最新总部费用开支管理规定

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1、珠海健帆生物科技股份有限公司总部费用开支管理规定目的：随着公司的不断发展和组织架构的调整，公司原有的费用开支管理规定已不能完全适应当前各项工作的需要。为此有必要修改原先不合时宜的条款，以规范管理、合理开支，适应公司新的发展形势。范围：适用于有岗位政策以外的所有人员。内容：本规定包括对差旅费、交通费、电话费、会议费、展览费、办公杂费等费用的管理。具体如下：1、差旅费管理规定：1.1.1交通工具乘座及报销标准：项目职级火车轮船飞机汽车备注18级软卧、动车、高铁二等普通舱位按实报销1、14级（含）以下只允许乘坐六折及六折以下机票款的航班；如果超过六折，必须事

2、先报经总经理批准。2、不符合条件须乘坐飞机者需填写乘坐飞机申请表，乘坐飞机申请表见附件一；3、符合条件自行乘坐飞机者需填写乘坐飞机明细表，乘坐飞机明细表见附件二。12至17级硬卧、动车二等座、高铁普通座二等特快火车行程在6小时以上时可乘飞机经济舱按实报销9至11级行程超过6小时以上可乘坐火车的硬卧，动车二等座，高铁普通座三等特快火车行程在10小时以上时可乘飞机经济舱按实报销8级及以下行程超过6小时以上可乘坐火车的硬卧，动车二等座，不允许乘坐高铁三等须申请批准按实报销1.1.2公司不允许未经总经理批准的包车行为。1.2.1住宿地区分类及报销标准：第4页共

3、4页项目职级住宿标准备注一类地区二类地区其他地区18级按实报销按实报销按实报销1、若同性两人同行同住，住宿标准按职位等级高者标准的1.2倍执行；2、一类城市指北京、上海、深圳、广州；3、二类城市指一类以外的省会城市；4、三类城市指一类、二类以外的地区；5、出差天数：按实际需住宿天数计算；6、12级及以上人员出差可以住单间。15至17级100080060012至14级8006004009至11级5004003006至8级4003002205级及以下3002201601.2.2住宿费在标准额度内根据真实发生的票据报销，不得使用虚假票据充抵报销额度，若超出标

4、准则按标准报销；不可跨日累积使用额度。1.3.1伙食补助及市内交通费报销标准项目职级伙食补助（元/天）市内交通（元/天）备注一人二人以上一人二人以上18级无无按实报销按实报销15至17级200/人120/人120人80/人12至14级150/人100/人120/人80/人9至11级120/人80/人100/人60/人6至8级80/人50/人60/人、40/人5级及以下60/人30/人40/人30/人1.3.2带车出差者不报市内交通费；1.3.3出差天数：按实际出差天数计算。伙食补助以出差期间午餐和晚餐的误餐次数为准，误一餐按半天补贴，误两餐按一天补贴，

5、依次类推。中餐误餐补助以北京时间13时以后回公司打卡为准，晚餐误餐补助以北京时间18时以后回公司打卡或受权领导有效签字为准。1.3.4市内交通费在第4页共4页标准额度内根据真实发生的票据报销，不得使用虚假票据充抵报销额度，若超出标准按标准报销；可跨日累积使用额度。1.3.5伙食补助不需票据。1.4出差申请及伙食补助的报销规定：1.4.1出差人员必须先填写出差申请表报人事管理部备案，会计核算部凭经总经理批准的合法的票据、完整的审批手续办理报销；1.4.2出差人员须在回公司后一周之内到会计核算部办理报销手续。因特殊情况一周内报销有困难的，须事先向会计核算部

6、说明。否则会计核算部有权申请总经理批准停发责任人当月工资。1.4.3出差人员每日发生的业务招待费在伙食补助额度内的可据实报销，超过伙食补助额度的需事先得到总经理批准并填写《业务招待费申请审批单》后方可报销（参见公司《业务招待费管理规定》）；已报销业务招待费的，公司将不再支付相应的伙食补助。发生在早餐的业务招待费减少支付伙食补助10元，发生在午餐和晚餐的业务招待费减少支付伙食补助标准的一半。1.4.4出差人员参加会议、培训等提供餐费时，公司将不再支付相应的伙食补助。2、公司总部人员在珠海市内发生交通费的管理规定2.1公司员工若需去市内办事而公司没车时，执

7、行公司《车辆管理制度》相关规定。2.2如果乘坐出租车，当事人应将当天乘座出租车的票据在一周之内到总务部签批，方可按正常流程报销。违反上述原则或超过一周的出租车票据，总务部和会计核算部均有权拒绝批准报销。3、公司各部及相关人员电话费开支规定第4页共4页3.1公司电话费开支具体管理办法和费用额度以总务部相关规定为准。会计核算部根据完整的手续办理报销业务。3.2电话费报销单上应有总务部主管人员的签字确认。4、总部员工参加各种会议、展览的费用管理规定：4.1公司相关部门参加、组织会议或展览会时必须有经审批的专门费用预算；4.2会计核算部凭经审批的预算和真实合法

8、的票据办理报销手续。4.3总部员工报销参加、组织会议或展览会费用时，必须附有详细的费用支出清单