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时间:2019-05-26
《固定资产平行账的价值重估》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、固定资产平行账过账业务场景:::通过固定资产重估的方式,在入账的时候为固定资产的平行账设立不同的入账价值。步骤:::为折旧范围设置平行账。本例中,范围1过账至0L主账,范围40过账至YU。后台路径:::FinancialAccounting(New)->AssetAccounting->IntegrationwiththeGeneralLedger->DefineHowDepreciationAreasPosttoGeneralLedger说明:::这里的DifferentDepreciationArea选择1账面折旧,表示在用这个折旧范围过账时,会使用与账面折扣一样的会计科
2、目。PostinginG/L可以考虑使用3或者4,如果要考虑固定资产价值重估的话。步骤:::在过账规则中,选择PostRevaluation,表示该范围内接受资产重估过账。后台路径:::FinancialAccounting(New)->AssetAccounting->IntegrationwiththeGeneralLedger->PostDepreciationtotheGeneralLedger->SpecifyIntervalsandPosting步骤:::设置固定资产重估时所需要用到的科目后台路径:::AssetAccounting->SpecialValuati
3、on->RevaluationofFixedAssets->MaintainAccountsforRevaluation说明:::Revaluationacquis.Andproductioncost中,设置重估时固定资产入账价值的科目。Offsettingaccount:RevaluationAPC中,设置重估时对应的科目,一般为所有者权益科目。如本例所示,在重估后便会生成分录:借16010401贷40020801步骤:::设置允许资产重估的折旧范围后台路径:::AssetAccounting->SpecialValuation->RevaluationofFixedAss
4、ets->RevaluationfortheBalanceSheet->DetermineDepreciationAreas步骤:::定义重估方法后台路径:::AssetAccounting->SpecialValuation->RevaluationofFixedAssets->RevaluationfortheBalanceSheet->DefineRevaluationMeasures步骤:::定义固定资产重估的业务类型后台路径:::AssetAccounting->SpecialValuation->RevaluationofFixedAssets->Revaluat
5、ionfortheBalanceSheet->DefineTransactionTypesforRevaluation->(DefineTransactionTypesforRevaluation)步骤:::将业务类型限制在折旧范围内后台路径:::AssetAccounting->SpecialValuation->RevaluationofFixedAssets->RevaluationfortheBalanceSheet->DefineTransactionTypesforRevaluation->(LimitTransactionTypestoDepreciationA
6、reas)说明:::设置,该业务类型可以将重估价值过账到哪个折旧范围内。如果仅想过账到平行账,而不想过账至主账内,那就可以如本例所示,在此仅输入平行账折旧范围。步骤:::前台操作:固定资产重估前台路径:::Accounting->FinancialAccounting->FixedAssets->Posting->ABAW-Bal.SheetRevaluation说明:::TransactionType输入之前所设置的Y81,全部输入完后“回车”。说明:::输入金额后,“保存”便可。步骤:::然后,要重新计算一下资产价值,否则资产价值会不正常前台路径:::Accounting
7、->FinancialAccounting->FixedAssets->Environment->AFAR-RecalculateValues步骤:::在AW01N里,就可以查看到重估后的资产价值情况
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