国库集中支付银行代理业务相关政策

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1、国库集中支付代理银行业务培训（政策部分）国库司支付处2010年7月22日国库集中支付代理银行业务培训（政策部分）一、国库集中支付银行代理工作有关要求二、财政部对代理银行的相关工作机制三、国库集中支付银行代理业务有关制度规定一、国库集中支付银行代理工作有关要求（一）加强银行系统内国库集中支付代理业务培训工作1、培训对象。（1）基层边远地区业务经办行。（2）新增业务经办行。（3）新上岗人员（轮岗人员）。（一）加强银行系统内国库集中支付代理业务培训工作2、培训内容。（1）国库管理改革相关政策办法。（2）相关业务要求和管理规

2、定。（3）国库集中支付业务系统操作。（4）更正、退回业务的办理。（一）加强银行系统内国库集中支付代理业务培训工作3、培训目标。（1）代理业务经办人员都熟悉国库集中支付各项业务的办理流程。（2）代理业务经办行都能正确理解和掌握国库集中支付的有关政策规定和业务办理要求。（二）加强和改进信息反馈工作1、重要性信息反馈质量的高低不仅关系到预算单位财务工作的正常开展，更关系到财政部门对改革和预算执行情况的整体把握和及时决策。（二）加强和改进信息反馈工作2、信息反馈工作要求（1）深入地调查和了解信息反馈工作中存在的问题；（2）研

3、究提出切实可行的解决办法。（三）关于授权支付业务受理时间问题1、政策规定各代理银行经办网点应在营业日全天受理中央财政授权支付业务，财政部对中央财政国库集中支付代理银行在清算时间后发生的业务所产生的利息予以补偿。（三）关于授权支付业务受理时间问题2、有关要求（1）对于不符合业务受理时间规定的，要立即予以纠正；（2）对于政策执行过程中遇到的问题，要积极研究解决措施；（3）对政策执行确有困难的，应将有关情况说明书面报送财政部国库司。（四）优化和完善财政业务系统1、提高系统运行的效率。2、确保系统运行的稳定性。3、建立额度控

4、制和负额度下达前的校验机制。4、从源头上解决先清算后支付的问题。（五）加强管理协调工作1、进一步加大内部协调力度。财政代理业务涉及多个部门，牵头部门应该加大协调力度，注重解决代理业务中出现的各种问题，督促各部门加强配合与协作。2、切实加强对经办行的管理。总行应切实加强对代理业务经办行的指导、监督和协调管理，督促和引导经办网点重视和加强代理业务工作。（六）健全考核激励机制1、积极推进对基层业务经办行的考核激励工作。2、进一步完善相关工作机制。（七）注重加强与预算单位的沟通和合作只有沟通才能有效传递信息，解决信息不对称问

5、题所带来的各种工作失误。通过加强联系和沟通，在代理银行和预算单位增进了解和信任的基础上，代理银行可加强与预算单位之间的业务合作。二、财政部对代理银行的相关工作机制（一）财政部选择代理银行的机制（二）预算单位选择代理银行的机制（三）对代理银行的利益补偿机制（四）代理银行综合考评机制（一）财政部选择代理银行的机制1、四次招标2、强化竞争意识3、为所有具备条件的银行提供更多的公平竞争机会（二）预算单位选择代理银行的机制1、预算单位自主选择代理银行所属预算单位级次和数量多、或基层单位分布较广的中央部门根据实际情况，选择1家以

6、上代理银行代理本部门及下属基层预算单位业务，方便预算单位办理国库集中支付业务。（二）预算单位选择代理银行的机制2、预算单位可跨行变更其代理银行（1）年底跨行变更（2）年度中间跨行变更1、提高业务代理手续费标准（1）直接支付根据支付资金量，按照支付资金量分档累加计算的费用计付代理业务手续费；（2）按照授权支付资金量计付的授权支付业务代理手续费费率由原来的0.3‰提高到0.35‰，同时增加了按照支付笔数2.5元/笔计付手续费。（三）对代理银行的利益补偿机制2、补偿代理银行垫付资金利息为补偿代理银行垫付资金产生的利息费用，

7、国库司于2005年出台了《中央单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法》，明确了垫付资金计息的对象、范围和具体操作方法。（三）对代理银行的利益补偿机制（四）代理银行综合考评机制1、综合考评的原则（1）“优质优价”（2）“奖优罚劣”（四）代理银行综合考评机制2、综合考评的方法（1）服务质量问卷调查考评（2）协议履行情况考评（3）年度报告考评（四）代理银行综合考评机制3、综合考评结果的运用（1）用于引导代理银行代理行为，促进代理银行加强管理和改进服务。（2）为财政部国库管理部门了解代理银行执行代理协议情况、招标选

8、择代理银行等工作提供参考依据。（3）用于评定代理银行服务质量等级。（4）与代理银行年度业务代理手续费挂钩。三、国库集中支付银行代理业务有关制度规定（一）财政部中国人民银行关于印发《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》的通知（2002年5月22日财库[2002]28号）（二）中国人民银行财政部关于印发《中央单位财政国库管理制度改革试