4.9调研提纲_采购

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1、标准实施V1.0采购部分1、部门的人数、职能、业务内容简述？22人，原材料采购、五金采购，五金仓库有三人。（仓库采购在一起）原材料包括：石灰石、煤碳、煤干石（黄土）、硫酸、硫酸渣（铁矿石）、石灰渣（硅石）2、公司的采购政策或采购制度如何？根据库存和生产结合，制定采购计划3、采购业务的基本流程？流程中的控制点？联系供应商，由采购化验员一起验收，过磅，询价，成交，入库质量定价格，多价格、多质量、多品种管理，一般按市场价格采购4、采购业务特殊业务及流程？当发生特殊业务时如何处理？如有高出正常市场价格向经理部汇报后采购5、采购

2、是否具有现金采购，预付款采购、预付订金采购、赊欠采购等业务及混合型采购？如果有，请分别描述采购业务及流程？有现金采购，预付订金采购需先签定合同，五金小件有赊欠采购现象如长沙等远地的都是现金采购6、采购业务是否由统一的部门管理？由供应科统一管理7、采购人员是否采购分工？不同物料采购是否由不同采购人员负责？分工采购，不同地区，不同材料由不同的采购员负责8、采购所用到的数据的精度如何设置？包括：数量、单价、金额、税率、增殖税发票中不含税单价各是几位小数？第5页/共5页标准实施V1.01、采购料分类、名称、编码等管理是否与库存

3、管理保持一致？如果不一致，是如何处理的？没有做严格的管理，五金仓库有软件但帐实不对，规格不合2、采购料的采购计量单位是否与库存管理保持一致？如果不一致，对应比例如何设置？基本一致3、采购料是否都需要检验？是的，原材料还需要化验员跟采购员一起验收4、企业供应商如何管理？如何分类、分地区？如何编码？供应商信誉如何评定？供应商基本信息包括哪些？原材料和五金电器，分外省和本省，无明确编码。信誉有合同供应商名称、电话、联系人等5、供应商信息维护是否有专人维护，其他操作人员是否可以使用或修改供应商信息？供应商是否与财务中一一对应？

4、对应规则如何？有专人维护，科长，经理可以修改，与财务有对应6、采购是否具有订单、项目、寄存等特殊采购业务？如果有，如何处理？7、如果有采购需求处理，采购需求流程？提出需求部门，审批程序？归集方式？归集依据是什么？由科长向经理部报告8、采购需求单格式？包含信息内容？（付样板）有采购计划单，由生计科提出，经理审批后交供应科采购9、采购询价、报价流程、方式？单据包含内容？处理流程？第5页/共5页标准实施V1.01、采购计划如何制定？如何编制？编制依据？包括内容？审批人？审批流程？由生计科提出，或者使用单位提出，交经理部审批2

5、、企业是否严格根据采购计划进行采购？如果出现紧急采购等特殊采购，如何处理？处理流程？不一定，有紧急情况供应科汇报经理部后处理3、计划下达是下达到采购部门还是具体到采购业务人员？采购部门，再分到各人4、采购是否要比质比价？比质比价流程？主要参考参数是什么？要比质比价，由质量定价格5、比质比价后，是从一家供应商采购还是在多家供应商之间分比例采购？如果按比例采购，比例如何设定？供应商一般是固定的6、是否保存最近采购的货源清单？内容包括哪些内容？7、企业一般是签定采购协议还是签定采购订单？采购范围是国外、国内、省内、市内？远途

6、采购采购费用如何处理？有签协议，比如设备，上面有价格，质量要求，一般被配件是直接采购；远途的一般都为现金采购8、是否会签定长期供货协议？协议上是否注明单价，数量和物品？长期供货协议如何执行？因情况而定9、采购订单如何编制？内容包括哪些？是否需要参照采购计划？采购时是否严格根据订单来采购？第5页/共5页标准实施V1.01、采购订单审批人？审批流程？经理问2、采购订单是监管到采购部门还是采购员？分部监管3、是否采购业务必须有发票？是否可以多笔采购业务共收一张发票？不一定4、发票的种类有哪些？税额计算方法是否相同？5、是否需

7、要采购发票与采购入库单进行核对从而了解票、货到达情况？6、采购到货后是做采购到货单处理还是直接做采购入库业务？7、采购货物合理损耗率如何确定？8、采购货物早到、迟到如何处理？9、采购费用如何处理？费用发票都包括哪些类型？费用如何分摊，分摊依据是什么？10、采购形成的应付款或预付款如何管理？11、企业的付款流程？付款审批流程？审批人？付款方式？12、企业的应付款帐龄分析、付款核销记录如何管理？13、第5页/共5页标准实施V1.0采购后如果出现异常要进行换货或退货，如何管理换货或退货业务？当处在货到、票到、款付各种情况时应

8、如何处理？1、采购中的各种单据根式包含内容？格式？打印？2、企业需要的采购各种报表有哪些？格式如何？是否需要打印？3、采购与库存、销售、财务等之间的关系如何？第5页/共5页