用友审计作业系统(审易A5.5标准版)

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1、用友审计作业系统(审易)用友审计作业系统(审易A5.5-标准版)用户手册北京用友审计软件有限公司2009年7月219北京用友审计软件有限公司用友审计作业系统(审易)目录前言8第一章系统的安装与设置101.1软件安装101.1.1审易软件的安装环境101.1.2软件的安装101.2系统的初始设置131.2.1数据库初始化131.2.2加装驱动16第二章项目管理17第三章数据准备313.1数据采集313.1.1自动采集323.1.2手动采集343.2数据转换393.3业务数据导入423.4数据校验433.5凭证断号检测443.6标准科目对应453.

2、7查看数据导入信息473.8低版本升级47第四章内控调查48219北京用友审计软件有限公司用友审计作业系统(审易)第五章账证查询505.1科目余额表515.2科目明细账525.3现金日记账555.4银行日记账585.5多栏账585.6辅助账595.6.1辅助账按项目595.6.2辅助账按科目605.6.3辅助账项目汇总表615.6.4辅助账科目汇总表625.7账龄635.8询证函665.9综合查询675.10凭证快速查询775.11凭证高级查询785.12凭证多年查询805.13银行对账82第六章审计预警866.1模型预警866.1.1分录检查

3、模型预警866.1.2账户分析模型预警896.1.3综合查询模型预警916.2审计检查946.2.1余额方向检查946.2.2疑点摘要检查956.2.3科目对冲检查986.2.4重复业务检查996.2.5电算化内控检查1006.2.6同科目（不）同金额100219北京用友审计软件有限公司用友审计作业系统(审易)第七章科目分析1017.1科目趋势分析1017.2科目结构分析1067.3科目对比分析1087.4对方科目分析1087.5摘要汇总分析110第八章抽样1118.1操作流程1128.2抽样类型113第九章财务报表1199.1财务报表1199

4、.1.1报表模板1199.1.2审前报表1239.1.3审定报表1239.2报表-结构分析1249.3报表-趋势分析126第十章审计底稿12610.1底稿管理平台12610.2审计日记13010.3单元格取数13614.4底稿列取数13710.5底稿信息提取13810.6底稿归档139第十一章审计结果13911.1新增疑点问题139219北京用友审计软件有限公司用友审计作业系统(审易)11.2疑点管理平台14111.3审计成果统计14411.4多项目台账汇总14711.5审计调整分录14911.6科目审定表15111.7生成审计报告153第十二

5、章模板管理15612.1工作底稿模板管理15612.2财务报表模板管理16112.3统计口径模板管理16312.4审计报告模板管理16712.5报表汇总模板管理16812.6常用底稿模板管理17012.7法律法规模板管理171第十三章系统设置17513.1修改口令17513.2操作日志17613.3综合设置17613.4清除EXCEL进程18413.5清除WORD进程184第十四章法律法规184第十五章系统管理员设置18515.1部门设置18615.2用户管理18715.3综合设置19015.3.1取数及状态设置190219北京用友审计软件有限

6、公司用友审计作业系统(审易)15.3.2查询参数19015.3.3新建空白底稿参数19115.3.4界面风格19215.3.5新建项目设置19315.3.6底稿复核19315.3.7审计管理系统交互19415.3.8登录参数19515.3.9科目树显示设置19615.3.10管理系统交互参数设置196第十六章数据表右键菜单19716.1排序19716.2区域求和19716.3分类汇总19816.4相关数据20116.5输出/打印20216.6通用查询20216.7显示方式20216.8另存中间库/疑点库20316.9任意抽样20416.10发送

7、至底稿20516.11发送至图形206第十七章数据转换模板制作20717.1对应定义20717.2结构定义20917.3数据整理21017.4其他处理213第十八章作业与管理交互21318.1下达审计项目213219北京用友审计软件有限公司用友审计作业系统(审易)18.2上传管理系统217219北京用友审计软件有限公司用友审计作业系统(审易)前言u手册阅读指南本手册的读者为审计业务处理的操作人员。本手册与用友审计作业系统—审易（以下文中简称：“用友审易”或“审易”）版本相对应，既全面介绍了审易原有成熟的所有审计工具，又介绍了审易的最新功能，体现

8、了计算机审计的最新发展趋势。本手册完全按照读者认识和实际作业的顺序为主线，以“系统的安装与设置”、“数据采集”、“审计作业”三大部分为基础，通过鲜活的