查核每天工作细则

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1、亚洲连锁酒店集团管理有限公司查核人员工作细则起草金纳日期2014．04．15编号2014．04．01审核日期2014．04．15生效日期2014．4．1批准日期2014.05.15页数7查核工作是核查酒店各营业收入最后的重要环节，确保酒店营业收入的准确性和真实性，避免酒店的营业收入流失，拟定以下工作细则：第一章客房查核工作细则1、每天上班第一工作事务就是在邮箱预览前台员工发送给领导的营业统计报表：·核查报表是否发送成功；是否出现格式错误、营业日期不符情况；·核查报表内的各个房类房租是否有异常，若房价过低需查明原因；·营业报表有任何异常的地方，需在09:30AM前知

2、会总查核；2、监管好收银员的各项操作，每个月至少组织两次收银操作培训，根据近期所查到的问题进行培训指导。3、各单据发放出去要登记并连号，回收单据必需审核后核销，核查所有单据是否有丢失、跳号现象。如遇丢失、跳号应给予经手人相对应的处罚（按收银管理规范执行）。4、抽查收银点备用金，至少2次/月。如发现挪用备用金的现象，给予处罚，重者开除。5、审核当日房租分析表与次日客房工作报告。发现问题及时查实，并上报给总部总查核处。6、审核收银交来的每一张账单，检查客人入住和离店的时间，房租是否全部计入，应收半天或全天房租是否已经计收，每间房的房价是否正确，旅行社和中介公司订的房是

3、否有相应的传真，如有免收、减免或折扣的客房是否有规定的批准签字或附件，是否符合酒店的规定手续。因员工操作失误漏收租金，需经手人全额赔偿。若是负出租金，需核实有无有效授权人签字授权，无签字授权；自行负出租金者，除按漏收的全额赔偿外，还需扣分以示警告。7、有关固定资产赔偿，即杂项收入扣减单复印一份给财务会计，以便于月底盘点资产冲抵数。8、编制公司帐及各签单公司应收帐的明细数统计。核实应收帐是否为有效挂账公司，账单上是否有有效签单人签字。若无签字，是否有酒店可担保人签字担保。将账单及传真、订房表抽出另外存放，用于月底与签单单位对账，提供有效证明。9、核实协议单位，是否签

4、有效佣金协议。做好协议单位的返佣金明细，将账单及传真、订房表抽出另外存放；并做好旅行社、中介公司的返佣明细数的统计。用于月底与协议单位对帐，提供有效证明。10、住客中途转房，要核实转房单，是否有按照转房程序进行，房价由高调低或者由低调高是否合理。特殊情况时，核实有无有效签单人签字授权。11、每天开出的发票金额与报表是否一致。检查发票是否有重开，开出的发票金额是否与客人的消费金额一致，如有多开或客人买发票是否有按酒店的规定税率补交税金。做好开具发票明细数，针对有开发票的账单，前台需盖“已开发票”章，并入录到酒店账务中。发票开错，需及时作废上交财务。12、审核迷你吧酒

5、水单与电脑逐一核对，把每天收回来的各种小吧酒水单做好明细数汇总与客房中心核对。核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“记录本”上交由部门主管处理。做好迷你吧酒水单各个品项明细及汇总数。（如有不一致的查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）月底转交财务会计。13、客人来源所有账单的区分：网络订房、旅行社订房要做好明细数，账单抽出存放。14、待结帐单的审核，对担保期限已到但仍没结的帐要及时通知收银员，让收银员将帐单交财务让担保人去追款，如在一定期限仍没追回款项，则按酒店规定对担保人作出相关的处理。15、待结客单中现金待结帐的处理：一季度整理

6、一次上交财务，将现金从系统退出，做好上交财务待结单明细表，并把现金、明细表复印件、账单复印件上交财务留底做账，让财务及前台经手人签字确认。明细表原件和账单第一联留底于前台，待客人回来结账时，收回押金单，核对无误后按程序去财务办理退款手续。若是财务外出，可先从前台备用金退款，再将这笔待结单上交财务，由财务返还前台。16、检查前厅派出的各种餐券和其他赠券是否符合派出要求。不符合规定的按客赔价给予赔偿。17、给销售部做每个销售员销售额的核对，以便作出提成。18、本酒店涉及到各部门员工的各种激励方案，要做出方案的计提明细表，每个月5日前将明细数交给会计审核。19、关于酒店

7、其他对外承包的营业部门,精品店、商务中心挂客房帐的汇总。20．免费接待是否符合标准：各级管理人员在住宿免费接待或者打折，签单的权限应对照各级管理权限表，查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待或打折，如果发现接超标，应立即找其补办手续，并让财务经理处理。21、酒店合作的政府协议单位、国私企协议单位、网络、旅行社、个人中介等等应收帐合同和返佣合同，都需财务部严格监管。操作流程：由销售部提交合同协议与有效签名模式至财务部，再有财务部审核后签字，并进行系统设置应收账号和签名模式复印件交前台主管，由前台主管知会前台人员及时跟新与了解挂账合约和返佣协议单位，前厅人员和财务按

8、规定操作。