海富通瑞利纯债债券型证券投资基金

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1、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告海富通瑞利纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月二十日第1页共14页海富通瑞利纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等

2、内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称海富通瑞利债券基金主代码519226交易代码519226基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2017年2月16日报告期末基金份额总额3,208,825,307.80份在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增投资目标值，力

3、争实现高于业绩比较基准的投资收益。本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋投资策略势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。业绩比较基准中证全债指数收益率本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币风险收益特征市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。基金管理人海富通基金管理有限公司第2页共14页海富通瑞利纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告基金托管人交通银行股份有限公司§3主

4、要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2017年4月1日-2017年6月30日)1.本期已实现收益28,614,175.732.本期利润32,011,779.003.加权平均基金份额本期利润0.01004.期末基金资产净值3,220,309,656.295.期末基金份额净值1.0036注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公

5、允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④长率①②率③准差④-0.05过去三个月1.00%0.02%0.13%0.07%0.87%%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通瑞利纯债债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2017年2月16日至2017年6月30日)第3页共14页海富通瑞利纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告注：1

6、、本基金合同于2017年2月16日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截止本报告期末，本基金尚处于建仓期。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限本基博士，CFA，持有基金金的从业人员资格证书。历基金任MarinerInvestment经理；GroupLLC数量金融分海富析师、瑞银企业管理（上通瑞海）有限公司固定收益陈轶丰一交易组合研究支持部副2017-02-16-8年平年定董事，2011年10月加入开债海富通基金管理有限

7、公券基司，历任债券投资经理，金经基金经理、现金管理部理；海副总监、债券基金部总富通监，现任固定收益投资货币部副总监兼债券基金部第4页共14页海富通瑞利纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告基金总监。2013年8月起任经理；海富通货币基金经理。海富2014年8月起兼任海富通季通季季增利理财债券基季增金经理。2014年11月起利理兼任海富通上证可质押财债城投债ETF基金经理。券基2015年12月起兼任海金经富通稳固收益债券和海理；海富通稳进增利债券富通（LOF）基金经理。2016稳进年4月起兼任海富通一增利年定开债券基金经理。债券2016年7月起兼任海富基

8、金通富祥混合基金经理。（LO2016年8月起兼任海富