论文 曹妍霞

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1、宁波裕昌汽车销售服务公司货币资金管理 的调查报告[摘要]对于我们而言，货币资金并不陌生，工作、学习、生活无处不在和它打交道。它作为一种特殊的商品，在人类社会的发展历史中起到十分重要的作用。所谓货币资金，是资产负债表的一个流动资产类项目，包括现金、银行存款和其他货币资金。作为企业的血液，一旦发生没有资金或者资金不足的情况，再好的计划、项目都是空想，再好的投资项目都有可能中途搁浅。货币资金贯穿企业整个生产经营的始末，由于其流动性强的特点，极易发生丢失、短缺、挪用或被盗等现象，甚至产生违法行为，因而也是每年审计审查的重点。那么如何加强对企业货币资金进行管理呢？我认为，加强企业货币资金管理关键

2、在于采取行之有效的方法和控制措施，这样才能提高企业经济效益。[关键词]货币资金内部控制宁波裕昌管理一、宁波裕昌汽车销售服务有限公司概况及经营背景在1月5日“2012新浪汽车盛典”上，纳智捷大7SUV以其前瞻科技和精湛品质，摘得“年度SUV”的殊荣。而在此前2011年12月28日的搜狐汽车年度大选上，大7SUV亦获得“年度首选SUV”的奖项。纳智捷大7SUV无疑是2011年里中国车市最受关注的品牌和SUV车型。9月30日上市至今，在多家媒体颁出的年度大奖中，大7SUV几乎是横扫了涵盖年度最佳SUV、年度最值得期待的SUV、年度人气大奖等30多项奖项，体现了纳智捷品牌卓尔不凡的独特魅力。东

3、风裕隆纳智捷作为新生力量，用其独特的差异化营销模式，让中国消费者对纳智捷品牌，对汽车营销模式有了一个全新的理解和认知。纳智捷大7SUV用前瞻的科技和同级别车型中最为奢华的配置，以及强大的技术优势，当之无愧的成为中国SUV中高端市场的新宠儿。同时，纳智捷大7SUV也获得了“年度SUV大奖”、“年度最佳SUV”、“年度首选SUV”等等一系列大奖，这一系列专业类媒体大奖的获得，足以证明纳智捷大7SUV得到了中国各大汽车专业类媒体的一致认可和好评。纳智捷大7SUV将智慧科技完美的融入到汽车的每一处细节，处处以领先于同级车型的高科技技术为消费者带来更为愉悦的驾驶感受奠定了纳智捷在智能科技领域的绝

4、对实力。纳智捷首创的差异化体验式营销策略，纳智捷大7SUV用超越同级产品的超高性价比给中国中高端SUV市场带来了新的活力。无论是搭载着自主研发的2.2LMEFITurbo引擎，还是Think+智慧操作系统，世界首创的“智慧双引擎”在业内广受关注。纳智捷大7SUV把只能在国际高端品牌车型应用的顶尖技术带进了用户生活，真正实现了多向互动、畅行无忧、品质生活的移动驾乘新体验。　　为了更好的向宁波市民展现纳智捷大7SUV其高端的技能科技，宁波裕昌汽车生活馆将在2月18日-19日展开“纳智捷奖不完”店头活动，让消费者通过亲身体验与互动，进一步了解智慧科技为生活带来的超凡感受。东风裕隆纳智捷将会始

5、终秉承着“预先设想，超越期待”的品牌理念，同时也凭借其人性化、细致入微的服务不断赢得更多消费者的青睐与信任。宁波裕昌汽车生活馆位于宁波市江东区，是完全秉承品牌所倡导的创新型“导购式”汽车销售理念建设而成。它以“科技博览馆”的互动理念为灵感而设计，融“多媒体软件技术”的产品介绍、特制的产品体验式销售流程、酒店式的硬件设施和贵宾式尊崇服务四位于一体，创造汽车销售服务行业全新的“体验式销售”模式。在纳智捷汽车生活馆中，不仅完美展示了东风裕隆首款创新之作——纳智捷大7SUV，同时，独特的尊崇礼宾区也为每一位尊临汽车生活馆的客户开启了奇幻精彩的“汽车生活的遐想空间”。超乎想象的尊享剧场，带给客户

6、超强真实感的情景3D；边教边做的尊驾静态展示区，颠覆了机械乏味的方位介绍，让客户对产品的各项前瞻功能获得最直接的“触觉体验”；经过视觉、触觉充分预热后的尊驾动态试车，最大程度的满足了客户的驾驭冲动；新颖的尊荣互动区，率先实现了人机对话式的客户问题解答，极大的冲击着客户的“心觉”；精心设计的尊贵礼遇交车过程，让客户尽享“尊觉体验”。二、宁波裕昌汽车销售服务有限公司货币资金管理要求的调查分析（一）宁波裕昌在经营过程中，货币资金的主要来源1.现金：指单位的备用金款：收取不能转账的单位或个人的销售收入等。2.银行存款:指单位通过银行办理结算的经济业务收入。3.其他货币资金：指企业同城或异地结算

7、业务中取得或存入的各种票证存款、在途货币资金等。企业在收到现金时必须由收银负责点收,汇入现款要由专人负责验收和登记。然后由出纳核对清单和现金相符后,将款项存入银行。会计对出纳交来的银行缴款单回执核对无误后据以记账。货币资金进入企业后,即可由企业支配使用。（二）企业货币资金支出范围根据银行《支付结算办法》和国务院《现金管理暂行条例》的规定,企业货币资金支出的范围如下:1.可以用现金支出的业务范围。职工工资、津贴;个人劳动报酬;根据国家规定发给个人