海富通集利纯债债券型证券投资基金

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1、海富通集利纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告海富通集利纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告2018年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年七月十八日第1页共12页海富通集利纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本

2、报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称海富通集利债券基金主代码519225交易代码519225基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2016年9月29日报告期末基金份额总额612,0

3、05.94份本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，投资目标追求基金资产长期稳健增值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋投资策略势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。业绩比较基准中证全债指数收益率本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币风险收益特征市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

4、第2页共12页海富通集利纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2018年4月1日-2018年6月30日)1.本期已实现收益-48,729.432.本期利润-41,434.423.加权平均基金份额本期利润-0.05864.期末基金资产净值697,092.355.期末基金份额净值1.1390注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水

5、平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④长率①②率③准差④过去三个月-4.86%0.17%2.16%0.10%-7.02%0.07%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富

6、通集利纯债债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2016年9月29日至2018年6月30日)第3页共12页海富通集利纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告注：本基金合同于2016年9月29日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限本基硕士，持有

7、基金从业人金的员资格证书。历任平安基金银行资金交易员，华安经理；基金管理有限公司债券海富交易员，2014年6月加通纯入海富通基金管理有限债债公司，任海富通货币基何谦2016-09-29-7年券基金经理助理。2016年5金经月至2017年10月兼任理；海海富通双利债券基金经富通理。2016年5月起任海货币富通纯债债券、海富通基金双福债券（原海富通双经理；福分级债券）及海富通第4页共12页海富通集利纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报告海富货币基金经理。2016年通双9月起兼任海富通集利福债债券基金经理。2017年

8、券基8月起兼任海富通添益金经货币基金经理。理；海富通添益货币基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金