芜湖亚夏财务(资金管理)实施方案v10

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1、资金管理业务解决方案UFS/QP/2-D2/QR/06业务解决方案项目编号：项目名称：芜湖亚夏信息化项目文档编号：版本号：V1.0芜湖亚夏汽车股份有限公司财务实施方案资金管理解决方案芜湖亚夏汽车股份有限公司用友汽车信息科技（上海）有限公司项目负责人：项目负责人：签字日期：签字日期：第38页共38页用友汽车信息科技（上海）有限公司资金管理业务解决方案目　录前言4文档使用对象4文档控制记录4文档版权声明41.项目总体规划51.1项目目标51.2系统架构51.3应用框架62.系统静态数据配置方案72.1币种72.2会计期间72.3业务

2、单元72.4部门档案72.5人员类别72.6人员档案72.7客户分类72.8客户档案72.9供应商分类72.10供应商档案72.11银行档案82.12资金组织82.13资金关系代理82.14资金管理体系82.15利率档案82.16代理结算账户82.17结息日82.18权限管理83.项目一期详细解决方案93.1账户管理93.1.1银行账户管理93.1.1.1现有银行账户信息管理93.1.1.2新增银行账户开户和销户系统实现流程图103.1.1.3开户和销户系统应用流程说明：113.1.2内部账户管理113.1.2.1内部账户应用流

3、程123.1.2.2内部账户应用流程说明133.1.2.3内部账户开户、销户、冻结、解冻系统应用流程说明：143.1.2.4内部账户管理应用流程说明153.2资金调度153.2.1资金上收应用流程图：163.2.2资金上收应用方案流程说明173.2.3资金下拨应用流程图：183.2.4资金下拨应用方案流程说明183.3资金结算193.3.1委托付款应用流程图：203.3.2委托付款应用方案流程说明20第38页共38页用友汽车信息科技（上海）有限公司资金管理业务解决方案3.4现金管理213.4.1收款应用流程223.4.2收款应用

4、流程图说明233.4.3付款应用流程243.4.4付款应用流程图说明243.5内部账户存款计息263.5.1内部存款计息流程263.5.2内部存款计息流程说明273.6资金计划273.6.1资金计划整体方案273.6.2资金计划整体流程283.6.3资金计划流程说明293.6.4资金计划调整流程293.6.5资金计划调整流程说明313.7银行贷款管理323.7.1.银行授信管理323.7.2.银行授信应用说明333.7.3.银行借款管理343.7.4.银行借款应用说明353.7.5.委托贷款管理363.7.6.委托贷款应用说明3

5、74.其他38第38页共38页用友汽车信息科技（上海）有限公司资金管理业务解决方案前言本文档是依据芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称：芜湖亚夏）对资金业务管理的需求，在参考相关资料的基础上结合用友汽车信息技术（上海）有限公司（以下简称：用友汽车）多年来在汽车经销商集团信息化项目上积累的丰富经验编写的。由于准备时间有限，同时缺乏对客户更深入的了解，在该方案中如遇理解不准确或描述不恰当的地方，恳请各位领导斧正，便于我们及时调整。文档使用对象客户方高层领导；客户项目组成员；客户其他相关人员；用友内部领域专家和公司高层领导；用友项目管理

6、监督人员。文档控制记录日期负责人版本备注2013-06-20王骏V1.0用友汽车文档版权声明本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。<版权所有YonyouAutoGroup©>第38页共38页用友汽车信息科技（上海）有限公司资金管理业务解决方案1.项目总体规划1.1项目目标一期目标：通过NC现金管理、资金计划、资金调度、资金结算，实时监管集团资金流向流量和存量，融通集团内部资金，提高集团资金利用效率，降低集团财务成本和资金风险。二期目标：在一期项目的基础上，通过NC银企直连、保证

7、金管理、资金监控等，结合银企直联通道，建立集团资金监管平台，实现集团资金收支监控，加强集团资金统筹规划和降低集团资金风险1.2系统架构结合芜湖亚夏资金管理需求与NC产品结构为芜湖亚夏设计系统架构如下：第38页共38页用友汽车信息科技（上海）有限公司资金管理业务解决方案1.3应用框架为满足芜湖亚夏资金管理需要，本方案为芜湖亚夏资金管理设计应用框架如下：第38页共38页用友汽车信息科技（上海）有限公司资金管理业务解决方案1.系统静态数据配置方案122.1币种系统默认两种币种：人民币、美元；属于集团档案，在公司只可查看；本位币：系统默

8、认币种，系统应用方案：人民币；2.2会计期间用于管理系统启用，并与NC财务核算系统共用此档案，应用方案：采用自然月，保持与财务核算一致；2.3业务单元业务单元是用于管理芜湖亚夏及下属成员单位之间分子关系的树状结构，也是管理芜湖亚夏及成员单位基本信息的基础档案，如