唐山差旅、通讯、管理制度

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1、西北销售分部七匹狼唐山办事处差旅、通讯、管理制度1．目的：为节约开支，规范管理，制定本制度。2．名词解释：本制度所述ABCD四类地区分别为2．１．A类地区：唐山市2.2.B类地区：地级市、2．３．C类地区：县级市、县、乡、镇以下。3．差旅费标准（单位：元/天）根据实际情况更改填写3．1．附表一：差旅费标准表项目市内交通补贴（包干）伙食补贴（包干）住宿费职别火车汽车ABCABC销售经理硬座实报主管硬座实报业务代表硬座实报3．2．住宿费在标准内凭正式发票报销（到家庭所在地出差或由客户接待的原则上不报销住宿费）。3．3．两人出差如属同性，应住同

2、一房间；如属异性，结帐时分别付款和开票；超过两人时按此原则办理。3．4．两人以上同行出差时由其中最高职位者按本人标准报销住宿费用（但最高不超过经理之标准），职位较低者按本人标准计算市内交通和伙食补贴；同总经理出差的原则上不给予市内交通和伙食补贴。3．5．从公司到市外出差（超过半天）当天返回的：未派车的每天补贴15元，派车的每天补贴10元；当天不能返回的执行附表一的标准。3．6．出差期间已报销餐费的当天不再享受出差伙食补贴。3．7．出差期间已报销市内交通费的当天不再享受市内交通补贴。3．8．出差期间已报销长途交通费的当天不再享受市内交通补贴

3、。4．通讯费用标准4．1．附表二：通讯费用报销标准表职别出差期间（元/月）销售经理200主管150西北销售分部业务代表1004．2．需享受通讯费用报销的须填具《通讯津贴申请表》由总经理批准后按所批准的标准内核报。4．3．通讯费用在标准内凭当月的正式发票（包括购买IC卡、充值卡的发票）或银行的专用收据报销（凭专用收据报帐的须在三个月内将正式发票交至财务核实，购买IC卡、充值卡的由审核人员查询当月话费使用情况进行核报）。44．通讯费用实际上班10天以下不发，11-20天发半月，20天以上全发（属公司统一安排的休假除外）。4．5．当月既有出差时

4、间又有不出差时间的未出差时间按日历天数计算应报销的通讯费用。4．6．销售人员未进入市场和没有明确分管区域的，暂停报销通讯费用。4．7．试用期人员按标准内减半核报。5．6．驻外人员补贴标准6．1．附表三：驻外补贴标准表（含市内交通和伙食，元/月）职别A类地区B类地区C类地区销售经理350300250主管250200200业代2001501006．2．驻外人员的确认标准，（1）公司统一提供工作和住宿条件；（2）受公司委托单独或协同办理有关业务。6．3．驻外补贴按日历天数计算，从驻地因公到其它地区和回公司往返途中按出差对待。7．报销程序及管理7

5、．1．部门主管根据《出差计划》及变动审批表、《周工作报告》和《出差记录》对出差行程、时间、任务完成情况及招待范围等进行审核；7．2．财务管理中心根据《出差计划》及变动审批表、《出差记录》对正常的交通、住宿、补贴等根据有关标准、范围进行审核，出差计划变动未请示或未经审批的执行《报账办法》的有关规定；同时财务管理中心还须对票据的合规性，报销金额等进行审查；7．3．总经理批准，出纳复核付款(须先扣除借支)。7．4．销售人员出差期间的薪资暂停发放，出纳根据其财务状况代缴电话费。7．5．票据弄虚作假的（包括空白票据）不予报销，票据丢失的责任自负。8

6、．两人或以上同行出差的票据处理西北销售分部8．1．票据能够分开的分别报销；8．2．票据不能分开的由付款人报账（但须按较高职位标准报销的由较高职位者报账），其他同行人员在票据上签字证明。9．出差借支的有关规定9．1．出差人员在出差计划中应作具体预算；9．2．按预算额的80—120%借支；9．3．一次借支销售经理不超过1000元，销售主管不超过800元，业务代表不超过800元；9．4．出差行程变更的凭主管的审批意见追加借支。10．本制度从二OO四年三月一日起执行，过去的报销标准及办法同时作废。七匹狼唐山办事处二零零四年二月十一日西北销售分部办

7、公、行政后勤差旅、通讯、公务费管理制度1．目的：为节约开支，规范管理，制定本制度。2．名词解释：本制度所述ABCD四类地区分别为2．１．A类地区：唐山市2.2.B类地区：地级市、2．３．C类地区：县级市、县、乡、镇以下。3、差旅费标准（单位：元/天）根据实际情况更改填写3．1．附表一：差旅费标准表项目市内交通补贴（包干）伙食补贴（包干）住宿费职别火车汽车ABCABC销售经理硬座实报251816主管硬座实报221514业务代表硬座实报1812113．1．住宿费在标准内凭正式发票报销（到家庭所在地出差或由客户接待原则上不报销住宿费）。3．2．

8、两人出差如属同性，应住同一房间；如属异性，结帐时分别付款和开票；超过两人时按此原则办理。3．3．厦门市区出差乘坐公交车的单程补贴2元，双程补贴4元，邛崃按单程3元，双程6元补贴，派车的不予补贴