用友ERP-U8财务软件应用实务

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1、用友ERP-U8财务软件应用实务用友财务软件，用友U8，用友上海企通软件有限公司http://www.uftong.com第5章日常业务处理提示:♂应收/应付款业务日常处理♂工资核算业务日常处理♂固定资产核算业务日常处理应收/应付款业务日常处理●往来业务发生的单据处理●往来业务结算的单据处理●票据管理●坏账处理●转账处理●制单往来业务发生的单据处理往来业务的单据处理在流程上一般来说分成两个阶段：一是单据的录入，目的是把业务发生时的原始单据资料输入系统，这时的单据尚未形成记账凭证；二是对单据进行审核，主要是对已经录入的单

2、据内容进行校对，检查其正确性，经过审核后的单据才能制单形成记账凭证。往来业务结算的单据处理（1）增加应付款单据录入是应付款管理系统的起点，用户可以录入采购业务中的各类发票，以及采购业务之外的应付单。（2）应付款单据的修改及审核应付款单据审核主要用来提供用户的批量审核。系统提供用户手动审核、自动批量审核的功能。（3）单据结算应付单用于记录企业采购业务之外所发生的各种其他应付业务，它的实质是一张凭证，例如核算所欠供应商的购入固定资产款项。票据管理1.应收款系统在应收款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，包括记录

3、票据详细信息、记录票据处理情况。如果要进行票据登录簿管理，必须将应收票据科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。2．应付系统在应付款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情况等。如果要进行票据登录簿管理，必须将应付票据科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。而如果要进行票据科目的管理，必须将应付票据科目设置为应付受控科目。应收款系统具体的操作步骤如下：步骤1：在应收款管理系统中，双击“票据管理”选项，即可打开【过滤条件选择】对话框，如图5-21所示。输入相应的查询条件并单击【

4、确定】按钮，即可打开【票据管理】窗口，如图5-22所示。应收款系统步骤2：如果要增加新的票据，单击【增加】按钮，即可进入【票据输入】窗口，并根据提示输入相应的内容，如图5-23所示。单击【保存】按钮，一张新的票据就增加成功了，如图5-24所示。步骤3：单击【背书】、【贴现】、【转出】、【结算】、【计息】等按钮，即可进行相应的操作。应付系统具体的操作步骤如下：步骤1：在应付款管理系统中双击“票据管理”选项，即可打开【过滤条件选择】对话框，如图5-25所示。输入相应的查询条件并单击【确定】按钮，即可打开【票据管理】窗口，如

5、图5-26所示。应付系统步骤2：单击【增加】按钮，即可进入【票据输入】窗口，并根据提示输入相应的内容，如图5-27所示。单击【保存】按钮，一张新票据就增加成功了，如图5-28所示。步骤3：单击【转出】按钮、【结算】按钮、【计息】按钮等，即可进行相应的操作。坏账处理1.坏账发生2．坏账收回3.坏账记提4．取消坏账处理转账处理1.应收系统●应收冲应收——将某一家客户所欠的应收款转入另一家客户名下。●预收冲应付——当某一家客户欠有应收款的时候，用其预收款来冲其应收款。●应收冲应付——当某一家客户同时又是供应商时，可以用该家客

6、户的应付款来冲其应收款。●红票对冲——当发生退货事件的时候，可以用红字发票来对冲蓝字发票。2．应付系统应付冲应付是指将某一供应商的应付账款转入另外一个供应商账中。通过这个功能将应付款业务在供应商之间进行转入、转出，实现对应付业务的调整，解决应付款业务在不同供应商之间入错户、合并户的问题。预付冲应付可以将预付供应商款项和所欠供应商的货款进行转账核销处理。应付冲应收是用对某一个供应商的应付账款，冲抵对某一个客户的应收账款。红票对冲则是指将同一供应商的红字发票和蓝字发票进行冲销。制单具体的操作步骤如下：步骤1：在应付款管理系

7、统中双击“制单处理”选项，即可打开【制单查询】对话框，如图5-39所示。在其中输入需要查询的条件，单击【确定】按钮，即可打开相应的记录列表，如图5-40所示。制单步骤2：对需要生成凭证的单据，在“选择标志”列中输入任意一个序号。如果需要几张单据合并制单，可以在这几张单据的“选择标志”列中都输入相同的序号。单击【全选】按钮，则系统将所有单据都分别制单。步骤3：双击选择需要制单的单据，单击【制单】按钮，即可出现【填制凭证】对话框。对生成的凭证进行检查，如果没有错误，单击【保存】按钮，凭证的左上角将出现“已生成”三个字，并且

8、直接传递到总账系统中。工资核算业务日常处理●人员变动调整●编辑工资数据●个人所得税●发放工资●凭证处理人员变动调整具体的操作步骤如下：步骤1：在薪资管理系统中选择【维护】→【人员调动】菜单项，即可打开【人员调动】对话框，如图5-41所示。步骤2：从“当前类别人员”列表框中选择要调出人员，单击转移按钮【＞＞】将选中人员转入“调出人员