用友ERP-U8财务链培训-账表培训

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1、用友ERP-U8财务链培训用友ERP-U8账表培训U850账表培训一、系统初始化二、日常账务处理三、报表的编制案例应用东方钟表有限公司（税号：110319500102850）决定从2003年7月1日开始启用用友U8总账系统，进行日常账务的处理。U850账表培训核算体系的建立总账系统中的初始设置系统初始化系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套系统管理的启动与注册系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套增设操作员信息新增操作员该公司财务部有三名成员，分别为：杨主管、何会计、刘出纳。系统

2、初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套建立核算账套建立核算帐套A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定；B．账套主管选择自己新增加的操作员“杨主管”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2003年7月；C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。D.确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。2、部门编码方案为2-2。3、结算方式编码方案为2。4、客户和供应商编码方案为2-3-3。系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权

3、限修改核算账套分配操作员权限分配操作员权限何会计拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外的所有权限；刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限。系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套修改核算账套系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套以主管身份进行操作以“Admin”身份进行操作系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方

4、式设置外币及汇率设置外币及汇率系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式建立部门档案设置外币及种类建立部门档案总经理总经理办公室财务部销售部供应部生产部销售一部销售二部……….该公司的组织机构图如下：系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式建立职员档案设置外币及种类建立职员档案增设销售一部的职员李平系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式设置外币及种类增设结算方式与银行的结算方式有：现金结算、现金支票、转账支票、汇票说明：“票据管理标志”选项

5、是使用支票登记簿的前提系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式设置凭证类别设置外币及种类系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式建立往来单位资料设置外币及种类设置单位往来资料客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区客户档案:单位编号单位名称所属分类HHGYZ华宏供应站北方区JYSH精益商行北方区系统初始化设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始录入期初余额指定科目设置指定科目作用：为了使用出纳功能及进行凭证的出纳管理系统初始化设置科

6、目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始录入期初余额科目设置增加科目:“中行存款”,“中行存款-美元户”,“主营业务收入-石英表NSSY034（块）”,“工行存款”修改科目:修改“主营业务收入”科目,将“主营业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。删除科目:短期投资系统初始化设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始录入期初余额设置辅助科目管理费用-差旅费-销售一部-销售二部-供应部-生产部-总经理办公室管理费用–办公费-销售一部-销售二部-供应

7、部-生产部-总经理办公室设置辅助科目管理费用-差旅费管理费用–办公费销售一部销售二部供应部生产部总经理办公室部门核算部门核算设置辅助核算要点：1.辅助核算应对末级科目设置2.一个科目可设置两个辅助核算系统初始化设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始录入期初余额系统初始化设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核