ERPII企业模拟实验报告(财务主管)

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1、实验报告课程名称ERP软件II实验课所在班班级与班级代码3班专业财务管理指导教师：陈玉珍学号：10250202326姓名：李嵘昕提交日期：2012年12月26日广东商学院教务处制第9页共9页姓名实验报告成绩评语：指导教师（签名）年月日说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心办公室保存。第9页共9页ERPII实验报告在ERP软件II的学习过程中,我们尝试着从书本的理论中走出来,亲身体验如何在一个企业的生产活动中应用用友ERP软件,同时也让我们熟悉了对ERP软件的操作和应用。ERP软件II主要涉及

2、生产制造模块，财务会计模块和市场销售模块，我们模拟的是圆珠笔生产制造企业的业务工作流程。从建立帐套到原材料的采购再到导出资产负债表，每一步都是我们小组齐心协力合作的成果，感激这门课程给我一个享受团队合作快乐的机会。从企业的资料来分析，别看那只只有简简单单的几页纸，但它里面包含的信息量确是很大，很多细节都很容易被忽略掉。譬如说，要两支笔芯油才能生产出一支笔芯，我们在决定了采购计划以后我就开始核算采购成本，可到后来才发现了这个决策的失误，因此所有的工作都要重来了。在整个实验过程中，我们碰到了很多问题，每

3、一个棘手的问题最终都被我们发挥集体的智慧而迎刃而解，当中有过意见不合，有过分歧，但所有事情到了最后还是完满的解决了。一、实验目的(一)运用所学知识，用于企业的经营实践，不再是纸上谈兵，实实在在的把所学知识运用到实际中，既是对所学知识的温故知新，也是对知识的一种整合运用。其中，我们运用财务管理的知识为企业核算成本，做出投资融资等决策，同时我们也运用会计的知识编写分录，还用到了中国税制的知识计提企业本月发生的各种税费，最重要的是运用到了ERPI的知识，使用总账模块，应收应付，固定资产，薪资管理管理系统大

4、体的走完了企业财务会计业务流程。(二)通过模拟企业环境，我们想方设法降低成本，使企业利润最大化，中间我们体会到了一家企业的成果运作需要多么大的心血会遇到多么大的困难，企业要生存，必须有团队的合作，优良的企业战略以及紧密衔接的企业过程。因此也为我们将来进入企业工作打下了良好的基础。（三）了解ERP工作流程。利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账的工作，学会凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能。最后，掌握编制报表方法。二、实验内容第9页共9页在本次试验中我

5、担任的职务是L-TOP公司的财务主管，并与会计主管一同处理会计上的各项业务，主要是因为财务和会计紧密相连，如果各做各的就会产生很多错误，例如数据不吻合，重复填制凭证，且制单与审核不能是同一人等。首先我负责计算固定资产折旧费用，对制造费用进行了分摊负，计算采购成本最后计算出每只笔芯和每支圆珠笔的生产成本并填制纸质单据。启用帐套后我负责录入各模块初始设置的参数，并录入资产负债表的期初余额，录入薪资管理系统中的人员工资信息，填制部分凭证，审核采购发票、销售发票并生成凭证，同时填制各收付款单，填制商业汇票并

6、计提利息等等。最后我负责结转本期发生额，并进行期末结账处理。然后进入UFO报表系统，生成利润表和资产负债表，其中还对资产负债表中有误的公式进行必要添加或调整。三、实验步骤财务和会计的工作是由我和会计主管一同完成的。我们首先录入了期初数据，如资产负债表期初数据的录入，以及薪资管理系统、固定资产系统、应收应付系统的初始设置。然后再填制凭证，把交易性金融资产变现，还上期遗留的应付账款。然后，我们在固定资产系统录入固定资产卡片，并且按部门分摊折旧。接着我们在薪资管里系统录入工资数据，并计提个人所得税和福利费

7、再按部门分摊工资。然后再返回总账系统审核由固定资产系统和薪资管理系统生成的凭证。再进入应付系统，审核由采购部门填制的增值税专用发票并制单，填制付款单并进行手工核销后生成凭证，返回总账系统审核。由销售部门完成销售业务后，我们进入应收系统，查询并审核由销售部门填制的销售专用发票然后制单，制单后再填制收款单并手工核销再制单。最后返回总账系统审核凭证。再由销售部门结转成本，生成凭证后传递到总账系统，我们进入总账系统进行审核处理。我们财务部门再进行还款，发放上月工资工资，填制本月发生的其他管理费用与销售费用的

8、凭证。最后，在总账系统进行记账处理，记账后进行结转处理，结转增值税，自定义结转利息费用以及结转本年利润。结转后进行最后的期末处理，进入UFO报表系统，利用模板编制利润表，然后再编制资产负债表，并对资产负债表的公式项目进行必要调整第9页共9页四、实验成果（一）、固定资产卡片。在固定资产系统中完成录入，并把折旧费分摊至各部门。（二）、发票查询。把从采购部门和销售部门传递至应收应付系统的发票进行审核并生成凭证。（三）、转账凭证。从销售部门传递到总账系统，再由我们进行审核并记