处就餐补助标准补贴，即早餐2元，中晚餐各5元；因

6、实际情况不允许在办事处投宿的或就餐的，可按差旅标准报销。各办事处人员回集团公司开会或办事，只能领取在途补助。（五）因工作需要，陪同高层管理者出差的人员可搭乘相同的交通工具，报支与高层管理者同级的差旅费（有关票据须由高级人员签名备注，严格控制），否则，陪同人员按适用标准支取有关费用。（六）由集团公司人力资源部正式发文的代理职务人员可按代理的职级别报支差旅费。（一）已经享受了交通补贴、通讯津贴的人员出差，则不再报销市内交通费、通讯费用。（八）因工作实际需要在外招待宾客，招待费发票（须区分多少餐、标准）单独贴封面。第十八条费用、票据的审批：

7、（一）各公司、部门须对本公司、部门所有差旅费进行登记，并由登记人在报销单或封面上签字。（二）所有出差费用票据报销必须有：经手人、在场证明人（只一人经办的，证明人为与该事项相关人员）、部门负责人、财务登记审核后报销并附《因公出差单》。1、经手人：经办人（即报销申请人），对出差费用等要如实填写，（填写报销单时须在申请人姓名后注明职务）2、证明人：详细核对出差费用负责及票据，具监督作用。3、部门负责人：审查票据费用及票据，具有监督作用。4、财务登记审核：核对票据费用与附据金额，审查手续是否完备，有关金额是否超标。由成控办会计审核签字后，财务

8、主管再次审核。5、批报人：公司授权委托人根据相关财务制度，审查票据是否合理、合法，杜绝虚假、重复现象。（三）所有人员签字时持认真负责态度，不得盖掉发票上任何一个金额数字、日期及有关印章等；所有批报的单据不得刮擦、涂改；发