公司和行业 财务制度

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1、财务管理制度前言财务制度是指导规范财务部日常工作，建立内部控制机制的制度。包括现金盘点和银行存款管理制度、费用请款报销制度、存货盘点制度、存货报损制度、销售信用政策和应收账款管理制度、关于零售店运作的财务制度等等。现金和银行存款管理制度，规定了现金及银行存款的盘点规定及按月制作银行调节表等等。费用请款报销制度包括了备用金申领制度，固定资产审批制度及其他费用的审批制度，规定了各项不同费用支出的审批流程，各个部门的负责人的签批权限，合同的审批权限。存货盘点制度，规定了每年进行一次年度大盘点；明确了盘点的具体操作。存货报损制度，规定了存货报损的审批流程和具体

2、操作。销售信用政策和应收账款管理制度，对经销商的信用条件的设定有了明确的指引，最大可能杜绝发生坏账。零售店运作的财务制度，由于零售店是我司独立的销售模式，我们为此制定了相关的制度，包括收入的核对、费用的签批、发票开具等各方面的制度以供店铺员工遵循。内容1.现金和银行的管理制度1.1现金盘点表1.2银行余额调节表2.费用请款报销制度2.1公司报销指引3.存货盘点制度3.1.2005年的存货盘点3.2.存货盘点表4.存货报损制度4.1存货报废流程4.2董事会决议4.3申报2002年财产损失的申请4.4商品质量鉴定书4.5存货报损表5.销售信用政策和应收帐款

3、管理制度5.1有关应收帐款控制管理程序的建议6.关于零售店运作的财务制度6.1零售店运作程序6.2附件6.2.1节日存款表6.2.2支票销售及通知单6.2.2.1上海—SH6.2.2.2北京—BJ6.2.2.3广州—GZ6.2.3备用金报销程序流程图—PaymentProcess6.2.3.1上海—SH6.2.3.2北京—BJ6.2.3.3广州—GZ6.2.4结账方式记录表6.2.5门店付款信息汇总表—InformationforpaymentcollectionfromDept.Store6.2.6普通发票开具要求6.2.7零售店铺发票月统计单6.2

4、.7.1上海—SH6.2.7.2北京—BJ6.2.7.3广州—GZ6.2.8SCS店收款情况一览表6.2.8.1北京6.2.8.2广州6.2.9每日销售对数表6.2.9.1广百6.2.9.2友谊6.2.9.3时代6.2.10各零售店的信用期限和信用额度表—Creditlimitofownshops6.2.11各零售店的备用金领用明细表—RecordofPettyCashforRetailShop6.2.11.1上海—SH6.2.11.2北京—BJ6.2.11.3广州—GZ6.2.12退/换货程序流程图合同，财务管理，日程运营SalesviaagentR

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