某纸箱机械公司财务部岗位职责规定

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1、东方纸箱机械公司财务部岗位职责规定2010年03月16日1.目的明确财务部各岗位管理/工作职责。2.范围适用于财务部各岗位。3.职责3.1财务部职责3.1.1全面推行、持续改善ISO9000质量管理体系和公司管理体系，保持实际运作与文件流程一致。3.1.2根据公司年度工作目标，制订本部门年度工作目标及考核指标。3.1.3负责制定公司财务管理制度，并予以实施、推行与改善。3.1.4负责帐务处理；审核各项费用及支付并处理帐务；处理应收款帐务、登记总分类帐、日记帐等帐簿；编制财务报表及会计科目明细表；保证会计资料的真实、准确、完整。3.1.

2、5负责成本、费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核。3.1.6员工薪资计算与发放。3.1.7负责检查合同执行情况，监督资金计划的执行情况。3.1.8督促公司有关部门降低物耗、能耗、节约费用，提高经济效益。3.1.9负责全公司各项财产的登记、核对、盘点、调拨，监督仓库的月度盘点。3.1.10汇总年度预算资料。3.1.11负责办理各项税款上缴及财务手续。负责公司对外的财务往来及同财税及工商部门的业务联系。3.1.12员工薪资计算发放。3.1.13负责编制、审核、上报各类工作报表和考核报表。3.1.14负责本部门的劳动纪律、安全工作管理。

3、3.2经理职责3.2.1全面推行、持续改善ISO9000质量管理体系和公司管理体系，保持实际运作与文件流程一致，并将执行异常情况记录在《质量管理体系执行情况登记表》上。3.2.2根据公司战略、年度工作目标制订本部门工作目标、个人工作目标及考核指标，实事求是的给直接下属进行绩效评估与考核，并将结果记录在《员工主要工作表现记录表》和《员工工作绩效评估表》上。按月/季度/年度上报各部门相关的考核资料与报表，并书面呈公司考核小组，以保证公司年度目标的实现。3.2.3制订和完善本部门的各项规章制度和文件，协调本部门内部的工作联系，督促本部门工作

4、人员及时解决工作过程中出现的异常问题。不能解决时，和总经理一起解决。3.2.4编制、审核、上报各类工作报表及考核报表，并将工作过程中发生的异常管理问题进行分析，提出预防措施，不断提高工作效率。3.2.5会同有关部门，组织定额管理、成本管理、固定资产管理等，提高公司经济效益。3.2.6审核各类财务报表，应收、应付帐款的报表，完成各项税、费的上交任务。3.2.7了解、关心员工的思想、动态及工作情况，对本部门新进人员进行一次或以上的面谈沟通，并记录于《沟通记录表》上，协助人事行政部做好人力资源的管理。3.2.8对下属的工作失误或错误,负直接

5、或间接的管理责任，具体责任承担详细参见《工作目标及考核方法》。3.2.9对直接下属的任免、奖惩、辞退有建议权。3.2.10直接向生产副总负责，按时完成上司交办的临时工作。3.3出纳员职责3.3.1按现金管理规定，负责银行的提现、结算业务。3.3.2根据审核后的原始凭证和现金收、付款凭证，逐日逐笔序时登记，做到日清日结，保证帐款相符，出现长、短款时须及时报请处理。3.3.3根据银行存款收、付款凭证逐笔登录日记帐，做到帐证相符，月终日记帐余额与总帐余额相核，做到帐帐相符。3.3.4及时与银行核对存款帐，如发生未达帐项，查明原因并跟踪处理。

6、3.3.5及时落实每笔款项的到帐时间并通知有关人员。3.3.6汇总统计《部门经费汇总明细表》、《车辆费用汇总明细表》。3.4会计员职责3.4.1负责财务部日常的具体工作。3.4.2监督出纳的日常收支工作，月终现金、银行存款总帐余额与出纳记帐余额相核对，以做到帐帐相符。3.4.3负责对应收帐款的管理，将不同内容的应收款项分类加以核算，正确反映各种短期债权的发生及其收回情况，保证资产的安全完整，加速企业流动资产的周转。3.4.4负责对存货的会计核算，对存货定期或不定期的清查，确定存货的安全完整，做到帐实相符。3.4.5负责对固定资产的管理

7、，正确计提固定资产的折旧，定期或不定期对其进行清查，确保帐实相符。3.4.6负责对流动负债及长期负债的管理，为企业降低资产成本提供依据。3.4.7负责对收入、产品成本、期间费用和利润的核算。3.4.8归集、加工、汇总、编制各种会计报表，为投资者、管理者提供真实、准确、完整的会计信息，以便决策者对企业的财务状况和经营成果进行合理的评价，以便作出正确的决策。4.记录:4.1质量管理体系执行情况登记表4.2员工主要工作表现记录表4.3员工工作绩效评估表4.4部门经费汇总明细表4.5车辆费用汇总明细表5.相关/支持性文件：5.1岗位任职标准5

8、.2工作目标及考核方法6.附录:6.1组织架构图6.2文件修改状况记录责任编辑：萨日娜