账表872练习用友培训

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1、U8账表系统流程一、系统管理（点击“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统管理”—点击“系统”—“注册”—在操作员处录入“ADMIN”--“确定”；账套：default）（或直接在桌面上打开“系统管理”并注册）1、增加用户（点击“权限”—“用户”—“增加”）编号102011020210203姓名黎明王梅朱洁2、创建账套（点击“账套”—“建立”）（1）账套信息：账套号—123帐套名—用友软件练习启用会计期：当前月份（2）单位信息：单位名称为本单位全称,其他项目可为空（3）核算类型：

2、本位币—人民币企业类型—工业企业行业性质—选2007年新会计制度科目账套主管—黎明（4）基础信息：存货不分类，供应商和客户分类，无外币核算（5）编码方案：科目编码：4-2-2-2-2-2客户分类编码：1-2部门编码：1-2供应商分类编码：1结算方式编码：2（6）数据精度：数据精度沿用默认值不做修改（7）子系统启用：以当前月份的1号日期启用总账模块3、权限（点击“权限”—“权限”—选择账套）A、将王梅的权限设置为“帐套主管”B、将朱洁的权限赋予“公共单据”，“公用目录设置”，“总帐”，“UFO报表”的权

3、限（普通操作员的权限：点击菜单“修改”进入“增加和调整权限的”的界面，选择拥有的权限即可）二、企业应用平台（点击“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—企业应用平台—录入操作员编码10201账套选择120—确定）1、辅助核算目录（设置页签—基础档案）（1）部门档案（基础档案—机构人员—部门档案）1-管理中心----101行政部2-业务中心----201采购部102财务部202销售部（2）人员档案（基础档案—机构人员—人员档案）各职员档案选中“是否业务员”10101—刘娟（行政部）10102—周政（行

4、政部）10201—黎明（财务部）10202—王梅（财务部）10203—朱洁（财务部）20201—张凡（销售部）（3）客户分类（基础档案—客商信息—客户分类）1—省内101—南京102—苏州2—省外201—广东202—辽宁（4）客户档案（基础档案—客商信息—客户档案）101001—华宏商贸公司（101南京）102001—昌新贸易有限公司（102苏州）（5）供应商分类（基础档案—供应商信息—供应商分类）1—原材料供应商2—产品供应商（6）供应商档案（基础档案——客商信息—供应商档案）1001兴华建材公司

5、（原材料供应商）2002—精艺科技公司（产品供应商）2、凭证类别：记账凭证（基础档案—财务—凭证类别）3、结算方式（基础档案—收付结算—结算方式）01-现金支票02-转帐支票4、会计科目（基础设置页签—基础档案—财务—会计科目）级次类型科目编码科目名称辅助核算方向期初余额1资产1001现金借25,0001资产1002银行存款借1,000,0002资产100201建设银行借600,0002资产100202招商银行借400,0001资产1121应收票据客户往来借1资产1122应收帐款客户往来借300,00

6、01资产1221其他应收款借16,0002资产122101个人款个人往来借16,0002资产122102单位款客户往来借41资产1123预付帐款供应商往来借1资产1403原材料借300,0001资产1405库存商品借900,0001资产1511长期股权投资借2,000,0002资产151101股票投资借1,200,0002资产151102其他股权投资借800,0001资产1601固定资产借4,500,0001资产1602累计折旧贷600,0001资产1605工程物资借700,0002资产160501专

7、用材料借600,0002资产160502工具与器具借100,0001资产1604在建工程借550,0002资产160401材料费借400,0002资产160402人工费借100,0002资产160403其他费用借50,0001负债2201应付票据供应商往来贷1负债2202应付帐款供应商往来贷600,0001负债2203预收帐款客户往来贷1负债2221应交税金贷2负债222101应交增值税贷3负债22210101进项税额贷3负债22210102销项税额贷2负债222102应交所得税贷1权益4001实收资

8、本贷8,000,0001权益4002资本公积贷821,0002权益400201资本或(股本)溢价贷821,0001权益4101盈余公积贷270,0002权益410101法定盈余公积贷270,0001权益4104利润分配贷1成本5001生产成本借2成本500101材料成本借2成本500102人工成本借2成本500103其他借1成本5101制造费用借1损益6001主营业务收入部门核算贷1损益6601销售费用借2损益660101工资借2损益660102福利费借