关于严格规范代理国库业务的自查报告

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1、WORD格式-专业学习资料-可编辑关于严格规范代理国库业务的自查报告根据《自治区农村信用联社关于严格规范代理国库业务的通知》文件精神，我联社对照要求，以逐条逐项进行落实，对规范代理国库业务进行了全面、细致、深入的检查，现将自查情况报告如下：一、高度重视，严格规范业务操作我联社深知国库资金业务不同于一般业务，政策性、时间性很强，极其重要。因此我联社一直对代理国库业务高度重视，并落实营业部对公柜专门专人负责。认真做好金融服务，严格规范操作行为，以优质、高效的金融服务，赢得政府、人行、财政、等部门的充分信任，进一步提升农合机构社会形象和财政性存款市场份额。二、严格遵守资金

2、使用规定，确保财政资金的安全我们严格遵守国库资金使用相关规定，无违规套取国库资金；无理拒办业务；未出现预算单位账户透支情况；经办国库大额支付业务时要事先进行电话确认以确保资金安全；严格按照支付结算相关法规要求办理国库资金运转业务，保证支付结算渠道畅通，代理业务办理不成功时能及时通报财政部门和预算单位；做好财税库行横向联网工作，确保资金及时清算，出现问题及时纠正；退款能及时划转国库，无长时间在过渡账户上挂账；强化业务经办人员法规、业务培训工作，同时要保证经办机构、人员的稳定，确保服务质量。三、认真履行国库经收职责。1、不存在无理拒收纳税人缴纳或征收机关负责组织征收的预

3、算收入的行为；2、在收纳预算收入时，要对缴款书--学习资料分享----WORD格式-专业学习资料-可编辑内容进行认真审核，对不符合要求的缴款书应拒绝受理。3、在受理缴款书后，能及时办理转账，不无故压票，在各联次上加盖收（转）讫业务印章的日期相同。4、一律使用“待结算财政款项”科目下的各“待报解预算收入”专户核算经收的各项预算收入款项，不转入其他科目或账户。5、收纳的预算收入及时在收纳当日、报解手续，不延解、占压和挪用超二日。6、在上划预算收入前发现错误，能将缴款书退征收机关或纳税人更正后，重新办理缴纳手续。7、纳税人缴纳小额税款，凡在农合机构开有存款账户的，遵守“能

4、转账先转账，不能转账则用现金”的原则，不存在拒收行为。四、严格执行相关财政账户管理规定。能够及时划拨款项，确保国库资金的及时使用对关于零余额账户管理，遵守有关规定和要求，为财政部门、预算单位、非税收入执收单位开立、变更、撤销各类零余额账户和财政专户，能及时报备管辖人民银行国库部门备案。账户开立手续较完备，资料齐全；预算单位开立账户，都获得人民银行核发的开户许可证，然后经财政部门批准开立；不违规为征收机关开立预算收入过渡户。五、严格遵守业务办理时间规定。1、国库资金拨付不存在压票、压单现象，能快速划转（拨）。2、代理国库集中收付业务的县级农合机构能严格遵守有关制度和协

5、议规定，准确、及时地办理财政性资金收缴和支付业务。年末能做到按人行规定时间办理业务，并及时通知预算单位。对在清算场次截止时点前受理的单据应于当日办理，特殊情况立即办理；对于超过清算场次截止时点--学习资料分享----WORD格式-专业学习资料-可编辑送达的单据能给接单受理，并于次日及时办理且每日17：00前告知人民银行及相关部门。3、能确保银行进账单、拨款回单、月度对账单等业务单据及时传送。救灾等特急单证要立即受理。拨款回单、银行进账单能在业务发生的次日送达；对账单原则上应于次月初三日内送达，法定节假日顺延。特此报告*********信用合作联社2011年9月16日

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