金蝶KIS标准版科目挂核算项目的科目余额表中期末余额不正确的处理方法

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1、江山软件知识库文档金蝶KIS标准版科目挂核算项目的科目余额表中期末余额不正确的处理方法概述l本文档适用金蝶KIS标准版。l学习完本文档以后，您将了解科目挂核算项目的科目余额表中期末余额不正确的处理方法。l2013年12月9日V1.0编写人：孙新建步骤业务背景某公司使用金蝶KIS标准版进行记账，会计科目“应付账款”下挂核算项目“往来单位”，当到会计期间11期的时候，发现科目余额表中“2121应付账款”下往来单位087在第4期开始期末余额就是错误的。实际期末余额贷方应该为80000苏州江山软件科技有限公司第1页共5页江山软件知识库文档一般情况下，

2、我们会反结账回去，再重新结账回来，重新让科目余额表计算一下，即可解决此问题，但是第4期到第11期已经跨了7期，考虑到固定资产模块中对固定资产模块的变动、凭证的反审核等问题，操作起来会非常的麻烦。我们处理的思路虽然也是反结账回到以前期间再期末结账回来，但是主要集中在如何处理批量反审核凭证、固定资产计提折旧凭证删除后再计提折旧是否跟账套处理之前一致、固定资产是否做过变动等问题上。下面，我们就介绍此问题的具体处理过程。处理过程在账套处理之前，请务必先备份账套。1、过滤出所有计提折旧凭证将其引出。2、反审核所有凭证。可以使用苏州江山软件自主开发KIS

3、维护工具中“反审核所有凭证”功能将所有凭证反审核。苏州江山软件科技有限公司第2页共5页江山软件知识库文档3、进行反结账，一直到发现问题的期间的前一期。本案例，可以反结账到第3期。4、再分别计提折旧，凭证过账、期末结账直到当前期间。本案例，需要期末结账到11期。每期计提折旧后，需要跟原账套引出的计提折旧凭证核对是否一致。如果不一致，需要在数据表GLVch（凭证表）中将本期计提折旧的凭证金额修改成与原账套一致后，再进行凭证过账、期末结账到下期。5、从原账套数据表GLVch（凭证表）分别将FPreparer、FChecker、FPoster三个字段

4、的记录复制到处理后的账套数据表GLVch（凭证表），以保证凭证的制单人、审核人、过账人与原账套一致。6、将处理后账套数据库所有关于固定资产的数据表（所有FA打头的数据表）删除，再从原账套引入所有固定资产的数据表。苏州江山软件科技有限公司第3页共5页江山软件知识库文档7、新建一个账套并启用账套作为标准账套，通过苏州江山软件自主开发的“账套检测工具”将处理好的账套与标准账套比较进行检查是否有丢失的表、字段、索引、关系、查询，分别进行添加丢失的表、字段、索引、关系、查询。苏州江山软件科技有限公司第4页共5页江山软件知识库文档8、通过以上处理过程，确

5、保了科目余额的正确和账套中其他数据与原账套一致。以下空白。苏州江山软件科技有限公司第5页共5页